| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.1 (1.04%) 168張 (-72.87%) 季線上 844張 281張 122張 168張 0.6倍 |
-0.17% 13.01% 12.36% -10.05% -13.65% |
N/A N/A 29.1 |
N/A 0.66 |
629 |
微型股 27.78億 |
45.9% 0.0% |
運輸事業 |
2025-08-28 2025-06-04 |
東元電機集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.1 | 30.5→ | 28.66↗ | 27.26↗ | 26.99↗ | 26.45↗ | 26.29↗ | 27.07↘ | 31.33↘ |
| 乖離率 | -4.59% | 1.54% | 6.75% | 7.82% | 10.02% | 10.69% | 7.5% | -7.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.15 | 26.05 | 25.75 | 25.6 | 25.6 | 25.9 | 32.35 | 33.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 資本資出大增, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.46,19.73 (1.34,1.67,2.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(36.96% 帶寬大) 月線斜率0.62 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.38←60.38(0.0%) 28.77←28.71(0.06%), -0.35% 60.38←60.38(0.0%) 28.77←28.86(-0.09%), 11.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.72%[113] (N/A) 0 (1.72%) | 相對高點 相對低點 | 56.0 (-48.04%) 23-01-06 24.25 (20.0%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.61 -5.1 -4.69 3.06億(8月) | -3.04 -4.66 -3.51 3.22億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-09-08 34.0 (25-09-09) 127日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.36% 0.18% 5 0 0 2.36%←1.76%(0.6%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 39.88,45.01 60.51 0.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-11 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -80%,-7%,-6%,-7% 平,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 45.56,57.73 55.56 0.62 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 629 | 月KD RSI MACD | 19.84,10.91 up 40.67 -0.13 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.75% 10.69% 7.5% -7.12% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.26%←5.23%(0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 5.26%←5.2%(0.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 4.87% 6.07% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.06%←2.02%(0.04%) | -1 (連2買轉賣) 0.6% | 2年趨勢圖 | 2.06%←2.03%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.77←9.76 (+0.1%) Q2←Q1 第1升 9.77←10.03 (-2.59%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.21←-0.56 (+0.1%) Q2←Q1 第1升 -0.21←-0.03 (-2.59%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.13←0.12 (+8.33%) Q2←Q1 第1升 0.13←0.12 (+8.33%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.48←60.11 (+0.62%) Q2←Q1 連2升 60.48←59.89 (+0.99%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1.27←1.21 (+0.62%) Q2←Q1 連3升 1.27←1.37 (-7.3%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.11←-0.5 (+122.0%) Q2←Q1 第1升 0.11←0.13 (-15.38%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.16←-0.47 (+65.96%) Q2←Q1 第1升 -0.16←-0.04 (+300.0%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.28←5.07 Q2←Q1 第1升 8.28←9.84 Q2←Q2 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.14←-5.79 Q2←Q1 第1升 -2.14←-0.33 Q2←Q2 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.08←-4.85 Q2←Q1 第1升 1.08←1.24 Q2←Q2 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.54←-2.34 Q2←Q1 第1升 0.54←0.57 Q2←Q2 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.36←-1.01 Q2←Q1 第1升 0.36←0.38 Q2←Q2 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/03/05 富邦媒體科技(股) 董事 鉅額逐筆交易 14,793張 |
||||||||||
| 公告 | 114/09/10 證交所9月9日公告12種注意股股票 |
||||||||||
| 新聞 | 114/09/08 【公告】宅配通 2025年8月合併營收3.06億元 年增-12.61% 114/08/17 【公告】宅配通受邀參加統一綜合證券舉辦之法人說明會 114/08/11 【公告】宅配通向關係人取得使用權資產(觀音) 114/08/11 【公告】宅配通向關係人取得使用權資產(新莊) 114/08/11 【公告】宅配通民國114年第二季合併財務報告業經董事會決議通過 114/08/06 【公告】宅配通 2025年7月合併營收3.22億元 年增-3.04% 114/08/01 【公告】宅配通114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年8月11日 114/07/07 電商宅配市場淡？宅配通上半年營收19億元、年減3% 114/07/07 【公告】宅配通 2025年6月合併營收3.38億元 年增-2.66% 114/06/05 【公告】宅配通 2025年5月合併營收3.29億元 年增-0.64% 114/05/19 【公告】宅配通民國114年股東常會重要決議事項 114/05/19 【公告】宅配通資訊安全長異動 114/05/19 【公告】宅配通訂定除息基準日相關事宜 114/05/12 【公告】宅配通民國114年第一季合併財務報告業經董事會決議通過 114/05/07 【公告】宅配通 2025年4月合併營收3.09億元 年增-4.78% 114/04/30 【公告】宅配通114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月12日 114/04/09 【公告】宅配通 2025年3月合併營收3.26億元 年增1.45% 114/03/31 【公告】宅配通法人董事改派代表人 114/03/07 【公告】宅配通 2025年2月合併營收2.79億元 年增-7.45% 114/02/27 【公告】宅配通於董事會決議召開股東常會 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宅配通 | -0.17% 844(-80.04%) | 11.71% 491(-65.68%) | 13.01% 281(-40.08%) | 12.36% 122(37.57%) | -10.05% 95(76.02%) | -13.65% 279(-39.58%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.99 | 2.56 | 4.53 | 6.37 | 6.14 |
| ROE | -0.44 | 4.27 | 7.13 | 10.16 | 11.26 |
| 本業收入比 | 222.22 | 92.24 | 94.44 | 95.96 | 94.96 |
| 自由現金流量 | 0.86 | 2.3 | 4.07 | 3.43 | 1.04 |
| 利息保障倍數 | 0.07 | 7.01 | 12.39 | 19.44 | 18.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標