| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.95 (-3.73%) 11049張 (-14.19%) 季線上 8367張 11381張 4771張 11049張 0.97倍 |
2.7% 41.67% 84.1% 73.7% 46.34% |
N/A N/A 39.95 |
N/A 1.1 |
350 N/A |
微型股 81.57億 |
52.09% 27.26% |
光學鏡片／頭 |
2024-12-30 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.95 | 40.15↗ | 39.64↗ | 37.02↗ | 34.83↗ | 29.61↗ | 27.57↗ | 24.56↗ | 25.53↗ |
| 乖離率 | -0.5% | 0.78% | 7.91% | 14.7% | 34.92% | 44.9% | 62.66% | 56.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.9 | 39.4 | 28.2 | 25.05 | 21.9 | 21.7 | 23.0 | 27.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 35.67,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.71,15.31 (1.45,2.05,2.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(42.95% 帶寬大) 月線斜率1.61 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.89←55.76(0.13%) 19.36←17.57(1.79%), 10.02% 55.89←54.05(1.84%) 19.36←19.76(-0.4%), 8.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 43.0 (-7.09%) 25-09-12 16.6 (140.66%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.44 5.48 17.17 1.93億(8月) | 6.59 -5.49 17.75 1.83億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-28 43.0 (25-09-12) 178日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 9.27% 5.41% -61 -27 0 10.8%←9.37%(1.43%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 73.71,83.13 down 66.71 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-3%,-2%,-1% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 86.5,88.66 down 79.81 2.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 350 N/A | 月KD RSI MACD | 88.45,73.83 63.86 1.63 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.91% 44.9% 62.66% 56.48% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 39.24%←39.83%(-0.59%) | -1220 (連3賣) 11.04% | 2年趨勢圖 | 39.24%←36.18%(3.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.41% 22.58% 113.56% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.42%(-0.07%) | -1 0.01% | 2年趨勢圖 | 0.35%←0.35%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.4←1.11 (-63.96%) Q2←Q1 第1降 0.4←0.98 (-59.18%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.18←5.07 (+21.89%) Q2←Q1 連2升 6.18←4.74 (+30.38%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.96←-1.32 (+21.89%) Q2←Q1 連2升 -0.96←-1.26 (+30.38%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.2←3.55 (-9.86%) Q2←Q1 連2降 3.2←3.48 (-8.05%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.47←84.93 (-7.61%) Q2←Q1 連2降 78.47←101.53 (-22.71%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 58.48←73.98 (-7.61%) Q2←Q1 連2降 58.48←68.07 (-14.09%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.06←-0.57 (+636.84%) Q2←Q1 連3升 3.06←-0.55 (-656.36%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.47←-0.65 (+27.69%) Q2←Q1 連2升 -0.47←-0.61 (-22.95%) Q2←Q2 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.01←8.91 Q2←Q1 連3升 15.01←8.01 Q2←Q2 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -15.56←-26.04 Q2←Q1 連2升 -15.56←-26.51 Q2←Q2 17季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 101.11←-21.87 Q2←Q1 連3升 101.11←-21.38 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 21.93←-4.59 Q2←Q1 連3升 21.93←-3.84 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 13.05←-1.88 Q2←Q1 連3升 13.05←-1.56 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/20 有康電子(股) 大股東 鉅額逐筆交易 18,825張 |
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| 公告 | 114/09/11 新鉅科9/11起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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| 新聞 | 114/09/04 【公告】新鉅科 2025年8月合併營收1.93億元 年增13.44% 114/08/22 【公告】新鉅科有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 114/08/11 【公告】新鉅科董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/06 【公告】新鉅科 2025年7月合併營收1.83億元 年增6.59% 114/08/01 【公告】新鉅科114年第2季合併財務報告董事會召開日期 114/07/04 【公告】新鉅科 2025年6月合併營收1.94億元 年增23.61% 114/06/23 【公告】新鉅科114年股東常會重要決議事項。 114/06/03 【公告】新鉅科 2025年5月合併營收1.9億元 年增17.44% 114/05/07 《光電股》新鉅科6月23日召開股東會 114/05/07 【公告】新鉅科董事會決議召開114年股東常會相關事宜(增訂召集事由)。 114/05/07 【公告】新鉅科董事會通過遷址案。 114/05/07 《光電股》新鉅科第一季每股損失0.57元 114/05/07 【公告】新鉅科董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/06 〈焦點股〉新鉅科售后里中科廠預計本季人帳可觀 股價攻漲停 114/05/05 營收速報 - 新鉅科(3630)4月營收2.34億元年增率高達51.77％ 114/05/05 【公告】新鉅科 2025年4月合併營收2.34億元 年增51.77% 114/04/29 【公告】新鉅科114年第1季合併財務報告董事會召開日期 114/04/07 營收速報 - 新鉅科(3630)3月營收1.86億元年增率高達31.14％ 114/04/07 【公告】新鉅科 2025年3月合併營收1.86億元 年增31.14% 114/03/30 《光電股》新鉅科 買盤進駐拉抬 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新鉅科 | 2.7% 8367(32.04%) | 1.4% 12059(-8.38%) | 41.67% 11381(-2.92%) | 84.1% 4771(131.58%) | 73.7% 2924(277.76%) | 46.34% 1965(462.16%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -29.81 | -39.44 | -45.02 | -27.46 | -13.11 |
| ROE | -18.73 | -20.48 | -12.88 | -15.51 | -6.19 |
| 本業收入比 | 121.94 | 98.70 | 157.89 | 103.91 | 132.71 |
| 自由現金流量 | -0.54 | -1.33 | -1.55 | -16.82 | -11.3 |
| 利息保障倍數 | -6.11 | -7.57 | -7.46 | -17.22 | -7.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標