| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.9 (0.81%) 1351張 (-5.61%) 季線下 2046張 1381張 2665張 1351張 0.98倍 |
-2.37% -7.34% -14.38% -26.31% -19.61% |
5.6~6.5 |
81.23 (31.23%) 61.9 |
N/A 0.71 |
373 N/A 、Y! |
小型股 274.46億 |
5.49% 0.0% |
LED照明產品 |
2025-08-29 2025-07-31 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.9 | 62.1↘ | 64.18↘ | 65.79↘ | 66.02↘ | 69.2↘ | 69.65↘ | 73.8↘ | 77.42↘ |
| 乖離率 | -0.32% | -3.55% | -5.91% | -6.24% | -10.55% | -11.13% | -16.12% | -20.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 63.4 | 68.3 | 66.8 | 67.3 | 72.9 | 72.3 | 84.0 | 77.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.88,10.3 (10.45,14.96,19.47) 1.49,41.21 (0.89,1.08,1.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.38%) 月線斜率-0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.16←73.83(-1.67%) 12.78←11.81(0.97%), 3.67% 72.16←59.5(12.66%) 12.78←17.58(-4.8%), 12.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.58%[113] (7.59%[114]) 0 (8.58%) | 相對高點 相對低點 | 90.2 (-31.37%) 25-02-07 33.05 (87.29%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.18 -2.89 -6.12 16.32億(8月) | -8.38 1.54 -4.71 16.81億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 69.6 (25-08-04) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 3.13% 0.3% 11 3 0 1.56%←1.47%(0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | 71.54(15.57%) | 日KD RSI MACD | 6.17,4.59 up 27.54 -0.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-11 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -20%,-32%,-23%,-15% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 2.84,5.9 look 32.27 -1.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 373 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 1.74,14.79 look 44.85 -2.72 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.93%←20.11%(-0.18%) | -244 (連8賣) 18.06% | 2年趨勢圖 | 19.93%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.11 1.62 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.91% -11.13% -16.12% -20.05% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.56%←19.57%(-0.01%) | 384 (連2賣轉買) 28.42% | 2年趨勢圖 | 19.56%←31.18%(-11.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 1.9% 6.23% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.92%←1.85%(0.07%) | -4 (連4賣) 0.3% | 2年趨勢圖 | 1.92%←1.09%(0.83%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.48←0.59 (-18.64%) Q2←Q1 連3降 0.48←0.67 (-28.36%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 50.7←50.26 (+0.88%) Q2←Q1 連2升 50.7←55.56 (-8.75%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.82←6.24 (+0.88%) Q2←Q1 連2升 7.82←8.12 (-8.75%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.64←10.43 (-7.57%) Q2←Q1 連3降 9.64←9.58 (+0.63%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 107.97←108.62 (-0.6%) Q2←Q1 連2降 107.97←97.13 (+11.16%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 26.52←27.21 (-0.6%) Q2←Q1 第1降 26.52←25.31 (+4.78%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.73←1.32 (-44.7%) Q2←Q1 連2降 0.73←1.85 (-60.54%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.33←1.07 (+24.3%) Q2←Q1 連2升 1.33←1.25 (+6.4%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.09←30.39 Q2←Q1 連2升 32.09←32.53 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.43←12.42 Q2←Q1 連2升 15.43←14.62 Q2←Q2 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.42←11.8 Q2←Q1 連2降 6.42←15.15 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.62←2.8 Q2←Q1 連2降 1.62←4.31 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.1←2.0 Q2←Q1 連2降 1.1←2.98 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/21 周博文之配偶 關係人配偶 一般交易 300張 |
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| 公告 | 114/09/09 億光：遭南韓最高法院處以罰金案，與公司產品及專利技術無任何關係 114/09/09 億光 澄清新聞媒體報導 |
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| 新聞 | 114/09/11 億光半導體展聚焦第三類半導體 解鎖高效能應用新紀元 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/09/08 億光電子違反韓產業技術保護法 挨罰6千萬韓元 114/09/04 【公告】億光 2025年8月合併營收16.32億元 年增-15.19% 114/08/28 【公告】億光受邀參加凱基證券舉辦之線上法說會 114/08/06 【公告】億光 2025年7月合併營收16.81億元 年增-8.39% 114/07/15 【公告】億光對公平會裁罰之相關說明 114/07/04 【公告】億光 2025年6月合併營收16.56億元 年增-5.64% 114/07/03 【公告】億光代理稽核主管異動 114/06/27 【公告】億光澄清新聞媒體報導 114/06/11 《光電股》碳化矽元件試產 億光看好獲利 114/06/11 【公告】億光114年股東常會重要決議事項 114/06/11 【公告】億光股東會補選獨立董事當選名單 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 億光 | -2.37% 2046(-33.96%) | -9.37% 1534(-11.92%) | -7.34% 1381(-2.17%) | -14.38% 2665(-49.29%) | -26.31% 2211(-38.89%) | -19.61% 2703(-50.01%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.73 | 10.05 | 7.39 | 9.65 | 6.26 |
| ROE | 15.74 | 8.02 | 7.01 | 10.86 | 7.11 |
| 本業收入比 | 61.62 | 88.41 | 84.53 | 94.26 | 83.22 |
| 自由現金流量 | 16.5 | 16.29 | 33.13 | 30.44 | -4.3 |
| 利息保障倍數 | 231.68 | 178.37 | 36.23 | 52.70 | 28.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標