收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.55 (0.0%) 1131張 (+79.71%) 774張 563張 357張 季線上 ↗25.35 ↗25.28 ↗24.91 ↗24.78 ↗24.27 ↗24.13 1131張 2.01倍 |
0.39% 6.24% 6.24% 8.96% 16.14% |
16.89 (-33.89%) 25.55 |
21.6 (-15.46%) 12.18 (-52.33%) |
N/A 0.24 |
N/A N/A |
30.36億 77.57億 |
25.77% 34.73% |
橡膠工業 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.94,N/A (7.58,10.51,13.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.28%) 月線斜率0.3 築底83日 | 厲害分點 成交比重 | 買 04-16 (13.41%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.09%[112] (N/A) 0 (5.09%) | 相對高點 相對低點 | 28.2 (-9.4%) 21-04-29 19.55 (30.69%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.37% -42 0 0 2.03%←1.06%(91.51%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -29.6 29.15 -19.44 1.04億(3月) | -21.32 -5.96 -11.43 0.81億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25.9 (24-04-19) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -4%,7%,16%,10% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.07 80.56,81.02 down 25.7,25.1 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.9 85.71,91.79 down 26.0,25.1 0.12 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.5 93.69,81.41 26.0,23.3 0.25 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.33%←6.86%(6.85%) | 88 (連17買) 7.78% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.63,40.56 (0.52,0.59,0.66) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.11% 5.88% 6.95% 11.62% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.5%(-4.0%) | -7 0.62% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.37% 1.28% 3.71% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 55.56←54.38(2.17%) 17.12←17.43(-1.78%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.05←2.97 (+2.69%) Q4←Q3 第1升 3.05←4.41 (-30.84%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.31←0.33 (+2.69%) Q4←Q3 連2降 0.31←0.46 (-30.84%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 29.53←29.72 (-0.64%) Q4←Q3 連4降 29.53←31.2 (-5.35%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.77←38.14 (-0.97%) Q4←Q3 第1降 37.77←32.98 (+14.52%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1302.91←1321.85 (-0.97%) Q4←Q3 第1降 1302.91←798.01 (+63.27%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.02←0.66 (-96.97%) Q4←Q3 連2降 0.02←0.03 (-33.33%) Q4←Q4 多季新低 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←0.01 (+900.0%) Q4←Q3 第1升 0.1←0.14 (-28.57%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.15←30.9 Q4←Q3 連2升 32.15←31.13 Q4←Q4 5季新高 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.02←11.13 Q4←Q3 連3降 10.02←10.5 Q4←Q4 多季新低 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.15←69.78 Q4←Q3 第1降 2.15←2.66 Q4←Q4 多季新低 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 0.05←1.72 Q4←Q3 連2降 0.05←0.1 Q4←Q4 多季新低 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.08←1.48 Q4←Q3 連2降 0.08←0.1 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/10 厚生 113年3月營收1.04億、年減29.61% |
|||||||||
新聞 | 113/04/10 【公告】厚生 2024年3月合併營收1.04億元 年增-29.61% 113/03/12 【公告】厚生董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】厚生董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】厚生 2024年2月合併營收8088.1萬元 年增-21.32% 113/02/07 【公告】厚生 2024年1月合併營收8601.5萬元 年增0.45% 113/01/10 【公告】厚生 2023年12月合併營收1.28億元 年增-11.09% 112/12/28 熱門股-厚生 價量齊揚短多氣盛 112/12/26 看準疫後觀光復甦,厚生研發高毛利產品「客機修繕充氣千斤頂」 112/12/22 【公告】厚生董事會決議解除經理人競業之限制 112/12/08 【公告】厚生 2023年11月合併營收8595.6萬元 年增-48.65% 112/12/01 厚生在手兩大建案未來性佳,明年配息「不低於可供分配盈餘的5%」 112/11/30 【公告】厚生將於12月01日召開法人說明會 112/11/10 【公告】厚生 2023年10月合併營收9268.5萬元 年增-29.78% 112/11/07 【公告】全科董事會通過聯貸案 112/11/07 【公告】厚生董事會通過設置資安主管。 112/10/11 【公告】厚生 2023年9月合併營收9141.9萬元 年增-15.15% 112/09/08 【公告】厚生 2023年8月合併營收1.16億元 年增-28.96% 112/08/23 【公告】厚生現金減資換發股票 112/08/10 【公告】厚生辦理現金減資已完成實收資本額變更登記 112/08/09 【公告】厚生 2023年7月合併營收8990.9萬元 年增-22.76% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 13.44 | 21.6 | -15.46 | 19.44 | -23.91 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.66 | 26.77 | 4.77 |
平均 本益比 | 10.51 | 16.89 | -33.89 | 20.27 | -20.65 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.59 | 23.93 | -6.34 |
最低價 本益比 | 7.58 | 12.18 | -52.33 | 21.11 | -17.38 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.52 | 21.09 | -17.46 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 25.1 | 20.35 | 15.62 | 12.66 | 1.3 | 5.18% | 6.39% | 0.67 | 0.57 |
111 | 23.1 | 19.55 | 10.48 | 8.87 | 1.2 | 5.19% | 6.14% | 0.68 | 0.54 |
110 | 29.55 | 21.2 | 12.27 | 8.8 | 1.2 | 4.06% | 5.66% | 0.86 | 0.63 |
109 | 26.0 | 13.25 | 9.31 | 4.74 | 1.5 | 5.77% | 11.32% | 0.82 | 0.44 |
108 | 20.45 | 15.0 | 12.25 | 8.99 | 0.82 | 4.01% | 5.47% | 0.66 | 0.51 |
107 | 16.55 | 13.9 | 24.75 | 20.79 | 0.68 | 4.11% | 4.89% | 0.59 | 0.48 |
106 | 18.5 | 14.4 | 31.62 | 24.61 | 0.65 | 3.51% | 4.51% | 0.65 | 0.51 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
厚生 | 0.39% 774(46.01%) | 2.2% 707(59.78%) | 6.24% 563(100.73%) | 6.24% 357(216.72%) | 8.96% 305(270.41%) | 16.14% 342(230.09%) |
加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.55 | 25.45↗ | 25.35↗ | 25.28↗ | 24.91↗ | 24.78↗ | 24.66↗ | 24.27↗ | 24.13↗ | 23.98↗ | 23.96↗ | 23.89↗ | 23.1↗ | 22.89↗ | 22.82↗ |
乖離率 | 0.39% | 0.79% | 1.07% | 2.57% | 3.11% | 3.61% | 5.27% | 5.88% | 6.55% | 6.64% | 6.95% | 10.61% | 11.62% | 11.96% |
均線開始 轉折價位 | 24.95 | 25.45 | 24.75 | 24.1 | 24.05 | 24.25 | 23.75 | 24.1 | 23.45 | 23.45 | 23.45 | 22.0 | 21.95 | 22.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
厚生 | 56.09% | 5.0% | 12.0% | -5.0% | -7.0% | 64.0% | 21.0% |
0050 | 79.4% | 11.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 14.68 | 19.14 | 22.44 | 24.7 | 15.69 |
ROE | 4.28 | 5.98 | 6.73 | 8.2 | 5.09 |
本業收入比 | 33.78 | 44.70 | 76.18 | 87.20 | 76.67 |
自由現金流量 | -4.76 | -4.16 | 9.43 | 17.29 | 19.15 |
利息保障倍數 | 23.49 | 95.47 | 205.76 | 114.06 | 29.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標