| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.95 (0.4%) 4683張 (-8.06%) 季線下 4619張 5312張 4438張 4683張 0.88倍 |
0.2% -4.77% -2.16% -7.59% |
N/A N/A 24.95 |
N/A N/A |
1316 N/A 、Y! |
中型股 750.68億 |
55.26% 0.0% |
運輸事業 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.95 | 24.94↗ | 24.91→ | 25.21↘ | 25.42↘ | 25.66↘ | 25.67→ | 25.49↘ | |
| 乖離率 | 0.04% | 0.16% | -1.03% | -1.85% | -2.77% | -2.8% | -2.12% | |
| 均線開始 轉折價位 | 24.9 | 25.0 | 26.2 | 26.0 | 26.0 | 25.5 | 27.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 55.22,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.22,11.19 (2.81,3.3,3.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.56%) 月線斜率-0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.67←64.6(0.07%) 17.42←17.61(-0.19%), -1.04% 64.67←67.81(-3.14%) 17.42←13.72(3.7%), 26.05% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 32.0 (-22.03%) 24-10-25 21.35 (16.86%) 25-04-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.08 -5.91 28.74 37.75億(8月) | 15.71 6.85 31.19 40.12億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26.75 (25-08-12) 43日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.09% 0.16% -13 0 0 0.43%←0.24%(0.19%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 31.25,20.97 up 39.53 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 10%,-5%,-17%,-21% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1316 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.03% -2.8% -2.12% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.41%←2.75%(-0.34%) | 395 (連2賣轉買) 8.43% | 2年趨勢圖 | 2.41%←0.09%(2.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.77% 3.59% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 67 1.43% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 74.98←71.39 (+5.03%) Q2←Q1 第1升 74.98←70.19 (+6.82%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 107.7←111.95 (-3.8%) Q2←Q1 第1降 107.7←83.37 (+29.18%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.37←11.87 (-3.8%) Q2←Q1 第1降 3.37←5.42 (+29.18%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 12.2←11.07 (+10.21%) Q2←Q1 第1升 12.2←12.3 (-0.81%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+10.21%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.0←0.3 (-100.0%) Q2←Q1 第1降 0.0←0.11 Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.17←0.41 (-58.54%) Q2←Q1 第1降 0.17←0.18 (-5.56%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.77←21.6 Q2←Q1 第1降 14.77←18.81 Q2←Q2 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.13←10.6 Q2←Q1 第1降 3.13←6.5 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.08←8.17 Q2←Q1 第1降 0.08←3.33 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.03←3.03 Q2←Q1 第1降 0.03←1.48 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.23←0.97 Q2←Q1 第1降 0.23←0.5 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/19 黃基瑤 經理人 一般交易 100張 |
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| 公告 | 114/09/10 星宇航空 114年8月營收37.75億、年增14.08% |
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| 新聞 | 114/09/12 星宇航空蟬聯APEX五星航空獎 精品服務、營業成長受矚目 114/09/12 唯一旅客真實評選 星宇航空獲APEX全球五星航空肯定 114/09/12 星宇航空拿下APEX 2026全球五星航空 躋身前7%頂尖行列 114/09/10 航空四雄8月營收維持歷史相對高檔 Q4續旺 114/09/10 星宇航空前8月營收年成長29%，創同期新高，明年1/15鳳凰城航線啟航 114/09/10 AI、半導體貨運夯！星宇航空8月營收37.75億元、年增14.08％ 114/09/10 星宇航空前8月營收297億元年增近三成 續創歷史新高 114/09/10 【公告】星宇航空 2025年8月合併營收37.75億元 年增14.08% 114/09/06 人事異動站 8月29日至9月4日 114/08/29 星宇航空發言人聶國維退休轉顧問 梁文龍接任 114/08/29 星宇航空人事異動 公關長聶國維榮退轉任顧問 梁文龍接任 114/08/26 陪60萬K粉過中秋！星宇聯名限定7-ELEVEN推史努比拍拍小夜燈 114/08/25 軍人升等商務艙來了！華航宣布限93軍人節當天免費升等 長榮、星宇也跟進 114/08/21 60萬K粉爸媽有福了！「KidZania」兒童體驗與星宇合作塗裝飛機進駐南港LaLaport 114/08/15 星宇航空攜手美國航空 銜接北美超過250個城市 114/08/11 星宇航空上半年獲利賺9億元小幅成長 前7月營收續締新猷 114/08/11 【公告】星宇航空董事會通過114年第二季個體財務報告 114/08/11 【公告】星宇航空 2025年7月合併營收40.12億元 年增15.72% 114/08/01 【公告】星宇航空114年第二季個別財務報告董事會召開日期為114年8月11日 114/07/29 明年1/15起直飛鳳凰城 星宇航空：來回不中停 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 星宇航空 | 0.2% 4619(1.39%) | -0.2% 5052(-7.3%) | -4.77% 5312(-11.85%) | -2.16% 4438(5.52%) | -7.59% 4771(-1.85%) | |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.67 | 2.13 | -151.81 | -400.4 | -662.38 |
| ROE | 6.48 | 1.76 | -101.96 | -67.79 | -53.36 |
| 本業收入比 | 183.15 | -416.52 | 77.44 | 105.56 | 107.33 |
| 自由現金流量 | -190.38 | -81.45 | -110.4 | -45.8 | -60.21 |
| 利息保障倍數 | 2.32 | 0.86 | -14.71 | -44.64 | -44.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標