| 收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1135.0 (5.09%) 387張 (+12.32%) 528張 645張 748張 季線上 ↗1092.0 ↘1108.5 ↗1121.76 ↗1120.5 ↗1105.0 ↗1074.22 387張 |
2.25% 2.25% 19.47% 7.08% 5.09% |
16.5%~19.5% 37.5~44.8 |
1174.95 (3.52%) 1135.0 |
1461.29 (28.75%) 888.62 (-21.71%) |
668.7 (-41.08%) 0.72 |
796.87(-29.79%) 、Y! |
20.00億 2270.00億 |
3.87% 0.77% |
機械零組件 |
2024-01-31 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 32.59,27.59 (21.6,28.56,35.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.12%) 月線斜率0.09 | 厲害分點 成交比重 | 買 04-24 (10.08%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.53%[112] (1.47%[113]) 0 (1.53%) | 相對高點 相對低點 | 1290.0 (-12.02%) 24-03-01 642.0 (76.79%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 1.56% 0.19% -10 0 0 0.26%←0.73%(-64.38%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.82 107.33 4.34 29.31億(3月) | -40.32 -50.6 11.72 14.14億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-29 1175.0 (24-04-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 10%,0%,1%,3% 買,賣,賣,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 1154.33(1.7%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.05 61.76,40.2 1160.0,1115.0 -5.62 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 668.7(-41.08%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.75 55.71,49.93 1200.0,1125.0 6.26 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.14%←1.34%(-14.93%) | 60 (連4買) 15.5% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 796.87(-29.79%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.25 63.95,71.78 1245.0,1125.0 3.67 | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 74.27%←73.47%(1.09%) | -9 (連3賣) 2.33% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.33,212.95 (4.07,5.56,7.06) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.29% 5.66% 7.74% 11.13% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.37%(-5.41%) | 13 (連3買) 3.36% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.79 0.61 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 1.32% 6.46% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 75.51←74.33(1.59%) 1.3←1.22(6.56%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.67←0.6 (+11.67%) Q4←Q3 連2升 0.67←0.78 (-14.1%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 73.56←75.64 (-2.75%) Q4←Q3 連2降 73.56←62.64 (+17.43%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 21.56←22.19 (-2.75%) Q4←Q3 連2降 21.56←18.36 (+17.43%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 65.28←65.8 (-0.79%) Q4←Q3 第1降 65.28←72.5 (-9.96%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 136.21←143.23 (-4.9%) Q4←Q3 第1降 136.21←127.73 (+6.64%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 153.16←147.54 (-4.9%) Q4←Q3 連2升 153.16←192.2 (-20.31%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 8.5←9.7 (-12.37%) Q4←Q3 第1降 8.5←6.71 (+26.68%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 8.38←8.42 (-0.48%) Q4←Q3 連2降 8.38←7.1 (+18.03%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.06←46.37 Q4←Q3 連3升 47.06←46.37 Q4←Q4 7季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 29.32←29.33 Q4←Q3 連2降 29.32←29.31 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.1←25.64 Q4←Q3 第1降 現金快速增加 23.1←21.42 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.04←4.84 