| 收盤價 成交量 07-30 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.0 (8.35%) 19106張 (+338.63%) 季線上 短漲多 5135張 2447張 1514張 19106張 7.81倍 |
14.91% 13.67% 17.27% -0.8% -17.69% |
77.38 (109.14%) 37.0 |
N/A 0.96 |
188 、Y! |
小型股 147.07億 |
9.33% 14.57% |
印製電路板相關 |
2025-05-29 2025-07-14 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.0 | 33.97↗ | 32.88↗ | 32.37↗ | 32.34↗ | 32.32↗ | 32.55↗ | 33.36→ | 36.45↘ |
| 乖離率 | 8.92% | 12.53% | 14.3% | 14.41% | 14.48% | 13.67% | 10.91% | 1.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.2 | 31.7 | 32.55 | 31.7 | 32.95 | 31.55 | 37.3 | 44.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.58, 預估本益比 16.28, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 32.04, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.97, 預估本益比: 27.78 ; QQQ: 本益比 81.11, 預估本益比 25.66 ; SOXQ: 本益比 74.34, 預估本益比 26.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.34,N/A (10.47,25.2,39.94) 0.77,44.35 (0.7,1.04,1.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.58%) 月線斜率0.69 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 38.86←38.78(0.08%) 27.92←28.24(-0.32%), -0.98% 38.86←51.83(-12.97%) 27.92←18.73(9.19%), 58.35% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.0%[113] (5.93%[114]) 0 (5.0%) | 相對高點 相對低點 | 58.0 (-36.21%) 23-12-06 25.0 (48.0%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.56 -2.98 -4.09 13.08億(6月) | -11.56 -6.07 -5.47 13.48億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 37.15 (25-07-30) 94日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-30 20日融資使用率趨勢圖 | 5.57% 4.81% 1004 263 0 5.42%←4.16%(1.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 97.96,94.35 75.44 0.48 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -13%,-3%,2%,2% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 97.96,73.15 59.26 0.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 188 、Y! | 月KD RSI MACD | 45.11,34.65 49.86 -1.11 | 投信(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.9%←0.98%(-0.08%) | -9 0.05% | 2年趨勢圖 | 0.9%←0.32%(0.58%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 14.3% 13.67% 10.91% 1.51% | 外資(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.62%←12.31%(-0.69%) | -3963 (連2買轉賣) 20.74% | 2年趨勢圖 | 11.62%←24.05%(-12.43%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.81% 7.39% 12.78% | 自營商(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.17%(0.2%) | 371 (連10買) 1.94% | 2年趨勢圖 | 0.37%←0.43%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 38.4←40.2 (-4.48%) Q1←Q4 連3降 38.4←41.02 (-6.39%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.32←1.21 (-4.48%) Q1←Q4 第1升 1.32←3.08 (-6.39%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 32.97←31.36 (+5.13%) Q1←Q4 第1升 32.97←30.41 (+8.42%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.96←79.04 (+7.49%) Q1←Q4 第1升 84.96←82.65 (+2.79%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.19←82.92 (+7.49%) Q1←Q4 第1升 87.19←82.26 (+5.99%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.52←0.52 (0.0%) Q1←Q4 0.52←0.82 (-36.59%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←0.21 (-38.1%) Q1←Q4 連2降 0.13←0.45 (-71.11%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.58←11.64 Q1←Q4 第1升 12.58←15.81 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.43←3.02 Q1←Q4 第1升 3.43←7.52 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.42←5.13 Q1←Q4 第1升 5.42←7.9 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.19←1.2 Q1←Q4 連3降 1.19←1.98 Q1←Q1 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.92←0.93 Q1←Q4 連3降 0.92←1.49 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/30 黃維金 董事 贈與 1,500張 |
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| 公告 | 114/07/15 證交所7/15暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 114/07/15 證交所7月14日公告12種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】敬鵬 2025年6月合併營收13.08億元 年增3.57% 114/06/25 【公告】敬鵬114年股東常會重要決議事項 114/06/25 【公告】敬鵬除息基準日 114/06/10 《業績-電零組》敬鵬5月營收為13.48億元，年減11.56% 114/06/10 【公告】敬鵬 2025年5月合併營收13.48億元 年增-11.56% 114/05/19 【公告】敬鵬召開法人說明會相關訊息 114/05/19 《電零組》敬鵬5月29日自辦法說 114/05/13 《電零組》敬鵬Q1每股盈餘0.52元 114/05/13 【公告】敬鵬董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】敬鵬 2025年4月合併營收14.35億元 年增3.88% 114/05/09 《業績-電零組》敬鵬4月營收為14.35億元，年增3.88% 114/05/05 《電零組》中國＋1 敬鵬泰國新舊廠火力全開 114/05/04 中國＋1 敬鵬泰國新舊廠火力全開 114/04/30 【公告】敬鵬114年第一季合併財務報告董事會召開日期預計召開日期為114年5月13日 114/04/30 《電零組》敬鵬Q1財報董事會 5月13日召開 114/04/28 台股下半年展望 4條件篩選銅板股 114/04/10 【公告】敬鵬 2025年3月合併營收13.34億元 年增3.65% 114/04/10 《業績-電零組》敬鵬3月營收為13.34億元，年增3.65% 114/03/17 利用5個條件 篩選高股息殖利率「銅板股」 114/03/10 【公告】敬鵬 2025年2月合併營收12.72億元 年增2.58% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 敬鵬 | 14.91% 5135(272.03%) | 16.72% 3399(462.06%) | 13.67% 2447(680.53%) | 17.27% 1514(1161.56%) | -0.8% 1845(935.37%) | -17.69% 1834(941.38%) |
| 加權指數 | 0.38% | 1.51% | 3.3% | 14.19% | 0.62% | 18.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.29 | 4.91 | 1.55 | -1.02 | -0.81 |
| ROE | 6.79 | 4.77 | 3.19 | 2.21 | 0.29 |
| 本業收入比 | 64.39 | 71.44 | 36.74 | -40.35 | -496.00 |
| 自由現金流量 | -11.8 | 12.69 | 3.36 | -0.42 | 3.34 |
| 利息保障倍數 | 25.94 | 20.87 | 27.22 | 22.03 | 1.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標