| 收盤價 成交量 07-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.1 (2.03%) 1199張 (+126.24%) 季線下 802張 1637張 1171張 1199張 0.73倍 |
0.0% -7.89% -0.79% -28.69% 20.67% |
N/A N/A 25.1 |
N/A 1.09 |
1705 N/A |
微型股 35.20億 |
20.39% 1.25% |
IC設計 |
2025-03-12 |
聯發科集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.1 | 24.91↗ | 25.11↘ | 25.22↘ | 25.47→ | 25.36↘ | 25.65→ | 27.74↘ | 26.87↗ |
| 乖離率 | 0.76% | -0.04% | -0.48% | -1.45% | -1.03% | -2.14% | -9.52% | -6.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.1 | 25.4 | 27.25 | 25.2 | 25.6 | 25.3 | 35.2 | 20.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.58, 預估本益比 16.28, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 32.04, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.97, 預估本益比: 27.78 ; QQQ: 本益比 81.11, 預估本益比 25.66 ; SOXQ: 本益比 74.34, 預估本益比 26.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.21,11.13 (0.92,1.62,2.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.82%) 月線斜率-0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 27.09←13.19(13.9%) 39.3←46.95(-7.65%), 0.37% 27.09←17.07(10.02%) 39.3←36.61(2.69%), -0.87% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 43.0 (-41.63%) 24-12-18 16.75 (49.85%) 23-08-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -55.8 -24.58 -28.4 0.66億(6月) | -32.54 -13.24 -22.12 0.88億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-01 29.75 (25-07-02) 63日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.47% 1.02% 59 -2 0 14.83%←14.54%(0.29%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 28.57,16.67 up 48.5 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-29 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-5%,-3%,-16% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.77,35.77 43.86 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1705 N/A | 月KD RSI MACD | 31.68,33.21 48.97 -0.11 | 投信(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.48% -2.14% -9.52% -6.59% | 外資(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.47%←6.88%(-0.41%) | -200 (連2賣) 16.68% | 2年趨勢圖 | 6.47%←9.79%(-3.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.02% 3.57% 16.01% | 自營商(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.58%←1.59%(-0.01%) | 2 0.17% | 2年趨勢圖 | 1.58%←0.61%(0.97%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.24←0.11 (+118.18%) Q1←Q4 第1升 0.24←0.05 (+380.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.21←3.95 (-18.73%) Q1←Q4 連2降 3.21←3.94 (-18.53%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.38←-0.65 (-18.73%) Q1←Q4 連2升 -0.38←-1.01 (-18.53%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.08←3.33 (-7.51%) Q1←Q4 第1降 3.08←4.85 (-36.49%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 22.42←22.89 (-2.05%) Q1←Q4 連2降 22.42←27.76 (-19.24%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 152.15←97.64 (-2.05%) Q1←Q4 連2升 152.15←126.34 (+20.43%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.4←-0.52 (+23.08%) Q1←Q4 第1升 -0.4←-0.7 (-42.86%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.43←-0.66 (+34.85%) Q1←Q4 連2升 -0.43←-0.93 (-53.76%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.23←27.3 Q1←Q4 連2升 40.23←24.71 Q1←Q1 9季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -12.0←-16.44 Q1←Q4 連2升 -12.0←-25.51 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -14.74←-15.37 Q1←Q4 第1升 -14.74←-34.28 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.58←-4.44 Q1←Q4 第1升 -3.58←-8.76 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.65←-2.11 Q1←Q4 第1升 -1.65←-4.95 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/26 梁厚誼 董事 洽特定人 1,200張 |
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| 公告 | 114/07/30 揚智 公告本公司董事會通過資金貸與子公司事宜 114/07/30 揚智 代子公司ALi (BVI) Microelectronics Corporation公告法人董... |
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| 新聞 | 114/07/29 【公告】揚智於114年7月29日召開重大訊息說明記者會之相關內容 114/07/29 【公告】揚智擬透過取得至偉科技股份有限公司之100%股權，間接持有安瑞-KY普通股 114/07/29 揚智斥資7.15億元 間接投資台灣光罩和安瑞 114/07/21 【公告】揚智發言人及代理發言人異動 114/07/20 【公告】揚智法人董事代表人辭職 114/07/17 安瑞、揚智與瑞(示其)電通三方結盟 打造AI驅動資安平台 114/07/16 大宇資集團內合作再強化 安瑞董座連建欽任揚智總經理 114/07/16 【公告】揚智新任執行長 114/07/16 【公告】揚智總經理異動 114/07/10 【公告】揚智 2025年6月合併營收6622萬元 年增-55.81% 114/07/01 歡慶「入主」行情！揚智獲金主大宇資正式進駐 開盤3分鐘奔漲停鎖死 114/06/30 揚智董事長由(二余)俊光接任 梁厚誼任副董事長 114/06/30 【公告】揚智114年股東常會重要決議事項 114/06/30 【公告】揚智114年股東常會改選董事(含獨立董事) 114/06/30 【公告】揚智董事會選任董事長及副董事長 114/06/23 攜手揚智科技 安瑞打造新型資安硬體平台 114/06/23 《通網股》安瑞-KY攜揚智打造全新自有資安平台 114/06/10 【公告】揚智 2025年5月合併營收8780.9萬元 年增-32.54% 114/05/13 【公告】揚智董事會決議發行「限制員工權利新股」及其認股辦法案(更正) 114/05/13 【公告】揚智董事會決議召開股東常會(新增議案) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 揚智 | -1.18% 852(40.68%) | -7.89% 1637(-26.75%) | -0.79% 1171(2.4%) | -28.69% 1542(-22.28%) | 20.67% 2965(-59.56%) | |
| 加權指數 | 0.38% | 1.51% | 3.3% | 14.19% | 0.62% | 18.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -15.64 | -45.19 | 3.63 | -3.31 | -17.15 |
| ROE | -19.07 | -69.45 | 0.52 | -2.89 | -7.49 |
| 本業收入比 | 108.51 | 53.74 | 282.35 | 117.72 | 119.93 |
| 自由現金流量 | -1.92 | -5.43 | 2.48 | -1.37 | -4.71 |
| 利息保障倍數 | -6.83 | -845.33 | 72.25 | -92.16 | -491.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標