| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.3 (0.76%) 1614張 (-59.2%) 季線下 2458張 2536張 1969張 1614張 0.64倍 |
-3.27% -0.37% -2.21% -23.56% -36.36% |
10.18 (-23.5%) 13.3 |
N/A 0.88 |
205 N/A |
微型股 90.44億 |
12.62% 0.0% |
外圍產品 |
2025-04-16 2024-10-18 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.3 | 13.56↘ | 13.57↘ | 13.56→ | 13.49↗ | 13.53→ | 13.64→ | 13.99↘ | 16.73↘ |
| 乖離率 | -1.92% | -1.99% | -1.92% | -1.41% | -1.7% | -2.49% | -4.93% | -20.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.75 | 13.75 | 13.35 | 13.05 | 13.65 | 13.6 | 17.4 | 20.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.07,N/A (6.41,10.09,13.76) 0.69,19.13 (0.64,0.88,1.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.87%) 月線斜率-0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.97←33.63(0.34%) 25.71←26.28(-0.57%), -4.25% 33.97←34.84(-0.87%) 25.71←21.86(3.85%), 22.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續16周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.38%[113] (N/A) 0 (3.38%) | 相對高點 相對低點 | 26.95 (-50.65%) 24-07-15 8.9 (49.44%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.89 8.38 4.95 22.05億(8月) | -13.28 0.06 9.3 20.35億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 14.15 (25-08-27) 28日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.09% 0.24% 12 0 0 9.22%←9.51%(-0.29%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 15.0,27.04 look 44.66 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-11 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -97%,-6%,1%,6% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.86,38.72 37.61 0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 205 N/A | 月KD RSI MACD | 12.8,12.24 up 41.54 -0.79 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.92% -2.49% -4.93% -20.5% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.48%←10.52%(-0.04%) | 409 (連4賣轉買) 25.34% | 2年趨勢圖 | 10.48%←12.16%(-1.68%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 1.96% 7.58% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.65%←0.61%(0.04%) | 37 (連2賣轉買) 2.29% | 2年趨勢圖 | 0.65%←0.49%(0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.41←0.02 (+6950.0%) Q2←Q1 連2升 1.41←0.03 (+4600.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 64.3←53.18 (+20.91%) Q2←Q1 第1升 64.3←59.02 (+8.95%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.87←0.58 (+20.91%) Q2←Q1 連2升 1.87←1.58 (+8.95%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 36.29←35.02 (+3.63%) Q2←Q1 連2升 36.29←35.88 (+1.14%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.03←76.11 (-11.93%) Q2←Q1 連2降 67.03←68.1 (-1.57%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 56.56←59.36 (-11.93%) Q2←Q1 第1降 56.56←57.11 (-0.96%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.01←0.32 (-103.12%) Q2←Q1 連2降 -0.01←0.33 (-103.03%) Q2←Q2 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.3←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 0.3←0.15 (+100.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.79←10.31 Q2←Q1 連3升 10.79←10.27 Q2←Q2 12季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.91←1.09 Q2←Q1 連2升 2.91←2.68 Q2←Q2 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.04←4.2 Q2←Q1 連2降 -0.04←4.21 Q2←Q2 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.02←1.6 Q2←Q1 連2降 -0.02←1.78 Q2←Q2 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←1.04 Q2←Q1 連2降 0.0←1.12 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/06/16 吳春發 董事 鉅額逐筆交易 10,000張 |
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| 公告 | 114/09/12 統一證發行之2檔瑞軒認購權證因標的辦理現金減資換發股票，9/25起暫停上市買賣 114/09/12 「瑞軒國票4C購01」因標的辦理現金減資換發股票，9/25起暫停上市買賣 |
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| 新聞 | 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/09/05 【公告】瑞軒 2025年8月合併營收22.05億元 年增-15.89% 114/08/07 【公告】瑞軒董事會決議一一四年上半年度不分派股利。 114/08/07 【公告】瑞軒 2025年7月合併營收20.35億元 年增-13.28% 114/07/09 【公告】瑞軒 2025年6月合併營收20.33億元 年增-7.24% 114/06/06 【公告】瑞軒 2025年5月合併營收22.94億元 年增21.64% 114/05/22 【公告】華容一一四年股東常會全面改選董事 114/05/21 《光電股》瑞軒股東常會通過辦理現金減資 114/05/13 瑞軒 Q1每股賺0.32元 114/05/12 《光電股》瑞軒第一季每股盈餘0.32元 114/05/08 【公告】瑞軒 2025年4月合併營收20.55億元 年增14.01% 114/04/30 《光電股》瑞軒董事長與總經理涉違證券交易法 114/04/30 【公告】(補) 瑞軒解任董事職務事件 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞軒 | -3.27% 2458(-34.32%) | -3.27% 2184(-26.09%) | -0.37% 2536(-36.33%) | -2.21% 1969(-18.02%) | -23.56% 2463(-34.46%) | -36.36% 3554(-54.57%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.79 | -0.11 | -1.24 | -1.48 | -3.33 |
| ROE | 9.48 | 3.37 | -18.26 | 34.14 | 4.64 |
| 本業收入比 | 11.87 | -3.16 | 5.90 | -5.21 | -75.17 |
| 自由現金流量 | 19.13 | -18.0 | 32.66 | 5.18 | -9.88 |
| 利息保障倍數 | 100.69 | 44.28 | -330.28 | 629.59 | 64.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標