| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.3 (3.51%) 27585張 (+67.18%) 季線上 13695張 15529張 17211張 27585張 1.78倍 |
6.58% -3.95% 2.86% -4.95% -1.43% |
3.3~3.8 |
50.66 (22.66%) 41.3 |
N/A 0.87 |
585 N/A 、Y! |
中型股 888.29億 |
4.82% 50.09% |
電力設備 |
2025-07-23 2025-07-08 |
大同集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.3 | 39.75↗ | 39.44↗ | 40.46↘ | 40.38↗ | 38.75↗ | 38.92↗ | 40.26↘ | 42.91→ |
| 乖離率 | 3.9% | 4.72% | 2.08% | 2.28% | 6.58% | 6.12% | 2.58% | -3.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.75 | 39.8 | 43.0 | 37.55 | 37.2 | 40.15 | 43.45 | 41.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 5.28,11.6 (5.93,19.79,33.65) 1.43,27.9 (1.35,1.79,2.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.02%) 月線斜率-0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.26←60.78(0.48%) 15.8←16.04(-0.24%), -1.98% 61.26←80.53(-19.27%) 15.8←7.25(8.55%), 30.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.53%[113] (2.99%[114]) 0 (7.53%) | 相對高點 相對低點 | 72.5 (-43.03%) 24-04-22 29.7 (39.06%) 22-11-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.79 15.59 3.44 19個月新高 49.52億(8月) | 2.65 -5.58 0.62 42.84億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 43.85 (25-08-18) 58日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 2.03% 1.28% 401 71 0 13.79%←13.9%(-0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | 49.84(20.68%) | 日KD RSI MACD | 77.92,50.97 61.34 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 14%,8%,2%,1% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 71.19,55.93 51.1 0.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 585 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 45.79,30.61 48.57 -1.38 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.05%←3.77%(0.28%) | -59 0.21% | 2年趨勢圖 | 4.05%←0.21%(3.84%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.14 8.82 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.08% 6.12% 2.58% -3.75% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.22%←9.01%(1.21%) | 5064 18.36% | 2年趨勢圖 | 10.22%←14.84%(-4.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.28% 3.34% 13.17% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.71%←2.67%(0.04%) | 296 1.07% | 2年趨勢圖 | 2.71%←3.0%(-0.29%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 102.1←100.07 (+2.03%) Q2←Q1 連2升 102.1←101.93 (+0.17%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 130.07←105.45 (+23.35%) Q2←Q1 第1升 130.07←126.7 (+2.66%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.99←3.95 (+23.35%) Q2←Q1 第1升 7.99←-6.65 (+2.66%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 215.57←216.4 (-0.38%) Q2←Q1 第1降 215.57←205.87 (+4.71%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.56←53.45 (-14.76%) Q2←Q1 第1降 45.56←37.95 (+20.05%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 183.07←225.13 (-14.76%) Q2←Q1 第1降 183.07←156.51 (+16.97%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.22←0.14 (+57.14%) Q2←Q1 第1升 0.22←-0.38 (-157.89%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.35←0.1 (+250.0%) Q2←Q1 第1升 0.35←-0.32 (-209.37%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.46←18.44 Q2←Q1 第1降 17.46←7.81 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.14←3.74 Q2←Q1 第1升 6.14←-5.25 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.87←1.73 Q2←Q1 第1升 2.87←-7.64 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.57←0.26 Q2←Q1 第1升 0.57←-1.56 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.39←0.24 Q2←Q1 第1升 0.39←-0.57 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/20 臺北市私立大同高級中學 董事 一般交易 300張 |
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| 公告 | 114/09/10 大同 114年8月營收49.52億、年增22.80% |
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| 新聞 | 114/09/11 大同8月合併營收49.52億元，創一年半新高，ODM事業營收翻倍 114/09/10 《熱門族群》機電四雄 8月業績飆高音 114/09/10 機電四雄 8月業績飆高音 114/09/10 大同8月營收49億元年增逾2成 登今年高點 114/09/10 大同8月營收49.52億創今年新高 年增22.8% 114/09/10 《電機股》大同8月營收雙增 創今年新高 114/09/10 受惠電子代工訂單旺、電力新能源出貨 大同8月營收創一年半來單月新高 114/09/10 關稅助攻！大同8月營收49.52億元 創今年新高 114/09/10 【公告】大同 2025年8月合併營收49.52億元 年增22.8% 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/09/04 大同拚太陽能 再獲高雄榮總台南分院標案 114/08/28 【公告】大同辦理庫藏股註銷減資變更登記完成 114/08/22 又再變天！三立張榮華接任大同董事長 土地資產開發成關鍵 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大同 | 6.58% 13695(101.42%) | 3.77% 12095(128.07%) | -3.95% 15529(77.63%) | 2.86% 17211(60.28%) | -4.95% 18392(49.99%) | -1.43% 17538(57.29%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.78 | 2.48 | 0.86 | 2.72 | -4.14 |
| ROE | 20.09 | 4.32 | 15.95 | 10.43 | -19.0 |
| 本業收入比 | 79.39 | 57.41 | 4.12 | 30.31 | 26.71 |
| 自由現金流量 | 245.61 | 13.72 | 2.17 | 28.92 | 1.17 |
| 利息保障倍數 | 16.83 | 3.54 | 5.02 | 2.05 | -0.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標