| 收盤價 成交量 08-29 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.9 (-2.81%) 367張 (-6.62%) 季線下 318張 360張 312張 367張 1.02倍 |
3.8% -2.63% -11.73% -33.29% -33.55% |
N/A N/A 51.9 |
N/A 1.25 |
1280 N/A |
微型股 39.05億 |
2.26% 29.38% |
電子標籤 IC設計 |
2024-12-12 2025-08-21 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.9 | 52.02↗ | 51.4↗ | 51.85↘ | 52.57↘ | 54.67↘ | 54.85↘ | 58.3↘ | 69.37↘ |
| 乖離率 | -0.23% | 0.97% | 0.1% | -1.27% | -5.07% | -5.38% | -10.98% | -25.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.0 | 51.8 | 53.3 | 58.0 | 55.0 | 58.8 | 77.8 | 78.1 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31413/晶宏三 | 2024-05-20 | 2026-05-20 | 2027-05-20 | 100.0 | 94.5 97.0 | 0 (08-04) | 0,0 | 0 | 94.5 | 76.62 | 54.92 | 8000 | 0.0% | 2 | 0 | 0,0 | 4.29% | 263 | 1.8% | 628 | 45.33 | 無 | 56 | 2024-07-03 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.65, 預估本益比 16.6, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 37.84, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.17, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 80.67, 預估本益比 35.15 ; SOXQ: 本益比 72.52, 預估本益比 25.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.64,32.56 (1.98,2.42,2.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.65%) 月線斜率-0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 22.2←21.34(0.86%) 38.3←37.55(0.75%), 0.04% 22.2←19.68(2.52%) 38.3←47.12(-8.82%), -4.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續6月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.98%[113] (N/A) 0 (0.98%) | 相對高點 相對低點 | 122.0 (-57.46%) 23-03-06 46.8 (10.9%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.1 -7.97 8.85 1.54億(7月) | 16.72 9.91 5.63 23個月新高 1.68億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-05 61.7 (25-07-21) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.32% 0.49% -21 0 0 25.29%←26.84%(-1.55%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 51.16,68.99 45.24 0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-29 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -14%,10%,-2%,-11% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 15.49,9.1 up 38.26 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1280 N/A | 月KD RSI MACD | 8.61,10.44 look 36.66 -2.61 | 投信(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.03%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.1% -5.38% -10.98% -25.18% | 外資(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.23%←6.51%(0.72%) | -112 (連2賣) 30.52% | 2年趨勢圖 | 7.23%←6.04%(1.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.49% 2.19% 9.56% | 自營商(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.36%←2.39%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.36%←2.35%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q2←Q1 0.02←0.07 (-71.43%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.59←3.35 (+37.01%) Q2←Q1 第1升 4.59←4.14 (+10.87%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.24←0.15 (+37.01%) Q2←Q1 連2升 0.24←0.19 (+10.87%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.43←6.42 (+0.16%) Q2←Q1 第1升 6.43←7.51 (-14.38%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.12←46.39 (-17.83%) Q2←Q1 第1降 38.12←47.34 (-19.48%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 185.47←308.72 (-17.83%) Q2←Q1 第1降 185.47←287.4 (-35.47%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.68←0.35 (-294.29%) Q2←Q1 第1降 -0.68←0.43 (-258.14%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.57←0.23 (+147.83%) Q2←Q1 連2升 0.57←0.24 (+137.5%) Q2←Q2 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.38←43.58 Q2←Q1 第1降 31.38←37.18 Q2←Q2 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.28←4.35 Q2←Q1 連2升 5.28←4.48 Q2←Q2 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -11.79←6.1 Q2←Q1 第1降 -11.79←6.06 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.1←0.78 Q2←Q1 第1降 -2.1←1.02 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.21←0.63 Q2←Q1 第1降 -1.21←0.78 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/08/28 王聖芳 經理人 洽特定人 9張 109/08/28 阮世欣 經理人 洽特定人 4張 |
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| 公告 | 114/08/22 櫃買市場8/22暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/08/05 【公告】晶宏調整現金股利配息率 114/08/05 【公告】晶宏 2025年7月合併營收1.54億元 年增29.11% 114/07/23 【公告】晶宏114年第二季財務報告董事會召開日期為114年07月31日 114/07/03 【公告】晶宏 2025年6月合併營收1.68億元 年增16.73% 114/06/16 【公告】更正:代重要子公司超核感科技(股)公司一一四年股東常會決議事項 114/06/13 【公告】晶宏代重要子公司超核感科技(股)公司114年股東常會全面改選董事及監察人當選名單 114/06/13 【公告】晶宏代重要子公司超核感科技(股)公司董事長選舉結果 114/06/13 【公告】晶宏代重要子公司超核感科技(股)公司一一四年股東常會決議事項 114/06/11 《半導體》研發有成 晶宏雙引擎突圍 114/06/11 研發有成 晶宏雙引擎突圍 114/06/11 【公告】晶宏董事長選舉結果 114/06/11 【公告】晶宏114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 114/06/09 【公告】晶宏買回庫藏股期間屆滿及執行情形 114/06/04 【公告】晶宏 2025年5月合併營收1.53億元 年增22.22% 114/05/06 【公告】晶宏 2025年4月合併營收1.39億元 年增-4.68% 114/04/09 雲豹能源與晶宏啟動庫藏股 擬買回2000張自家股票 114/04/09 《半導體》晶宏今起實施庫藏股 每股區間價37.50~100元 114/04/09 【公告】晶宏董事會決議買回庫藏股事宜 114/04/07 【公告】晶宏 2025年3月合併營收1.15億元 年增-8.5% 114/03/05 【公告】晶宏 2025年2月合併營收1億元 年增0.84% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶宏 | 3.8% 318(15.11%) | 0.19% 361(1.59%) | -2.63% 360(1.68%) | -11.73% 312(17.46%) | -33.29% 279(31.17%) | -33.55% 534(-31.33%) |
| 加權指數 | -0.18% | -1.02% | 3.65% | 11.21% | 9.8% | 14.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.18 | 5.31 | 17.72 | 29.97 | 10.71 |
| ROE | 2.01 | 4.11 | 20.33 | 37.98 | 10.4 |
| 本業收入比 | 4.69 | 85.22 | 77.30 | 101.51 | 100.70 |
| 自由現金流量 | 2.17 | 2.63 | -0.72 | -2.23 | 0.8 |
| 利息保障倍數 | 4.62 | 9.06 | 42.50 | 208.10 | 102.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標