| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.4 (-1.34%) 1893張 (+20.58%) 1478張 1125張 863張 季線上 ↗50.37 ↗49.33 ↗48.12 ↗47.34 ↗43.23 ↗41.51 1893張 1.68倍 |
3.94% 21.37% 40.82% 86.23% 108.94% |
37.3 (-27.44%) 51.4 |
51.85 (0.88%) 22.74 (-55.76%) |
N/A 0.3 |
N/A N/A |
38.37億 199.89億 |
44.77% 68.34% |
地產 |
2024-04-02 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25282/皇普二 | 2019-09-25 | 7000 | N/A | 2024-09-25 | 101.2562 | 222.0 245.0 | 4 (04-18) | 7.4,8.3 | 21.17 | 0.91 | 242.8 | 25.19% | 116 | 15 | 53,264 | N/A | N/A | -134.68% | 159 | 1.69 | 有 | 26 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 81.41,N/A (35.71,58.56,81.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(24.41% 帶寬大) 月線斜率0.97 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.97%[112] (N/A) 0 (0.97%) | 相對高點 相對低點 | 52.5 (-2.1%) 24-04-19 14.4 (256.94%) 22-10-31 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 3.27% 0% 29 6 0 5.83%←5.2%(12.12%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 138.88 166.66 -99.99 0.0億(3月) | -99.99 0.0 -99.99 0.0億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-07-30 52.5 (24-04-19) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,0%,-8%,-5% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.68 83.33,92.42 down N/A,49.25 0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 89.74 93.85,93.83 N/A,37.9 1.04 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 88.33 96.87,94.13 N/A,26.8 2.63 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.94%←1.58%(22.78%) | 148 (連2買) 7.82% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.74,13.93 (1.24,1.75,2.27) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.58% 23.83% 41.68% 62.81% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.19%(-10.53%) | 14 (連2賣轉買) 0.74% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 87.29←87.73(-0.5%) 2.08←1.63(27.61%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 20.09←19.51 (+2.97%) Q4←Q3 連3升 20.09←19.22 (+4.53%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←5.93 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.41←-0.37 (0%) Q4←Q3 連3降 -0.41←0.96 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 203.19←189.01 (+7.5%) Q4←Q3 連3升 203.19←174.01 (+16.77%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.33←115.56 (-62.5%) Q4←Q3 第1降 43.33←0.17 (+25388.24%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 24115500.0←22900600.0 (-62.5%) Q4←Q3 連3升 24115500.0←3463.19 (+696237.77%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.1←-0.09 (-11.11%) Q4←Q3 連3降 -0.1←0.19 (-152.63%) Q4←Q4 12季新低 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.1←-0.09 (-11.11%) Q4←Q3 連3降 -0.1←0.2 (-150.0%) Q4←Q4 12季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -17.46←-17.46 Q4←Q3 -17.46←24.75 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -64860.3←-58927.0 Q4←Q3 連3降 -64860.3←16.27 Q4←Q4 12季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -60727.0←-57225.4 Q4←Q3 連3降 -60727.0←12.01 Q4←Q4 12季新低 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -0.73←-0.68 Q4←Q3 連3降 -0.73←1.39 Q4←Q4 12季新低 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.17←-0.16 Q4←Q3 連3降 -0.17←0.41 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/10 4/9上市櫃公司董監質設異動公告 |
|||||||||
| 新聞 | 113/03/15 【公告】皇普國內第二次有擔保轉換公司債之轉換價格調整 112/11/09 【公告】皇普董事會決議通過私募普通股補辦公開發行案 112/06/15 皇普建設 鶯歌第一期盛大開工 112/04/24 交屋潮來臨！皇普可望連賺三年 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 81.41 | 51.85 | 0.88 | 46.66 | -9.22 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.27 | 31.62 | -38.48 |
| 平均 本益比 | 58.56 | 37.3 | -27.44 | 38.65 | -24.81 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.75 | 24.45 | -52.44 |
| 最低價 本益比 | 35.71 | 22.74 | -55.76 | 30.64 | -40.39 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.24 | 17.27 | -66.4 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 35.75 | 15.75 | 56.14 | 24.73 | 0.5 | 1.4% | 3.17% | 2.54 | 1.19 |
| 111 | 22.9 | 14.4 | 36.56 | 22.99 | 0.5 | 2.18% | 3.47% | 1.92 | 1.11 |
| 110 | 25.15 | 19.8 | 19.5 | 15.36 | 0.47 | 1.87% | 2.37% | 2.42 | 1.79 |
| 109 | 26.8 | 13.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.68 | 1.41 |
| 108 | 22.5 | 13.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.13 | 1.23 |
| 107 | 20.4 | 12.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.16 | 1.25 |
| 106 | 26.95 | 6.11 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.38 | 0.74 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇普 | 3.94% 1478(28.02%) | 7.31% 1283(47.51%) | 21.37% 1125(68.13%) | 40.82% 863(119.19%) | 86.23% 669(182.66%) | 108.94% 535(253.59%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.4 | 51.33↗ | 50.37↗ | 49.33↗ | 48.12↗ | 47.34↗ | 46.29↗ | 43.23↗ | 41.51↗ | 38.01↗ | 37.62↗ | 36.28↗ | 32.76↗ | 31.57↗ | 30.5↗ |
| 乖離率 | 0.14% | 2.04% | 4.2% | 6.82% | 8.58% | 11.04% | 18.9% | 23.83% | 35.23% | 36.63% | 41.68% | 56.9% | 62.81% | 68.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 49.45 | 48.3 | 47.15 | 42.0 | 42.3 | 41.75 | 37.7 | 35.0 | 28.0 | 27.9 | 27.5 | 26.65 | 24.7 | 18.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇普 | 154.98% | 51.0% | 117.0% | -27.0% | -8.0% | 17.0% | 54.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.88 | 17.94 | 17.77 | -17.6 | -10662.6 |
| ROE | 4.62 | 5.07 | 12.29 | -6.29 | -3.46 |
| 本業收入比 | 101.63 | 104.73 | 100.71 | 98.57 | 207.14 |
| 自由現金流量 | -18.28 | -11.73 | -33.09 | -31.14 | -13.46 |
| 利息保障倍數 | 23.10 | 15.43 | 86.74 | -32.98 | -81.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
