| 收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.7 (-1.03%) 7張 (-61.12%) 10張 14張 18張 季線上 ↗95.9 ↘95.75 ↗95.91 ↗95.66 ↗92.38 ↗91.79 7張 0.5倍 短糾結 |
1.38% 1.81% 6.57% 1.16% |
49.29 (-48.5%) 95.7 |
70.2 (-26.65%) 28.37 (-70.36%) |
N/A N/A |
N/A N/A |
3.10億 29.67億 |
42.71% 0.0% |
金屬加工／製品 |
2023-12-14 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 31.38,N/A (8.66,15.04,21.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.94% 帶寬窄) 月線斜率0.07 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.7%[112] (N/A) 0 (4.7%) | 相對高點 相對低點 | 123.5 (-22.51%) 23-08-01 85.0 (12.59%) 23-08-16 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-26 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.02% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.28 -3.41 16.74 1.15億(3月) | 28.63 1.87 21.37 1.19億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 99.0 (24-04-25) 129日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-26 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,15%,32%,37% 買,平,平,買,買,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.29 45.0,55.56 95.9,94.7 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 66.33%←66.33%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.13,84.69 (1.02,1.12,1.22) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.04% 4.26% 4.66% | 自營商(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 2 28.57% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.17% 0.91% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 72.04←72.13(-0.12%) 3.43←4.05(-15.31%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.42←2.97 (+15.15%) Q4←Q3 連2升 3.42←3.01 (+13.62%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.18←0.01 (+15.15%) Q4←Q3 第1升 0.18←0.33 (+13.62%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.37←2.85 (-16.84%) Q4←Q3 連2降 2.37←2.94 (-19.39%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.11←87.21 (-5.85%) Q4←Q3 連2降 82.11←97.02 (-15.37%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.3←106.39 (-5.85%) Q4←Q3 連2降 86.3←104.56 (-17.46%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.64←1.24 (-151.61%) Q4←Q3 連2降 -0.64←0.54 (-218.52%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.59←0.03 (+1866.67%) Q4←Q3 第1升 0.59←1.14 (-48.25%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.46←16.35 Q4←Q3 第1升 19.46←20.3 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.13←0.43 Q4←Q3 第1升 5.13←11.04 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.4←12.56 Q4←Q3 連2降 -5.4←4.91 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.71←1.54 Q4←Q3 連2降 -0.71←0.65 Q4←Q4 7季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.65←1.41 Q4←Q3 連2降 -0.65←0.59 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/09 六方科-KY 113年3月營收1.15億、年增8.29% |
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| 新聞 | 113/04/09 【公告】六方科-KY 2024年3月合併營收1.15億元 年增8.29% 113/03/14 【公告】六方科-KY董事會決議股利分派情形 113/03/14 【公告】六方科-KY董事會決議通過子公司自有廠房新建工程案 113/03/14 【公告】六方科-KY董事會決議召開113年股東常會及受理股東提案等相關事宜 113/03/14 【公告】六方科-KY董事會決議子公司擬於泰國投資新設公司案 113/03/08 【公告】六方科-KY 2024年2月合併營收1.19億元 年增28.63% 113/02/07 【公告】六方科-KY 2024年1月合併營收1.17億元 年增14.77% 113/01/10 【公告】六方科-KY 2023年12月合併營收8783萬元 年增21.07% 112/12/13 【公告】六方科-KY變更在台辦事處登記地址遷址事宜 112/12/13 【公告】六方科-KY變更在台訴訟及非訴訟代理人地址 112/12/08 【公告】六方科-KY 2023年11月合併營收1.29億元 年增28.29% 112/11/09 【公告】六方科-KY 2023年10月合併營收1.24億元 年增-2.69% 112/10/06 【公告】六方科-KY 2023年9月合併營收1億元 年增-23.62% 112/10/06 【公告】六方科-KY初次申請股票上市時所出具之承諾事項暨其後續執行情形 112/09/08 【公告】六方科-KY 2023年8月合併營收9846.3萬元 年增-18.22% 112/08/09 【公告】六方科-KY 2023年7月合併營收9786.2萬元 年增-19.71% 112/07/31 六方科-KY上市蜜月行情亮麗 早盤股價飆漲近9成 112/07/31 六方科每股66元上市 早盤漲幅逾8成 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 21.43 | 70.2 | -26.65 | 63.18 | -33.98 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.22 | 103.32 | 7.96 |
| 平均 本益比 | 15.04 | 49.29 | -48.5 | 70.52 | -26.32 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.12 | 94.85 | -0.89 |
| 最低價 本益比 | 8.66 | 28.37 | -70.36 | 77.85 | -18.65 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.02 | 86.38 | -9.74 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 123.5 | 85.0 | 37.7 | 25.95 | 4.5 | 3.64% | 5.29% | 1.29 | 1.02 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 六方科-ky | 1.38% 10(-35.37%) | 0.21% 11(-39.94%) | 1.81% 14(-50.21%) | 6.57% 18(-61.13%) | 1.16% 22(-69.35%) |
| 加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.7 | 96.13↘ | 95.9↗ | 95.75↘ | 95.91↗ | 95.66↗ | 94.96↗ | 92.38↗ | 91.79↗ | 91.27↗ | 91.18↗ | 91.44↗ | |||
| 乖離率 | -0.45% | -0.21% | -0.05% | -0.22% | 0.04% | 0.78% | 3.59% | 4.26% | 4.85% | 4.96% | 4.66% | |||
| 均線開始 轉折價位 | 96.7 | 95.5 | 97.4 | 94.8 | 94.4 | 90.1 | 90.5 | 86.8 | 90.0 | 91.2 | 95.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 六方科-ky | -19.13% | 3.0% | -19.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.64% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 6.68% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.81 | 14.29 | 19.32 | 11.94 | 0.0 |
| ROE | 3.83 | 13.24 | 14.27 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 60.42 | 63.61 | 97.68 | 108.63 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 0.2 | 1.84 | 4.47 | 2.07 | N/A |
| 利息保障倍數 | 4192.43 | 0.00 | 60323.80 | 17338.50 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
