| 收盤價 成交量 07-30 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0 (-0.28%) 9609張 (+46.76%) 季線下 10662張 14604張 19628張 9609張 0.66倍 |
0.14% -12.2% -11.98% -17.53% -28.57% |
50.66 (40.72%) 36.0 |
N/A 0.92 |
1173 N/A 、Y! |
中型股 800.12億 |
4.82% 50.09% |
電子產品銷售管道 |
2025-07-23 2025-07-08 |
大同集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0 | 35.89↗ | 35.96↘ | 37.07↘ | 37.74↘ | 39.31↘ | 40.17↘ | 41.17↘ | 43.82↘ |
| 乖離率 | 0.31% | 0.11% | -2.89% | -4.61% | -8.42% | -10.38% | -12.56% | -17.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.95 | 37.2 | 41.0 | 40.65 | 41.0 | 40.9 | 43.65 | 50.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.58, 預估本益比 16.28, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 32.04, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.97, 預估本益比: 27.78 ; QQQ: 本益比 81.11, 預估本益比 25.66 ; SOXQ: 本益比 74.34, 預估本益比 26.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 5.49,N/A (5.93,19.79,33.65) 1.34,26.94 (1.35,1.79,2.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.19% 帶寬大) 月線斜率-0.67 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.78←63.34(-2.56%) 16.04←15.19(0.85%), -13.05% 60.78←81.63(-20.85%) 16.04←6.99(9.05%), 34.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續5周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.64%[113] (3.43%[114]) 0 (8.64%) | 相對高點 相對低點 | 72.5 (-50.34%) 24-04-22 29.7 (21.21%) 22-11-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.76 8.54 0.26 45.38億(6月) | 4.34 -2.53 1.53 41.8億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 42.1 (25-07-04) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-30 20日融資使用率趨勢圖 | 2.17% 0.41% 532 9 0 13.12%←12.99%(0.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 25.97,28.14 look 39.07 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -6%,0%,-6%,-6% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 10.0,17.0 look 34.95 -0.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1173 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 15.25,21.23 look 41.98 -1.94 | 投信(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.56%←3.61%(-0.05%) | -1 (連3賣) 0.01% | 2年趨勢圖 | 3.56%←0.33%(3.23%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.89% -10.38% -12.56% -17.85% | 外資(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.05%←8.5%(-0.45%) | -766 (連5賣) 7.97% | 2年趨勢圖 | 8.05%←16.34%(-8.29%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.41% 2.42% 12.69% | 自營商(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.59%←2.59%(0.0%) | 99 1.03% | 2年趨勢圖 | 2.59%←3.18%(-0.59%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 100.07←97.55 (+2.58%) Q1←Q4 第1升 100.07←96.52 (+3.68%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 105.45←118.65 (-11.13%) Q1←Q4 連3降 105.45←108.2 (-2.54%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.95←116.51 (-11.13%) Q1←Q4 第1降 3.95←4.23 (-2.54%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 216.4←209.15 (+3.47%) Q1←Q4 連2升 216.4←195.95 (+10.44%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.45←47.25 (+13.12%) Q1←Q4 連3升 53.45←41.64 (+28.36%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 225.13←192.57 (+13.12%) Q1←Q4 連3升 225.13←203.16 (+10.81%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.14←3.45 (-95.94%) Q1←Q4 第1降 0.14←0.28 (-50.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←5.44 (-98.16%) Q1←Q4 第1降 0.1←0.18 (-44.44%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.44←17.64 Q1←Q4 連3升 18.44←19.27 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.74←98.2 Q1←Q4 第1降 3.74←3.91 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.73←65.28 Q1←Q4 第1降 1.73←5.55 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.26←10.74 Q1←Q4 第1降 0.26←0.94 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.24←5.5 Q1←Q4 第1降 0.24←0.57 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/20 臺北市私立大同高級中學 董事 一般交易 300張 |
||||||||||
| 公告 | 114/07/30 大同法人董事競殿投資改派代表人 |
||||||||||
| 新聞 | 114/07/29 【公告】大同法人董事代表人變動 114/07/25 【公告】代子公司大同半導體(股)公司向關係人處分使用權資產提前終止租約 114/07/23 遭工程會停權 大同：成立子公司等3方式盼降衝擊 114/07/21 大同智能展現綠能實力 接待國際技能競賽專家參訪 114/07/15 【公告】大同受邀參加群益金鼎證券之法人說明會 114/07/09 大同6月營收今年新高 年減因去年認建案利益基期高 114/07/09 【公告】大同 2025年6月合併營收45.38億元 年增-4.77% 114/07/09 林蔚山投資中國華映科技高檢聲請再審 大同：無影響 114/06/19 【公告】大同代孫公司尚新能源(股)公司董事會決議向關係人取得太陽能發電設備 114/06/17 【公告】大同董事長訂定113年下半年之現金股利除息基準日相關事宜 114/06/16 【公告】大同投資審議會通過投資設立三家子公司 114/06/11 《電機股》大同5月營收年增4.34％ 114/06/10 大同5月營收年增4.34％ 114/06/10 大同電力事業群穩定供貨 前5月營收維持成長 114/06/10 《電機股》拉貨潮挹注 大同5月營收年增4.34% 114/06/10 大同前5月業績190.14億元，年增1.54%，智慧電表業務月增逾倍 114/06/10 大同5月營收年增4.3％ 觀音廠新產能將投產拚海外搶單 114/06/10 【公告】大同 2025年5月合併營收41.8億元 年增4.34% 114/05/27 《電機股》擴大海外布局 大同拚每半年配息 114/05/27 擴大海外布局 大同拚每半年配息 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大同 | 0.14% 10662(-9.87%) | -3.23% 12539(-23.37%) | -12.2% 14604(-34.2%) | -11.98% 19628(-51.04%) | -17.53% 19327(-50.28%) | -28.57% 17391(-44.75%) |
| 加權指數 | 0.38% | 1.51% | 3.3% | 14.19% | 0.62% | 18.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.78 | 2.48 | 0.86 | 2.72 | -4.14 |
| ROE | 20.09 | 4.32 | 15.95 | 10.43 | -19.0 |
| 本業收入比 | 79.39 | 57.41 | 4.12 | 30.31 | 26.71 |
| 自由現金流量 | 245.61 | 13.72 | 2.17 | 28.92 | 1.17 |
| 利息保障倍數 | 16.83 | 3.54 | 5.02 | 2.05 | -0.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標