Q4←Q3 第1降 4.04←3.49 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.98←3.46 Q4←Q3 第1降 2.98←2.57 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/24 亞德客-KY第一季合併財報，預計5/13提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/24 【公告】亞德客-KY113年度第一季合併財務報告預計提報董事會日期 113/04/22 《電機股》亞德客-KY 5月20日受邀海外法說 113/04/22 【公告】亞德客-KY受邀參加香港商麥格理(股)公司台灣證券分公司舉辦之法人說明會 113/04/22 【公告】亞德客-KY受邀參加大和國泰證券(股)公司舉辦之法人說明會 113/04/22 《電機股》亞德客-KY 5月14日受邀海外法說 113/04/18 【公告】代子公司廣東亞德客自動化工業有限公司取得及處分結構性存款商品 113/04/11 【公告】亞德客-KY澄清有不明人士假冒名義，宣稱中籤繳款 113/04/04 《電機股》亞德客-KY上月營收 創歷年單月次高 113/04/03 亞德客-KY上月營收 創歷年單月次高 113/04/03 亞德客3月營收站歷史次高 今年需求樂觀看待 113/04/03 《電機股》亞德客-KY 3月營收創歷史次高 113/04/03 亞德客-KY 3月營收創歷史次高，較上月大增一倍 113/04/03 【公告】亞德客-KY2024年3月份自結合併營收 113/04/03 【公告】亞德客-KY 2024年3月合併營收29.31億元 年增-4.83% 113/03/20 熱門股：瀚宇博(5469)、廣明(6188)、亞德客(1590)、神基(3005)、巨大(9921) 113/03/20 《熱門族群》氣動元件廠3月接單回升 113/03/11 【公告】亞德客-KY董事會決議召開113年股東常會之相關事宜 113/03/11 【公告】亞德客-KY董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】亞德客-KY董事會決議通過112年度員工酬勞分派 113/03/04 亞德客-KY前2月營收年增12%，對今年市場需求持樂觀看法 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 35.52 | 1461.29 | 28.75 | 1315.16 | 15.87 | 最低殖利率 | 1.2% | 1393.74 | 22.8 | 1254.37 | 10.52 | 最高淨值比 | 7.06 | 1503.4 | 32.46 |
| 平均 本益比 | 28.56 | 1174.95 | 3.52 | 1076.98 | -5.11 | 平均殖利率 | 1.6% | 1114.99 | -1.76 | 1003.5 | -11.59 | 平均淨值比 | 5.56 | 1185.05 | 4.41 |
| 最低價 本益比 | 21.6 | 888.62 | -21.71 | 838.8 | -26.1 | 最高殖利率 | 2.0% | 836.247 | -26.32 | 752.622 | -33.69 | 最低淨值比 | 4.07 | 866.69 | -23.64 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 1245.0 | 860.0 | 35.74 | 24.69 | 17.37 | 1.4% | 2.02% | 6.37 | 4.46 |
| 111 | 1080.0 | 642.0 | 35.92 | 21.35 | 13.44 | 1.24% | 2.09% | 7.54 | 3.59 |
| 110 | 1240.0 | 749.0 | 38.5 | 23.25 | 13.38 | 1.08% | 1.79% | 10.94 | 5.57 |
| 109 | 929.0 | 277.0 | 38.35 | 11.43 | 9.06 | 0.98% | 3.27% | 8.45 | 3.57 |
| 108 | 472.0 | 276.0 | 34.63 | 20.25 | 4.83 | 1.02% | 1.75% | 5.04 | 3.06 |
| 107 | 621.0 | 216.5 | 43.75 | 15.25 | 5.05 | 0.81% | 2.33% | 7.07 | 2.7 |
| 106 | 536.0 | 238.0 | 32.48 | 14.42 | 7.16 | 1.34% | 3.01% | 7.95 | 5.12 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞德客-ky | 2.25% 528(-26.74%) | -1.73% 554(-30.19%) | 2.25% 645(-40.04%) | 19.47% 748(-48.24%) | 7.08% 653(-40.77%) | 5.09% 624(-38.04%) |
| 加權指數 | -0.83% | -2.99% | 0.03% | 16.86% | 23.06% | 28.75% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1135.0 | 1098.33↗ | 1092.0↗ | 1108.5↘ | 1121.76↗ | 1120.5↗ | 1112.2↗ | 1105.0↗ | 1074.22↗ | 1047.56↗ | 1049.82↗ | 1053.42↗ | 1018.72↗ | 1021.32↗ | 1034.7↗ |
| 乖離率 | 3.34% | 3.94% | 2.39% | 1.18% | 1.29% | 2.05% | 2.71% | 5.66% | 8.35% | 8.11% | 7.74% | 11.41% | 11.13% | 9.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 1055.0 | 1115.0 | 1175.0 | 1110.0 | 1115.0 | 1070.0 | 1045.0 | 945.0 | 1120.0 | 1085.0 | 1035.0 | 1005.0 | 1110.0 | 1085.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞德客-ky | 236.67% | 14.0% | 9.0% | -7.0% | 12.0% | 80.0% | 56.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 29.67 | 28.93 | 32.35 | 31.22 | 25.34 |
| ROE | 17.09 | 16.23 | 22.35 | 23.82 | 15.45 |
| 本業收入比 | 99.46 | 96.41 | 98.00 | 94.02 | 108.81 |
| 自由現金流量 | 54.96 | 15.34 | 8.28 | 32.91 | -7.52 |
| 利息保障倍數 | 48.58 | 54.20 | 44.76 | 25.32 | 13.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
