| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.45 (0.65%) 1664張 (+154.38%) 2930張 1695張 1124張 季線旁 ↘15.33 ↗15.27 ↗15.09 ↗15.1 →15.41 →15.43 1664張 0.98倍 |
1.98% 1.31% -0.96% 4.04% 14.44% |
18.57 (20.23%) 15.45 |
28.79 (86.34%) 8.36 (-45.89%) |
N/A 0.21 |
N/A N/A |
43.84億 67.30億 |
6.37% 0.0% |
地產 |
2023-12-27 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.33,N/A (8.91,19.8,30.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.28%) 月線斜率0.08 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.24%[111] (N/A) 0 (3.24%) | 相對高點 相對低點 | 17.25 (-10.43%) 23-10-05 9.2 (67.93%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.09% 0.38% 47 -12 0 8.04%←8.46%(-4.96%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -46.4 -1.19 -35.35 0.17億(3月) 短跌破長 | -42.96 -18.75 -28.85 0.18億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-03 16.05 (24-04-18) 22日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 3%,-1%,-10%,-15% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.34 57.14,59.01 16.05,15.4 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.85 53.19,43.71 15.85,15.2 -0.12 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.24 66.36,62.93 17.25,14.85 0.12 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.4%←12.52%(-0.96%) | 199 11.96% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.12,13.71 (0.59,0.76,0.92) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.32% 0.13% -0.77% 6.92% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.14%(0.0%) | -4 (連3買轉賣) 0.24% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 2.51% 8.01% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 74.91←74.69(0.29%) 5.24←5.85(-10.43%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 20.33←17.66 (+15.12%) Q4←Q3 第1升 20.33←75.46 (-73.06%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.96←1.42 (-32.39%) Q4←Q3 第1降 0.96←0.75 (+28.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.4←0.46 (-32.39%) Q4←Q3 第1降 0.4←0.47 (+28.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 137.68←137.19 (+0.36%) Q4←Q3 連8升 137.68←125.45 (+9.75%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 12.01←9.84 (+22.05%) Q4←Q3 第1升 12.01←10.25 (+17.17%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48584.3←18130.0 (+22.05%) Q4←Q3 第1升 48584.3←155667.0 (-68.79%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.37←-0.17 (-117.65%) Q4←Q3 連3降 -0.37←-0.24 (+54.17%) Q4←Q4 15季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.09←0.1 (-10.0%) Q4←Q3 第1降 0.09←0.21 (-57.14%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 73.2←51.67 Q4←Q3 第1升 73.2←90.23 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 42.09←32.46 Q4←Q3 連3升 42.09←63.26 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -169.4←-50.38 Q4←Q3 連3降 -169.4←-205.05 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.67←-1.02 Q4←Q3 連3降 -2.67←-2.44 Q4←Q4 15季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.63←-0.18 Q4←Q3 連3降 -0.63←-0.47 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/24 基泰第一季合併財報，預計5/2提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/24 【公告】基泰113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】基泰 2024年3月合併營收1734.5萬元 年增-46.41% 113/04/08 「被迫都更」沒1坪換1坪吃虧了！ 專家試算直言：太噁心 113/03/15 【公告】(更新)基泰、前董事長及總經理涉嫌違反銀行法乙案經臺灣臺北地方檢察署起訴。 113/03/14 【公告】基泰、前董事長及總經理涉嫌違反銀行法乙案經臺灣臺北地方檢察署起訴。 113/03/13 【公告】基泰董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/11 《社會》基泰賠償會僅邀「有意和解者」蔣萬安：市府派員參與 113/03/10 《社會》基泰邀開鄰損賠償說明會有限制 謝絕民代引發不滿 113/03/09 《社會》招攬投資陸房產吸金5.4億 基泰建設前董座遭訴 113/03/08 前董事長涉不法吸金被起訴 基泰：尚未收到起訴書 113/03/08 【公告】關於媒體報導有基泰相關人員遭臺灣臺北地方檢察署起訴之事宜 113/03/07 【公告】基泰 2024年2月合併營收1755.4萬元 年增-42.96% 113/02/07 【公告】基泰 2024年1月合併營收2160.6萬元 年增-10.95% 113/01/09 【公告】基泰 2023年12月合併營收5984.3萬元 年增71.93% 112/12/27 大直倒塌案 基泰認列1.57億損失 112/12/27 「基泰忠孝」125億元賣掉 何時認列入帳？ 公司這樣說 112/12/26 【公告】基泰召開2023年法人說明會 112/12/07 【公告】基泰 2023年11月合併營收1959.8萬元 年增-11.76% 112/11/09 【公告】基泰 2023年10月合併營收1660萬元 年增-27.19% 112/10/18 企業授信ESG檢核 台銀：應有官方標準 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 30.68 | 28.79 | 86.34 | 25.91 | 67.7 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.92 | 12.61 | -18.38 |
| 平均 本益比 | 19.8 | 18.57 | 20.23 | 19.34 | 25.21 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.76 | 10.35 | -33.01 |
| 最低價 本益比 | 8.91 | 8.36 | -45.89 | 12.78 | -17.28 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.59 | 8.09 | -47.64 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 14.85 | 10.8 | 34.05 | 24.77 | 0.5 | 3.37% | 4.63% | 1.1 | 0.59 |
| 110 | 15.8 | 9.2 | N/A | N/A | 0.5 | 3.16% | 5.43% | 1.12 | 0.64 |
| 109 | 13.75 | 7.65 | N/A | N/A | 0.5 | 3.64% | 6.54% | 0.81 | 0.49 |
| 108 | 13.25 | 11.1 | N/A | N/A | 0.5 | 3.77% | 4.5% | 0.81 | 0.68 |
| 107 | 15.1 | 9.8 | 146.97 | 95.39 | 0.6 | 3.97% | 6.12% | 0.87 | 0.58 |
| 106 | 12.3 | 9.11 | 99.77 | 73.89 | 0.8 | 6.5% | 8.78% | 0.63 | 0.54 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基泰 | 1.98% 2930(-43.22%) | 2.32% 2175(-23.5%) | 1.31% 1695(-1.84%) | -0.96% 1124(47.97%) | 4.04% 1506(10.5%) | 14.44% 2461(-32.4%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.45 | 15.42↗ | 15.33↘ | 15.27↗ | 15.09↗ | 15.1↗ | 15.14↗ | 15.41→ | 15.43→ | 15.65→ | 15.64↗ | 15.57↗ | 14.75↗ | 14.45↗ | 14.28↗ |
| 乖離率 | 0.19% | 0.78% | 1.18% | 2.39% | 2.32% | 2.05% | 0.26% | 0.13% | -1.28% | -1.21% | -0.77% | 4.75% | 6.92% | 8.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.15 | 15.05 | 14.95 | 15.25 | 15.35 | 15.55 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.25 | 14.8 | 12.9 | 13.45 | 13.05 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基泰 | 27.13% | -3.0% | 23.0% | 3.0% | 22.0% | 2.0% | 4.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.81 | 26.44 | -11.7 | -5.1 | -59.11 |
| ROE | 26.49 | 2.82 | -1.88 | -1.82 | -3.94 |
| 本業收入比 | 2.58 | 49.21 | 26.79 | 23.21 | 36.14 |
| 自由現金流量 | 17.73 | 35.34 | -2.0 | -0.39 | -6.32 |
| 利息保障倍數 | 9.99 | 2.06 | 0.16 | 0.02 | -1.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
