| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [期][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 (1.0%) 762張 (-50.63%) 季線上 1225張 1933張 2315張 762張 0.39倍 短糾結 |
-1.46% -2.88% 15.43% -9.01% -25.74% |
N/A N/A 10.1 |
N/A 0.71 |
530 |
微型股 134.10億 |
36.86% 22.58% |
碳權 造紙業 |
2025-09-04 |
榮成集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 | 10.11↘ | 10.13↗ | 10.1↘ | 10.15→ | 10.01↗ | 9.73↗ | 9.5→ | 10.88↘ |
| 乖離率 | -0.1% | -0.3% | 0.0% | -0.49% | 0.9% | 3.8% | 6.32% | -7.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 10.25 | 10.0 | 10.4 | 10.2 | 8.92 | 8.75 | 11.1 | 13.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.68,14.71 (0.67,1.04,1.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.04% 帶寬窄) 月線斜率-0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.3←65.77(0.53%) 9.66←9.9(-0.24%), -1.56% 66.3←66.28(0.02%) 9.66←11.34(-1.68%), -2.18% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續14周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 19.05 (-46.98%) 23-02-24 8.18 (23.47%) 25-06-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.14 3.83 -7.44 37.32億(8月) | -5.88 9.97 -7.92 35.94億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 10.6 (25-08-07) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.96% 0.06% 0 0 0 1.56%←1.46%(0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 50.0,47.92 51.0 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 20%,9%,7%,5% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 71.91,72.53 49.97 0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 530 | 月KD RSI MACD | 27.75,28.23 look 38.59 0.03 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.0% 3.8% 6.32% -7.17% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.84%←9.76%(0.08%) | 237 (連3買) 31.1% | 2年趨勢圖 | 9.84%←11.14%(-1.3%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.38% 2.9% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.24%(-0.01%) | 27 (連2買) 3.54% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.28%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.4←1.31 (+6.87%) Q2←Q1 第1升 1.4←1.87 (-25.13%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 111.91←102.23 (+9.47%) Q2←Q1 第1升 111.91←126.03 (-11.2%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.63←0.42 (+9.47%) Q2←Q1 第1降 -1.63←3.0 (-11.2%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 31.28←35.48 (-11.84%) Q2←Q1 第1降 31.28←30.69 (+1.92%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.43←61.06 (-15.77%) Q2←Q1 第1降 51.43←53.08 (-3.11%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 29.65←32.43 (-15.77%) Q2←Q1 第1降 29.65←27.25 (+8.81%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.33←-0.1 (-230.0%) Q2←Q1 第1降 -0.33←0.1 (-430.0%) Q2←Q2 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.11←-0.01 (-1000.0%) Q2←Q1 第1降 -0.11←0.21 (-152.38%) Q2←Q2 8季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.43←10.32 Q2←Q1 第1降 8.43←11.18 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.45←0.41 Q2←Q1 第1降 -1.45←2.38 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.88←-1.38 Q2←Q1 第1降 -3.88←1.01 Q2←Q2 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.14←-0.66 Q2←Q1 第1降 -2.14←0.57 Q2←Q2 8季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.23←0.21 Q2←Q1 第1降 -0.23←0.64 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/03 鄭瑛彬 代表(董事) 贈與 720張 |
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| 公告 | 114/09/05 榮成自結前8月合併稅前虧損7.0億元，每股稅前 -0.53元 114/09/05 榮成 公告本公司114年8月份及1-8月累計合併自結損益 |
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| 新聞 | 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/09/05 【公告】榮成114年8月及1-8月累計合併自結損益 114/09/05 【公告】榮成 2025年8月合併營收37.32億元 年增-4.15% 114/09/03 【公告】榮成受邀參加元大證券舉辦之線上法說會 114/08/14 【公告】榮成代重要子公司平湖榮成人民幣6億元聯貸案 114/08/14 【公告】榮成代重要子公司榮成環科人民幣3億元聯貸案 114/08/14 【公告】榮成董事會決議股利分派 114/08/14 【公告】榮成董事會通過114年第二季合併財務報表案 114/08/06 【公告】榮成114年上半年度合併財務報告董事會召開日期為114年08月14日 114/08/05 榮成7月稅前虧0.8億元 南崁廠資產活化洽詢中 114/08/05 【公告】榮成114年7月份及1-7月累計合併自結損益 114/08/05 【公告】榮成 2025年7月合併營收35.94億元 年增-5.88% 114/07/17 【公告】榮成第二十四次買回庫藏股執行完畢情形 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮成 | -1.46% 1225(-37.76%) | 1.0% 1940(-60.71%) | -2.88% 1933(-60.55%) | 15.43% 2315(-67.06%) | -9.01% 2235(-65.89%) | -25.74% 1845(-58.67%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.41 | 0.07 | -0.78 | 7.34 | 5.53 |
| ROE | -1.73 | -4.46 | -3.59 | 8.91 | 3.91 |
| 本業收入比 | -58.11 | -3.70 | 46.88 | 144.62 | 207.77 |
| 自由現金流量 | 16.36 | -1.12 | -6.67 | 1.74 | -11.22 |
| 利息保障倍數 | 0.79 | 0.49 | 0.43 | 2.97 | 1.73 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標