| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.6 (-2.88%) 253張 (+215.32%) 220張 221張 265張 季線下 ↘24.0 ↘24.53 ↘24.66 ↘24.66 →24.74 →24.47 253張 |
-3.08% -3.67% -1.05% 6.31% -17.19% |
8.99 (-61.91%) 23.6 |
13.9 (-41.1%) 4.08 (-82.71%) |
N/A 0.43 |
N/A N/A |
6.54億 15.43億 |
13.68% 0.0% 董監改選行情 |
木工機械 |
2023-12-20 |
2 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.58,N/A (4.14,9.13,14.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.02%) 月線斜率-0.23 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.54%[112] (N/A) 0 (2.54%) | 相對高點 相對低點 | 50.3 (-53.08%) 22-08-22 15.8 (49.37%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.39% -88 0 0 9.84%←10.92%(-9.89%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.41 15.96 51.23 1.22億(3月) 月營營益增 | 103.77 -32.78 84.03 1.05億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-03 26.3 (24-04-09) 16日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-2%,-3%,-5% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.97 8.47,19.77 look 23.65,23.35 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.56 18.39,39.46 look 25.35,22.8 0.11 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.43 14.07,17.36 look 24.9,21.75 -0.69 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.11%←0.87%(27.59%) | -15 (連2賣) 5.93% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.98,24.08 (0.94,1.12,1.3) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.3% -3.56% -1.99% -7.38% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.4%(-2.5%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 1.69% 6.77% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 59.48←59.61(-0.22%) 18.31←18.08(1.27%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.02 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.32←3.96 (+9.09%) Q4←Q3 第1升 4.32←2.92 (+47.95%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.32←0.25 (+9.09%) Q4←Q3 連3升 0.32←0.03 (+47.95%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.99←4.34 (-8.06%) Q4←Q3 第1降 3.99←5.37 (-25.7%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.93←37.7 (-15.31%) Q4←Q3 第1降 31.93←54.81 (-41.74%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.15←111.35 (-15.31%) Q4←Q3 第1降 101.15←196.99 (-48.65%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.03←0.58 (-94.83%) Q4←Q3 第1降 0.03←-0.29 (-110.34%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.51←0.23 (+121.74%) Q4←Q3 連3升 0.51←0.15 (+240.0%) Q4←Q4 4季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.33←12.11 Q4←Q3 連3升 13.33←8.95 Q4←Q4 4季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.5←6.19 Q4←Q3 連3升 7.5←1.13 Q4←Q4 4季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.4←9.57 Q4←Q3 第1降 0.4←-6.43 Q4←Q4 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.11←2.43 Q4←Q3 第1降 0.11←-1.11 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.14←1.6 Q4←Q3 第1降 0.14←-0.59 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 證交所4/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/09 【公告】巨庭 2024年3月合併營收1.22億元 年增9.41% 113/04/07 《熱門族群》降息在望 木工機械廠營運喊衝 113/04/07 降息在望 木工機械廠營運喊衝 113/03/13 【公告】董事會決議股利分派 113/03/13 【公告】董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/07 【公告】巨庭 2024年2月合併營收1.05億元 年增103.77% 113/02/06 【公告】巨庭 2024年1月合併營收1.57億元 年增72.78% 113/01/28 《電機股》巨庭 木工機需求增 113/01/27 巨庭 木工機需求增 113/01/05 【公告】巨庭 2023年12月合併營收1.32億元 年增71.58% 112/12/20 巨庭機械第四季出貨有機會勝過去年同期 20日法說會說分明 112/12/19 【公告】巨庭自辦法人說明會 112/12/07 【公告】巨庭 2023年11月合併營收1.43億元 年增37.88% 112/11/14 電動工具三雄 上季全都盈 112/11/09 【公告】巨庭 2023年10月合併營收1.57億元 年增40.56% 112/10/14 《熱門族群》電動工具三雄 全年營收恐衰退 112/10/13 電動工具三雄 全年營收恐衰退 112/10/06 【公告】巨庭 2023年9月合併營收1.51億元 年增-25.39% 112/09/07 【公告】巨庭 2023年8月合併營收1.55億元 年增-27.83% 112/08/25 盤後速報 - 巨庭(1539)次交易(28)日除息2.5元，參考價25.75元 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 14.12 | 13.9 | -41.1 | 12.51 | -46.99 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.3 | 31.31 | 32.67 |
| 平均 本益比 | 9.13 | 8.99 | -61.91 | 16.52 | -30.02 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.12 | 26.98 | 14.3 |
| 最低價 本益比 | 4.14 | 4.08 | -82.71 | 20.52 | -13.05 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.94 | 22.64 | -4.07 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 34.9 | 21.75 | 36.01 | 22.44 | 0.6 | 1.72% | 2.76% | 1.29 | 0.92 |
| 111 | 50.3 | 17.6 | 8.34 | 2.92 | 2.5 | 4.97% | 14.2% | 2.02 | 0.89 |
| 110 | 24.9 | 15.8 | 18.39 | 11.67 | 0.8 | 3.21% | 5.06% | 1.19 | 0.83 |
| 109 | 31.8 | 11.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.27 | 0.55 |
| 108 | 27.4 | 18.45 | 25.44 | 17.13 | 0.8 | 2.92% | 4.34% | 1.53 | 0.96 |
| 107 | 31.8 | 15.7 | 6.24 | 3.08 | 1.8 | 5.66% | 11.46% | 1.82 | 0.98 |
| 106 | 28.95 | 19.9 | 24.76 | 17.02 | 1.0 | 3.45% | 5.03% | 1.5 | 1.21 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨庭 | -3.08% 220(14.9%) | -6.53% 241(5.27%) | -3.67% 221(14.74%) | -1.05% 265(-4.54%) | 6.31% 187(35.31%) | -17.19% 198(27.58%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.6 | 23.93↘ | 24.0↘ | 24.53↘ | 24.66↘ | 24.66↘ | 24.72↘ | 24.74→ | 24.47→ | 24.37→ | 24.35↗ | 24.08↗ | 24.88↘ | 25.48↘ | 26.05↘ |
| 乖離率 | -1.38% | -1.67% | -3.79% | -4.3% | -4.3% | -4.53% | -4.61% | -3.56% | -3.16% | -3.08% | -1.99% | -5.14% | -7.38% | -9.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.85 | 24.85 | 25.1 | 24.9 | 24.75 | 25.65 | 24.05 | 23.85 | 23.65 | 23.5 | 22.5 | 29.0 | 28.15 | 31.35 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨庭 | 11.19% | 1.0% | -15.0% | 30.0% | 12.0% | -5.0% | -9.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.22 | 7.43 | 7.4 | 5.38 | 6.16 |
| ROE | 3.86 | 25.92 | 7.92 | -1.45 | 5.22 |
| 本業收入比 | 91.95 | 39.16 | 179.84 | -820.00 | 142.11 |
| 自由現金流量 | 2.68 | 12.53 | 8.17 | -10.0 | -2.36 |
| 利息保障倍數 | 10.62 | 36.73 | 9.60 | 0.11 | 7.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
