| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.3 (-0.15%) 633張 (-66.55%) 季線上 3872張 4476張 3348張 633張 0.14倍 |
-20.75% 3.65% 41.04% 3.16% 57.54% |
46.51 (-28.77%) 65.3 |
N/A 1.37 |
1700 N/A |
微型股 50.57億 |
47.29% 0.0% |
消費性電子產品 |
2025-09-05 2025-06-24 |
群光藍天集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.3 | 67.88↘ | 73.73↘ | 72.69↗ | 70.99↘ | 63.36↗ | 60.07↗ | 55.21↗ | 59.97↗ |
| 乖離率 | -3.8% | -11.43% | -10.17% | -8.02% | 3.06% | 8.71% | 18.28% | 8.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 82.4 | 77.5 | 63.0 | 66.0 | 48.65 | 46.3 | 63.3 | 41.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 36.33,N/A (23.45,25.95,28.45) 4.57,14.31 (2.6,3.72,4.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(39.93% 帶寬大) 月線斜率0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.84←62.22(-0.38%) 12.82←14.45(-1.63%), -9.97% 61.84←71.46(-9.62%) 12.82←11.84(0.98%), 27.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.23%[113] (N/A) 0 (1.23%) | 相對高點 相對低點 | 107.0 (-38.97%) 24-11-20 29.5 (121.36%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 60.89 35.23 59.23 30個月新高 4.17億(8月) 短突破長 | 43.09 41.46 58.85 3.09億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-25 84.0 (25-09-05) 192日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 3.37% 0.82% 16 3 1 24.21%←25.64%(-1.43%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 9.22,7.48 up 44.41 -2.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -9%,-10%,-3%,1% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 52.42,78.76 54.46 2.68 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1700 N/A | 月KD RSI MACD | 46.19,46.06 56.49 2.17 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.17% 8.71% 18.28% 8.89% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.53%←1.59%(0.94%) | -114 18.01% | 2年趨勢圖 | 2.53%←0.55%(1.98%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.82% 20.62% 120.5% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.14%(0.0%) | 1 (連2買) 0.16% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.35←4.08 (+6.62%) Q2←Q1 連3升 4.35←3.8 (+14.47%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.16←7.56 (-5.29%) Q2←Q1 連2降 7.16←4.89 (+46.42%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.04←0.21 (-5.29%) Q2←Q1 連3降 0.04←-0.23 (+46.42%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.25←9.84 (-6.0%) Q2←Q1 第1降 9.25←7.16 (+29.19%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.92←86.79 (-12.52%) Q2←Q1 第1降 75.92←77.03 (-1.44%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 134.66←125.43 (-12.52%) Q2←Q1 連2升 134.66←149.47 (-9.91%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.3←0.34 (-188.24%) Q2←Q1 連3降 -0.3←-0.2 (+50.0%) Q2←Q2 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.08←0.18 (-55.56%) Q2←Q1 連3降 0.08←-0.36 (-122.22%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.92←14.21 Q2←Q1 第1降 9.92←6.94 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.61←2.82 Q2←Q1 連3降 0.61←-4.65 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.2←3.48 Q2←Q1 連3降 -3.2←-3.19 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.98←2.16 Q2←Q1 連3降 -1.98←-1.46 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.71←0.84 Q2←Q1 連3降 -0.71←-0.55 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/09/11 證交所9/10元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 |
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| 新聞 | 114/09/05 【公告】展達 2025年8月合併營收4.17億元 年增60.89% 114/09/04 【公告】展達受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 114/08/07 【公告】展達 2025年7月合併營收3.09億元 年增43.09% 114/08/04 【公告】展達代重要子公司Directmax International Limited減資變更登記完成 114/07/25 【公告】決議展達114年第二季合併財務報告之董事會預計召開日期 114/07/07 【公告】展達代重要子公司展達通訊(蘇州)有限公司減少註冊資本額已完成變更登記 114/07/04 【公告】展達 2025年6月合併營收2.18億元 年增13.71% 114/06/06 【公告】展達 2025年5月合併營收2.16億元 年增35.64% 114/06/03 【公告】展達代重要子公司展達通訊(蘇州)有限公司董事異動 114/05/07 【公告】展達 2025年4月合併營收2.81億元 年增105.31% 114/05/05 【公告】展達代重要子公司展達通訊(蘇州)有限公司辦理現金減資 114/05/05 【公告】展達代重要子公司展達通訊(蘇州)有限公司股東臨時會重要決議 114/05/05 【公告】展達代重要子公司Directmax International Limited辦理現金減資 114/05/05 【公告】展達114年第1季合併財務報告業經董事會決議通過 114/05/05 【公告】展達113年度盈餘分配現金股利之配息基準日 114/04/09 【公告】展達 2025年3月合併營收2.7億元 年增103.3% 114/03/07 【公告】展達 2025年2月合併營收2.51億元 年增81.47% 114/02/27 【公告】展達董事會決議股利分派 114/02/07 【公告】展達 2025年1月合併營收2.35億元 年增61.33% 114/01/09 【公告】展達 2024年12月合併營收2.07億元 年增42.76% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 展達 | -20.75% 3872(-83.65%) | -15.74% 4351(-85.45%) | 3.65% 4476(-85.85%) | 41.04% 3348(-81.09%) | 3.16% 2162(-70.71%) | 57.54% 3390(-81.32%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.96 | -3.15 | 4.78 | 4.5 | 4.41 |
| ROE | 8.0 | -5.47 | 23.46 | 17.1 | 16.36 |
| 本業收入比 | 21.01 | 200.00 | 96.96 | 93.53 | 74.40 |
| 自由現金流量 | 4.0 | 8.9 | -5.79 | -0.45 | 2.36 |
| 利息保障倍數 | 17.99 | -2.96 | 15.91 | 139.90 | 200.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標