| 收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.1 (0.57%) 1193張 (+137.1%) 809張 843張 2901張 季線下 ↗69.46 ↗68.67 ↘70.42 ↘71.39 ↘75.63 ↘78.46 1193張 1.42倍 |
0.72% -8.96% -19.05% 8.35% 13.61% |
4.7~5.5 |
89.41 (27.54%) 70.1 |
N/A 0.89 |
N/A 、Y! |
8.79億 61.27億 |
14.24% 92.9% |
散熱模塊 |
2024-06-28 2024-06-20 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.26%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 40.5, 殖利率 2.46% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.74,13.69 (13.91,22.24,30.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.74% 帶寬大) 月線斜率-0.46 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 28.37←25.91(9.49%) 41.42←39.2(5.66%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.85%[112] (3.94%[113]) 0 (2.85%) | 相對高點 相對低點 | 96.5 (-27.36%) 24-05-29 29.65 (136.42%) 22-10-13 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.64 -2.95 6.34 3.13億(8月) | 5.01 -5.46 10.2 3.22億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-20 71.7 (24-09-20) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 2.65% 1.36% 4 2 0 32.93%←37.18%(-11.43%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | 83.57(19.22%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.22 42.0,34.33 71.7,69.6 0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -13%,-6%,0%,1% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.7 15.66,13.4 up 76.5,65.7 -2.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.5 40.0,57.29 78.2,67.7 1.65 | 投信(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.2,21.78 (1.7,2.52,3.33) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.81% -10.66% -9.82% 0.23% | 外資(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.13%←3.88%(32.22%) | -75 6.29% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.76 1.46 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.36% 4.96% 19.12% | 自營商(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.32%(6.25%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q2←Q1 連3降 0.0←0.02 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.13←8.59 (+17.93%) Q2←Q1 第1升 10.13←8.55 (+18.48%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.69←0.46 (+17.93%) Q2←Q1 第1升 0.69←0.46 (+18.48%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.48←3.3 (+5.45%) Q2←Q1 第1升 3.48←3.5 (-0.57%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 139.45←169.08 (-17.52%) Q2←Q1 第1降 139.45←145.13 (-3.91%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 38.07←44.59 (-17.52%) Q2←Q1 第1降 38.07←48.4 (-21.34%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.85←0.77 (+10.39%) Q2←Q1 連2升 0.85←0.74 (+14.86%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.54←0.3 (+80.0%) Q2←Q1 第1升 0.54←0.25 (+116.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.08←20.1 Q2←Q1 連3降 20.08←20.32 Q2←Q2 4季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.85←5.41 Q2←Q1 第1升 6.85←5.44 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.33←7.88 Q2←Q1 第1降 7.33←7.56 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.82←3.48 Q2←Q1 第1升 3.82←3.57 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.93←1.78 Q2←Q1 連2升 1.93←1.9 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/02 隆昕實業(股) 董事 一般交易 1,949張 |
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| 公告 | 113/09/13 9/12上市櫃公司董監質設異動公告 113/09/13 泰碩 將設泰國子公司(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/09/12 搶散熱商機 泰碩泰國大擴廠 113/09/12 通吃伺服器、車用商機 泰碩泰國擴產邁大步 113/09/09 《業績-電零組》泰碩8月營收為3.13億元，年減14.65% 113/08/23 【公告】信音董事會決議通過子公司信音電子(中國)股份有限公司於海外證券市場之承諾函 113/08/07 《台北股市》泰碩、力致 H1獲利亮眼 113/08/07 泰碩、力致 H1獲利亮眼 113/08/07 【公告】泰碩 2024年7月合併營收3.22億元 年增5.02% 113/08/07 《業績-電零組》泰碩7月營收為3.22億元，年增5.02% 113/08/07 【公告】代子公司東莞泰碩電子有限公司董事異動 113/08/07 【公告】代子公司蘇州泰碩電子有限公司董事異動 113/08/07 【公告】代子公司泗陽泰碩電子有限公司董事異動 113/08/07 【公告】泰碩總經理異動 113/08/06 【公告】(補充)針對信音112/08/10對泰碩電子股份有限公司股權投資案執行情形結案 113/08/04 新光銀南崁分行喬遷開幕 深耕在地 113/07/30 【公告】泰碩民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/26 【公告】(更新)泰碩原訂113年7月25日發放現金股利，如因颱風影響，部分地區之現金股利發放日將順延至下一營業日 113/07/23 熱門股－泰碩 利多激勵收復短均 113/07/23 【公告】泰碩原訂113年7月25日發放現金股利，如因颱風影響，部分地區之現金股利發放日將順延至下一營業日 113/07/08 【公告】泰碩 2024年6月合併營收3.41億元 年增4.25% 113/07/08 《業績-電零組》泰碩6月營收為3.41億元，年增4.25% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰碩 | 0.72% 809(47.5%) | 2.04% 846(41.03%) | -8.96% 843(41.55%) | -19.05% 2901(-58.86%) | 8.35% 5542(-78.46%) | 13.61% 4330(-72.43%) |
| 加權指數 | 1.84% | 3.38% | 0.01% | -3.6% | 9.99% | 36.15% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.1 | 69.33↗ | 69.46↗ | 68.67↗ | 70.42↘ | 71.39↘ | 72.59↘ | 75.63↘ | 78.46↘ | 79.74→ | 79.4↗ | 77.73↗ | 72.23↗ | 69.94↗ | 68.94↗ |
| 乖離率 | 1.11% | 0.92% | 2.08% | -0.45% | -1.81% | -3.43% | -7.31% | -10.66% | -12.09% | -11.71% | -9.82% | -2.95% | 0.23% | 1.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 69.6 | 67.0 | 69.3 | 76.8 | 77.3 | 76.2 | 82.5 | 82.5 | 72.6 | 67.8 | 65.3 | 60.8 | 64.6 | 55.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰碩 | 111.99% | 4.0% | 113.0% | -44.0% | -13.0% | 116.0% | 199.0% |
| 0050 | 79.4% | 33.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.99 | 6.03 | 5.68 | 6.97 | 9.48 |
| ROE | 12.98 | 15.02 | 11.04 | 13.68 | 19.51 |
| 本業收入比 | 83.70 | 75.41 | 110.55 | 112.92 | 105.98 |
| 自由現金流量 | 4.63 | 7.58 | 1.89 | 3.1 | -1.22 |
| 利息保障倍數 | 197.52 | 42.23 | 23.08 | 21.24 | 25.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
