收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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33.95 (0.74%) 8張 (-76.89%) 27張 39張 67張 季線下 ↗33.75 ↗33.57 ↘33.88 ↘34.02 ↘34.98 ↘35.56 21張 0.54倍 |
0.89% -3.0% -9.22% -9.95% -16.17% |
21.88 (-35.55%) 33.95 |
N/A 0.4 |
N/A |
9.55億 32.17億 |
45.9% 0.0% |
運輸事業 |
2024-08-27 2024-06-13 |
0 | 東元電機集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 17.07, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.44% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 41.6,N/A (18.43,27.0,35.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.32%) 月線斜率-0.11 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 60.38←60.38(0%) 28.78←29.19(-1.4%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.36%[112] (N/A) 0 (2.36%) | 相對高點 相對低點 | 101.0 (-66.39%) 22-01-14 32.0 (6.09%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.81 5.28 -2.27 3.5億(8月) | -9.65 -4.28 -2.34 3.32億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-22 33.95 (24-09-20) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.99% 0% 0 0 0 1.27%←1.29%(-1.55%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.47 55.26,46.49 34.4,32.9 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -38%,-1%,0%,9% 平,賣,平,平,賣,賣 (連2賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 22.93 32.5,27.14 up 39.4,33.35 -0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.32 17.81,15.65 up 39.0,31.1 -0.42 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.49,22.62 (1.44,1.71,1.98) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.21% -4.53% -7.59% -11.24% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.23%←5.65%(-7.43%) | 3 37.5% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.03%←2.01%(1.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.03←10.21 (-1.76%) Q2←Q1 連3降 10.03←10.38 (-3.37%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.03←0.19 (-1.76%) Q2←Q1 連3降 -0.03←0.28 (-3.37%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.12←0.16 (-25.0%) Q2←Q1 第1降 0.12←0.12 (0.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.89←60.76 (-1.43%) Q2←Q1 連2降 59.89←52.27 (+14.58%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1.37←1.37 (-1.43%) Q2←Q1 1.37←1.28 (+7.03%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.13←0.16 (-18.75%) Q2←Q1 連4降 0.13←0.46 (-71.74%) Q2←Q2 4季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←0.16 (-125.0%) Q2←Q1 連3降 -0.04←0.23 (-117.39%) Q2←Q2 多季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.84←12.81 Q2←Q1 連3降 9.84←13.47 Q2←Q2 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.33←1.88 Q2←Q1 連3降 -0.33←2.7 Q2←Q2 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.24←1.51 Q2←Q1 連4降 1.24←4.2 Q2←Q2 4季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.57←0.7 Q2←Q1 連4降 0.57←1.81 Q2←Q2 4季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.38←0.44 Q2←Q1 連4降 0.38←1.05 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 110/03/05 富邦媒體科技(股) 董事 鉅額逐筆交易 14,793張 |
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公告 | 113/09/06 宅配通 113年8月營收3.50億、年減1.82% |
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新聞 | 113/08/22 【公告】宅配通受邀參加統一綜合證券舉辦之法人說明會 113/08/07 【公告】宅配通 2024年7月合併營收3.32億元 年增-9.65% 113/08/02 【公告】民國113年度第二季合併財務報告之董事會決議日期 113/07/09 宅配通攜手雪管處 守護原生生態共創環境永續 113/07/08 【公告】說明宅配通部份資訊系統遭受駭客網路攻擊 113/07/05 【公告】宅配通 2024年6月合併營收3.47億元 年增-4.59% 113/06/04 【公告】宅配通 2024年5月合併營收3.31億元 年增-7.1% 113/05/27 【公告】宅配通訂定除息基準日相關事宜 113/05/27 【公告】宅配通董事會決議通過推選董事長乙案 113/05/27 【公告】宅配通民國113年股東常會選任第九屆董事 113/05/27 【公告】宅配通113年股東常會重要決議事項 113/05/13 【公告】宅配通向關係人取得使用權資產 113/05/03 【公告】宅配通 2024年4月合併營收3.25億元 年增2.3% 113/05/03 【公告】宅配通民國113年度第一季合併財務報告之董事會決議日期 113/04/09 【公告】宅配通 2024年3月合併營收3.22億元 年增0.92% 113/03/28 【公告】宅配通法人董事改派代表人 113/03/08 【公告】宅配通 2024年2月合併營收3.02億元 年增-1.96% 113/02/26 【公告】宅配通營運主管異動 113/02/26 【公告】宅配通總經理異動 113/02/26 【公告】宅配通於董事會決議召開股東常會 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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宅配通 | 0.89% 27(-70.69%) | 0.89% 34(-76.66%) | -3.0% 39(-79.49%) | -9.22% 67(-88.21%) | -9.95% 75(-89.37%) | -16.17% 84(-90.53%) |
加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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33.95 | 33.78↗ | 33.75↗ | 33.57↗ | 33.88↘ | 34.02↘ | 34.18↘ | 34.98↘ | 35.56↘ | 36.58↘ | 36.6↘ | 36.74↘ | 37.95↘ | 38.25↘ | 38.55↘ |
乖離率 | 0.5% | 0.59% | 1.13% | 0.21% | -0.21% | -0.67% | -2.94% | -4.53% | -7.19% | -7.24% | -7.59% | -10.54% | -11.24% | -11.93% |
均線開始 轉折價位 | 33.65 | 33.25 | 33.4 | 34.75 | 34.8 | 34.9 | 37.35 | 37.4 | 37.25 | 37.25 | 37.6 | 39.65 | 40.75 | 40.2 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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宅配通 | 88.53% | -19.0% | -17.0% | -30.0% | 112.0% | 15.0% | 40.0% |
0050 | 79.4% | 31.84% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 2.56 | 4.53 | 6.37 | 6.14 | 5.5 |
ROE | 4.27 | 7.13 | 10.16 | 11.26 | 9.67 |
本業收入比 | 92.24 | 94.44 | 95.96 | 94.96 | 100.99 |
自由現金流量 | 2.3 | 4.07 | 3.43 | 1.04 | 3.75 |
利息保障倍數 | 7.01 | 12.39 | 19.44 | 18.40 | 13.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標