| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.3 (0.13%) 19張 (+36.79%) 季線旁 25張 20張 21張 19張 0.95倍 短糾結 |
0.4% 0.13% -2.33% -1.44% -2.59% |
89.28 (18.56%) 75.3 |
71.42 (-5.15%) 0.27 |
169 N/A |
微型股 121.99億 |
21.08% 14.05% |
化學工業 |
2024-12-13 2025-07-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.3 | 75.18↗ | 75.14↗ | 75.19↗ | 75.23→ | 75.46↘ | 76.11↘ | 76.02→ | 76.34→ |
| 乖離率 | 0.16% | 0.21% | 0.15% | 0.09% | -0.21% | -1.06% | -0.95% | -1.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 75.0 | 75.1 | 75.2 | 75.5 | 78.0 | 77.1 | 76.4 | 77.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.98,N/A (14.05,16.61,19.16) 1.27,59.21 (1.21,1.35,1.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(0.8% 帶寬窄) 月線斜率0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.96←85.97(-0.01%) 4.96←4.92(0.04%), -0.08% 85.96←86.54(-0.58%) 4.96←5.11(-0.15%), -3.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.78%[113] (N/A) 0 (4.78%) | 相對高點 相對低點 | 84.2 (-10.57%) 24-07-16 68.8 (9.45%) 25-04-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.82 -1.56 6.96 7.45億(8月) | -6.92 -3.65 8.37 7.57億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 76.2 (25-08-13) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.01% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 50.0,46.67 49.35 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-12%,-12%,-12% 平,賣,平,平,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | 71.42(-5.15%) | 周KD RSI MACD | 13.46,10.26 up 44.3 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 169 N/A | 月KD RSI MACD | 56.03,46.17 47.55 -0.44 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.15% -1.06% -0.95% -1.36% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.91%←12.93%(-0.02%) | 3 (連4買) 15.79% | 2年趨勢圖 | 12.91%←13.12%(-0.21%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.07% 0.22% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 5 26.32% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.06%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.42←0.44 (-4.55%) Q2←Q1 連2降 0.42←0.53 (-20.75%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 24.72←25.44 (-2.83%) Q2←Q1 連2降 24.72←22.29 (+10.9%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.64←3.17 (-2.83%) Q2←Q1 第1降 2.64←2.2 (+10.9%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 23.82←24.4 (-2.38%) Q2←Q1 連3降 23.82←24.44 (-2.54%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 88.36←89.33 (-1.09%) Q2←Q1 第1降 88.36←95.35 (-7.33%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 118.45←119.54 (-1.09%) Q2←Q1 連4降 118.45←129.99 (-8.88%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.16←1.6 (-27.5%) Q2←Q1 第1降 1.16←1.18 (-1.69%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.24←1.51 (-17.88%) Q2←Q1 第1降 1.24←1.02 (+21.57%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.08←26.38 Q2←Q1 連2降 25.08←25.61 Q2←Q2 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.69←12.46 Q2←Q1 第1降 10.69←9.85 Q2←Q2 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.57←10.19 Q2←Q1 第1降 7.57←8.6 Q2←Q2 10季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.85←2.49 Q2←Q1 第1降 1.85←1.91 Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.57←2.16 Q2←Q1 第1降 1.57←1.59 Q2←Q2 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/13 張德雄 董事 贈與 393張 111/12/13 張德雄之配偶 關係人配偶 贈與 786張 |
||||||||||
| 公告 | 114/09/10 永記 114年8月營收7.45億、年減2.82% |
||||||||||
| 新聞 | 114/09/10 【公告】永記 2025年8月合併營收7.45億元 年增-2.82% 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/09/01 【公告】永記總經理異動 114/09/01 【公告】永記發言人異動 114/09/01 【公告】永記代重要子公司永記造漆工業(嘉興)有限公司總經理異動 114/08/11 【公告】永記 2025年7月合併營收7.57億元 年增-6.92% 114/08/07 【公告】永記代重要子公司永記造漆工業(嘉興)有限公司董事會決議辦理現金增資事宜 114/08/07 【公告】永記代重要子公司永記造漆工業(昆山)有限公司董事會決議辦理現金減資事宜 114/08/07 【公告】永記董事會通過114年度第二季合併財務報告 114/07/30 【公告】永記114年第二季合併財務報告董事會召開日期 114/07/10 【公告】永記 2025年6月合併營收7.85億元 年增11.56% 114/06/11 《化工股》永記7月16日除息 114/06/11 【公告】永記現金股利除息基準日相關事宜 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永記 | 0.4% 25(-24.68%) | 0.27% 18(4.05%) | 0.13% 20(-5.02%) | -2.33% 21(-10.7%) | -1.44% 28(-31.9%) | -2.59% 26(-27.19%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.41 | 10.1 | 8.93 | 11.31 | 12.24 |
| ROE | 8.54 | 8.59 | 8.67 | 9.81 | 9.67 |
| 本業收入比 | 89.61 | 90.60 | 83.56 | 94.27 | 93.86 |
| 自由現金流量 | -2.45 | 10.58 | 8.61 | 3.08 | 3.13 |
| 利息保障倍數 | 1083.30 | 903.77 | 348.90 | 1069.34 | 9738.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標