| 收盤價 成交量 07-30 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.7 (1.28%) 2480張 (+25.67%) 季線上 2786張 2012張 2040張 2480張 1.23倍 |
3.55% 14.7% 5.12% -1.6% -7.97% |
24.73 (-10.7%) 27.7 |
N/A 0.71 |
488 N/A 、Y! |
小型股 326.38億 |
14.32% 27.59% |
化學工業 |
2025-05-16 2025-04-24 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.7 | 27.24↗ | 26.55↗ | 25.38↗ | 25.16↗ | 25.21↗ | 25.5↗ | 26.69→ | 28.33→ |
| 乖離率 | 1.69% | 4.33% | 9.14% | 10.1% | 9.88% | 8.63% | 3.78% | -2.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.75 | 24.55 | 24.15 | 24.2 | 26.9 | 26.35 | 28.15 | 30.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.58, 預估本益比 16.28, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 32.04, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.97, 預估本益比: 27.78 ; QQQ: 本益比 81.11, 預估本益比 25.66 ; SOXQ: 本益比 74.34, 預估本益比 26.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.48,N/A (11.95,16.77,21.58) 1.17,23.38 (1.31,1.55,1.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.81% 帶寬大) 月線斜率0.7 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.8←68.5(0.3%) 9.9←10.03(-0.13%), -0.95% 68.8←71.96(-3.16%) 9.9←9.48(0.42%), 0.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.33%[113] (N/A) 0 (4.33%) | 相對高點 相對低點 | 35.15 (-21.19%) 24-09-27 23.55 (17.62%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.33 -1.9 -5.2 32.97億(6月) | -13.78 -10.29 -3.93 33.61億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 27.85 (25-07-30) 44日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.26% 0.21% -26 1 0 2.18%←2.15%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 96.39,93.85 76.21 0.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 59%,31%,15%,1% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 71.43,53.57 56.26 0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 488 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 35.78,20.11 up 45.57 -0.32 | 投信(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.13%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.07%(0.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.14% 8.63% 3.78% -2.22% | 外資(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.34%←13.35%(-0.01%) | 554 (連3買) 22.34% | 2年趨勢圖 | 13.34%←13.98%(-0.64%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.09% 3.49% | 自營商(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.14%(0.04%) | -42 (連8買轉賣) 1.69% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.19%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.19←5.97 (-29.82%) Q1←Q4 連2降 4.19←8.67 (-51.67%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 100.61←112.67 (-10.7%) Q1←Q4 連3降 100.61←100.21 (+0.4%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.48←4.78 (-10.7%) Q1←Q4 連4降 4.48←6.09 (+0.4%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 88.34←85.33 (+3.53%) Q1←Q4 第1升 88.34←88.26 (+0.09%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 138.63←128.63 (+7.77%) Q1←Q4 第1升 138.63←139.75 (-0.8%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 98.69←88.33 (+7.77%) Q1←Q4 第1升 98.69←100.22 (-1.53%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.3←0.41 (-26.83%) Q1←Q4 第1降 0.3←0.38 (-21.05%) Q1←Q1 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←0.2 (+5.0%) Q1←Q4 第1升 0.21←0.3 (-30.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.41←19.67 Q1←Q4 第1升 20.41←21.59 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.45←4.25 Q1←Q4 第1升 4.45←6.08 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.63←4.43 Q1←Q4 第1降 3.63←4.6 Q1←Q1 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.27←1.75 Q1←Q4 第1降 1.27←1.8 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.73←0.95 Q1←Q4 第1降 0.73←0.92 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/18 高國倫 董事 贈與 200張 114/04/18 高國倫之配偶 關係人配偶 贈與 200張 |
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| 公告 | 114/07/28 長興自結6月合併稅前獲利1.44億元 |
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| 新聞 | 114/07/25 匯損大減長興6月獲利月增逾8成 子公司申請上市 114/07/15 【公告】補充長興光學材料(蘇州)有限公司已完成股權交割 114/07/11 【公告】長興買回公司股票期間屆滿及執行情形 114/07/09 【公告】長興 2025年6月合併營收32.97億元 年增-11.33% 114/06/25 【公告】長興114年股東常會全面改選董事(含獨立董事四席) 114/06/25 【公告】長興第二十屆董事會選任董事長 114/06/25 【公告】長興114年股東常會重要決議 114/06/24 台幣升值干擾 長興自結5月獲利月年雙減 前5月每股稅前盈餘0.76元 114/06/23 新台幣升值影響，長興自結5月稅前盈餘0.78億元、年減66.2% 114/06/20 長興教育扎根計劃 公益活動拓展科學視野 114/06/09 【公告】長興 2025年5月合併營收33.61億元 年增-13.79% 114/06/03 永光、長興布局新領域 營運穩健 114/06/03 《化工股》匯損來！永光、長興前4月每股稅前盈餘出爐 114/06/03 匯損干擾 前4月每股稅前盈餘 永光0.15元、長興0.7元 114/05/23 長興 自結4月每股稅前盈餘0.23元 114/05/17 《化工股》長興 馬來西亞廠拚轉盈 114/05/16 長興 馬來西亞廠拚轉盈 114/05/16 長興高階利基部署漸收效 馬來西亞廠拚轉盈 114/05/16 長興馬來西亞廠今年有望虧轉盈，全年營運維持穩定態勢 114/05/11 三大產品出貨穩定，長興Q1 EPS 0.3元，庫藏股預計買回1萬張 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長興 | 3.55% 2786(-10.98%) | 12.83% 2595(-4.43%) | 14.7% 2012(23.25%) | 5.12% 2040(21.56%) | -1.6% 1703(45.62%) | -7.97% 2263(9.61%) |
| 加權指數 | 0.38% | 1.51% | 3.3% | 14.19% | 0.62% | 18.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.91 | 4.51 | 6.69 | 8.11 | 8.18 |
| ROE | 6.91 | 5.93 | 10.53 | 14.55 | 11.04 |
| 本業收入比 | 79.08 | 87.76 | 93.23 | 92.40 | 99.81 |
| 自由現金流量 | 15.5 | 31.63 | 29.38 | -14.75 | 29.13 |
| 利息保障倍數 | 7.08 | 5.81 | 10.79 | 16.19 | 9.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標