| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.4 (0.0%) 553張 (-75.05%) 季線上 1389張 1897張 1093張 553張 0.29倍 |
0.27% 5.44% 11.52% -14.62% -31.73% |
N/A N/A 18.4 |
N/A 0.57 |
1483 N/A 、Y! |
微型股 79.03億 |
16.87% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-12-03 |
晟德集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.4 | 18.68↗ | 18.41↗ | 18.14↗ | 17.99↗ | 17.73↗ | 17.44↗ | 17.97↘ | 20.58↘ |
| 乖離率 | -1.5% | -0.05% | 1.43% | 2.28% | 3.78% | 5.5% | 2.39% | -10.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.35 | 18.2 | 17.45 | 17.45 | 16.85 | 16.5 | 21.55 | 26.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.63,11.29 (1.89,2.38,2.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.28%) 月線斜率0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.18←39.5(-0.32%) 24.16←24.3(-0.14%), 0.07% 39.18←45.88(-6.7%) 24.16←24.0(0.16%), 22.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 45.4 (-59.47%) 23-03-10 15.9 (15.72%) 25-06-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -60.87 -69.62 -26.48 0.73億(8月) 短突破長 | -33.62 139.24 -13.27 2.4億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-27 19.9 (25-08-28) 71日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 1.16% 0.13% -1 0 0 3.94%←3.95%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 42.31,50.0 54.52 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-2%,-6%,-8% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 62.5,60.42 47.45 0.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1483 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 18.52,14.42 up 33.15 0.07 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.02%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.16%(-0.15%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.43% 5.5% 2.39% -10.59% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.61%←4.66%(-0.05%) | 34 6.15% | 2年趨勢圖 | 4.61%←6.78%(-2.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 1.79% 9.14% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.15%←1.15%(0.0%) | -1 (連2賣) 0.18% | 2年趨勢圖 | 1.15%←1.29%(-0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.92←0.69 (+33.33%) Q2←Q1 連2升 0.92←1.41 (-34.75%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.09←0.72 (+51.39%) Q2←Q1 第1升 1.09←0.8 (+36.25%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.07←-2.65 (+51.39%) Q2←Q1 第1升 -2.07←-2.92 (+36.25%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.27←6.88 (+34.74%) Q2←Q1 連2升 9.27←9.62 (-3.64%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 157.35←235.11 (-33.07%) Q2←Q1 第1降 157.35←431.01 (-63.49%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 481.11←309.63 (-33.07%) Q2←Q1 連2升 481.11←654.49 (-26.49%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.52←-0.53 (+1.89%) Q2←Q1 第1升 -0.52←-0.65 (-20.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.45←-0.55 (+18.18%) Q2←Q1 第1升 -0.45←-0.61 (-26.23%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -40.6←-168.21 Q2←Q1 第1升 -40.6←-43.86 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -190.35←-367.37 Q2←Q1 第1升 -190.35←-365.89 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -217.83←-354.19 Q2←Q1 第1升 -217.83←-386.58 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.64←-4.7 Q2←Q1 第1升 -4.64←-5.62 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.79←-2.99 Q2←Q1 第1升 -2.79←-3.32 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/10 詹?賢 董事 一般交易 600張 |
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| 公告 | 114/09/10 國光生 114年8月營收7282萬、年減60.88% |
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| 新聞 | 114/09/10 【公告】國光生 2025年8月合併營收7282.1萬元 年增-60.88% 114/09/01 安特羅腸病毒疫苗獲准製程放大 放眼東南亞市場 114/08/26 國光生：再獲巴西GMP認證 流感疫苗領證跨大步 114/08/26 【公告】國光生潭子廠獲得巴西國家衛生監督局(ANVISA)GMP證書 114/08/08 【公告】國光生 2025年7月合併營收2.4億元 年增-33.62% 114/08/08 【公告】國光生董事會通過研發主管異動追認案 114/08/05 【公告】國光生受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會 114/08/01 【公告】國光生114年第二季合併財務報告提報董事會 114/07/30 【公告】國光生總經理退休 114/07/09 【公告】國光生 2025年6月合併營收1億元 年增39.65% 114/06/30 【公告】國光生研發主管異動 114/06/23 《生醫股》國光生技60周年支持本土藝文 灣聲樂團台中金曲饗宴 114/06/17 新北「這社宅」全新招租！ 最低4100元 申請條件曝光 114/06/11 《上市公司5月營收成長率前20名2-2》興泰、國光生、牧德 114/06/10 《上市公司5月營收成長率前20名2-2》國光生、牧德、雲豹 114/06/10 營收速報 - 國光生(4142)5月營收446萬元年增率高達222.95％ 114/06/10 【公告】國光生 2025年5月合併營收446萬元 年增222.95% 114/06/08 《生醫股》注意股：國光生 近5日跌6.15% 114/06/06 《生醫股》注意股：國光生 近5日跌7.89% 114/06/05 永豐銀啟動首宗星國光電融資 拓展海外綠能 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國光生 | 0.27% 1389(-60.18%) | 1.1% 1592(-65.26%) | 5.44% 1897(-70.84%) | 11.52% 1093(-49.41%) | -14.62% 1446(-61.75%) | -31.73% 2414(-77.09%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -19.2 | -40.49 | 4.16 | -3.02 | -1.38 |
| ROE | -5.93 | -12.5 | 2.25 | 0.22 | 22.9 |
| 本業收入比 | 88.99 | 93.90 | 60.26 | -385.71 | -2.17 |
| 自由現金流量 | 3.57 | -12.59 | -6.14 | -12.1 | 27.05 |
| 利息保障倍數 | -8.22 | -22.04 | 7.91 | 1.97 | 55.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標