| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.85 (0.56%) 4872張 (-35.66%) 季線旁 7114張 21947張 14244張 4872張 0.22倍 |
-4.79% -19.13% 16.74% -9.9% -18.88% |
51.43 (91.55%) 26.85 |
N/A 1.05 |
742 N/A |
小型股 189.63億 |
7.42% 0.0% |
印製電路板相關 |
2025-03-18 2025-08-29 |
金鼎集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.85 | 27.29↘ | 27.91↘ | 29.28↘ | 29.35↘ | 28.27↗ | 27.25↗ | 25.96↘ | 28.58↘ |
| 乖離率 | -1.61% | -3.8% | -8.3% | -8.52% | -5.02% | -1.47% | 3.43% | -6.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.2 | 30.8 | 33.2 | 28.0 | 25.35 | 23.0 | 29.8 | 33.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.17,N/A (7.34,29.27,51.2) 1.58,16.9 (0.98,1.33,1.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.25% 帶寬大) 月線斜率-1.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 32.28←33.74(-1.46%) 30.29←29.34(0.95%), 1.48% 32.28←34.13(-1.85%) 30.29←25.19(5.1%), 36.05% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.61%[113] (N/A) 0 (2.61%) | 相對高點 相對低點 | 45.6 (-41.12%) 24-07-09 15.8 (69.94%) 23-08-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -27.96 -11.34 -11.27 11.57億(8月) | -19.48 -9.0 -8.82 13.06億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-14 33.75 (25-08-19) 208日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.8% 0.69% -314 88 0 16.75%←18.15%(-1.4%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 2.86,3.59 look 40.19 -0.46 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-2%,-3%,-5% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 39.74,55.17 48.1 0.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 742 N/A | 月KD RSI MACD | 35.43,36.68 49.96 -0.71 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.3% -1.47% 3.43% -6.05% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.5%←9.56%(-0.06%) | 146 (連3買) 3.0% | 2年趨勢圖 | 9.5%←7.32%(2.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.69% 5.29% 48.5% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.87%←1.34%(-0.47%) | -59 (連5賣) 1.21% | 2年趨勢圖 | 0.87%←0.92%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 43.08←43.37 (-0.67%) Q2←Q1 連4降 43.08←51.29 (-16.01%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.05←4.1 (-0.67%) Q2←Q1 第1降 3.05←5.54 (-16.01%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 26.77←26.82 (-0.19%) Q2←Q1 第1降 26.77←24.41 (+9.67%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.95←94.32 (-8.87%) Q2←Q1 連2降 85.95←88.67 (-3.07%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.54←69.31 (-8.87%) Q2←Q1 連4升 69.54←54.88 (+26.71%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.08←0.61 (-86.89%) Q2←Q1 第1降 0.08←0.84 (-90.48%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.41←0.55 (-25.45%) Q2←Q1 第1降 0.41←0.79 (-48.1%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.61←20.77 Q2←Q1 第1降 18.61←20.91 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.08←9.46 Q2←Q1 第1降 7.08←10.8 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.35←10.0 Q2←Q1 第1降 1.35←10.92 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.46←3.35 Q2←Q1 第1降 0.46←5.28 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.38←1.97 Q2←Q1 第1降 0.38←2.59 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/04 陳正雄 董事 贈與 99張 |
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| 公告 | 114/09/09 燿華 114年8月營收11.57億、年減27.97% |
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| 新聞 | 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/09/01 【公告】燿華代理發言人異動 114/08/14 【公告】更正燿華114年第二季IFRSiXBRL申報資訊及財務報告(每股淨值) 114/08/12 【公告】燿華114年第2季合併財務報告業經提報董事會通過 114/08/12 【公告】燿華董事會決議第十六次買回庫藏股註銷減資基準日 114/08/12 【公告】燿華除息基準日及調整配息率等相關事宜 114/08/08 【公告】燿華 2025年7月合併營收13.06億元 年增-19.48% 114/08/04 【公告】燿華114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年08月12日 114/07/09 【公告】燿華 2025年6月合併營收14.35億元 年增-12.06% 114/06/17 【公告】燿華114年股東常會重要決議事項 114/06/09 【公告】燿華第16次實施庫藏股期間屆滿及執行狀況 114/06/06 【公告】燿華 2025年5月合併營收13.23億元 年增-21.59% 114/06/06 《業績-電零組》燿華5月營收為13.23億元，年減21.59% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 燿華 | -4.79% 7114(-31.51%) | -12.82% 8460(-42.41%) | -19.13% 21947(-77.8%) | 16.74% 14244(-65.79%) | -9.9% 9582(-49.15%) | -18.88% 8649(-43.66%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.41 | -2.59 | 1.76 | -14.79 | -16.06 |
| ROE | 14.11 | -3.35 | 4.09 | -2.53 | -13.67 |
| 本業收入比 | 95.88 | 112.46 | 70.57 | -2193.41 | 145.93 |
| 自由現金流量 | 7.74 | 8.96 | 1.58 | -12.02 | -8.84 |
| 利息保障倍數 | 8.07 | -0.53 | 3.47 | 1.79 | -11.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標