| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.7 (-0.63%) 315張 (-9.87%) 季線下 253張 267張 274張 315張 1.18倍 |
-2.48% -3.38% -21.5% -30.53% -33.33% |
N/A N/A 15.7 |
N/A 0.8 |
207 N/A |
微型股 29.67億 |
26.56% 12.83% |
運輸事業 |
2025-09-03 2025-07-02 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.7 | 15.93↘ | 15.96↘ | 16.04↘ | 16.06↘ | 16.27↘ | 16.83↘ | 18.59↘ | 20.62↘ |
| 乖離率 | -1.44% | -1.63% | -2.12% | -2.24% | -3.5% | -6.71% | -15.55% | -23.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.1 | 16.05 | 16.25 | 16.6 | 16.85 | 20.0 | 22.6 | 23.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.18,13.39 (0.47,0.8,1.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.46% 帶寬窄) 月線斜率-0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.82←46.52(0.3%) 23.89←24.06(-0.17%), 0.6% 46.82←46.04(0.78%) 23.89←25.8(-1.91%), 14.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道在下軌(-4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 10.45%[113] (N/A) 0 (10.45%) | 相對高點 相對低點 | 35.85 (-56.21%) 24-06-06 11.8 (33.05%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.23 -1.1 -0.59 0.53億(8月) | -7.12 -3.39 0.53 0.53億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 16.75 (25-08-08) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 1.0% 0.17% -12 -4 0 7.01%←7.04%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,14.29 look 35.98 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -29%,-15%,-9%,-4% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.0,4.16 look 24.93 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 207 N/A | 月KD RSI MACD | 0.0,0.74 look 41.27 -1.08 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.12% -6.71% -15.55% -23.86% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.24%←1.24%(0.0%) | -115 (連2賣) 36.51% | 2年趨勢圖 | 1.24%←0.87%(0.37%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.71% 2.81% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.87%←0.87%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.87%←1.05%(-0.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.56←0.43 (+30.23%) Q2←Q1 連4升 預收淨利增 0.56←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.71←1.68 (+1.79%) Q2←Q1 第1升 1.71←1.65 (+3.64%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←0.08 (+1.79%) Q2←Q1 第1降 0.05←0.0 (+3.64%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.3←4.18 (+74.64%) Q2←Q1 連3升 7.3←3.42 (+113.45%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.54←65.61 (-18.4%) Q2←Q1 連2降 53.54←85.27 (-37.21%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 442.79←318.97 (-18.4%) Q2←Q1 連3升 442.79←256.89 (+72.37%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.16←-0.51 (+131.37%) Q2←Q1 第1升 0.16←0.37 (-56.76%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.02←0.01 (-300.0%) Q2←Q1 第1降 -0.02←-0.02 (-0.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.02←31.99 Q2←Q1 連2降 31.02←27.38 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.2←4.79 Q2←Q1 第1降 3.2←0.11 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.96←-55.14 Q2←Q1 第1升 20.96←43.75 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.32←-3.14 Q2←Q1 第1升 1.32←2.14 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.92←-2.06 Q2←Q1 第1升 0.92←1.67 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/10/08 天品開發(股) 董事 一般交易 3,403張 |
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| 公告 | 114/09/09 志信 114年8月營收5256萬、年減8.23% |
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| 新聞 | 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/09/02 【公告】志信召開法說會相關內容 114/08/19 【公告】志信代重要子公司新海運輸倉儲(股)公司董事會決議減資基準日 114/08/13 【公告】志信終止開發新北市三重區興華段土地 114/08/13 【公告】志信董事會決議通過變更登記地址 114/08/13 【公告】志信董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/08 【公告】志信 2025年7月合併營收5314.8萬元 年增-7.13% 114/08/05 【公告】志信114年第二季合併財務報告董事會預計召開日期為114年8月13日 114/07/28 【公告】志信董事長接獲臺灣臺北地方法院判決 114/07/21 【公告】代重要子公司美麗信酒店(股)公司決議除息基準日 114/07/09 【公告】志信 2025年6月合併營收5501.6萬元 年增-3.24% 114/03/11 【公告】志信董事會決議計畫出售台北市中山區辦公室相關事宜 113/10/09 【公告】志信 2024年9月合併營收5543萬元 年增3.78% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志信 | -2.48% 253(24.25%) | -2.18% 257(22.74%) | -3.38% 267(17.75%) | -21.5% 274(15.09%) | -30.53% 339(-7.19%) | -33.33% 471(-33.03%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.41 | -7.77 | -2.18 | -4.02 | -24.58 |
| ROE | 10.21 | 15.99 | -8.19 | 10.52 | -2.25 |
| 本業收入比 | -5.03 | -10.00 | 6.64 | -9.82 | 248.33 |
| 自由現金流量 | 6.56 | 3.52 | -3.58 | 12.93 | 4.46 |
| 利息保障倍數 | 22.28 | 30.33 | -18.08 | 22.84 | -1.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標