| 收盤價 成交量 07-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.5 (0.27%) 2張 (-92.38%) 季線上 17張 0張 27張 2張 短糾結 |
0.13% 15.03% 0.54% -15.16% |
69.88 (86.33%) 37.5 |
N/A 0.3 |
156 N/A |
微型股 37.37億 |
27.34% 0.0% |
紡織中游 |
2025-03-21 2025-06-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.5 | 37.43↗ | 37.42↗ | 37.34→ | 37.28↗ | 37.29↗ | 36.56↗ | 36.18↗ | 38.45↘ |
| 乖離率 | 0.19% | 0.21% | 0.43% | 0.59% | 0.56% | 2.57% | 3.65% | -2.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.45 | 37.4 | 37.6 | 37.0 | 32.6 | 37.3 | 44.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.58, 預估本益比 16.28, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 32.04, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.97, 預估本益比: 27.78 ; QQQ: 本益比 81.11, 預估本益比 25.66 ; SOXQ: 本益比 74.34, 預估本益比 26.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.44,N/A (19.89,46.27,72.66) 1.1,34.0 (0.56,0.8,1.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.72% 帶寬窄) 月線斜率-0.01 未破底73日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.43←79.38(0.05%) 5.14←5.2(-0.06%), -0.21% 79.43←79.44(-0.01%) 5.14←5.38(-0.24%), 1.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) 未破底73日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.13%[113] (N/A) 0 (2.13%) | 相對高點 相對低點 | 46.85 (-19.96%) 24-07-08 18.5 (102.7%) 22-08-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -35.61 -41.67 -26.41 0.03億(6月) | -30.22 -17.75 -25.61 0.05億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-01 37.75 (25-07-01) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% 0 0 0 0.77%←0.92%(-0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 81.82,75.76 56.28 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-23 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 71.92,71.46 54.01 0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 156 N/A | 月KD RSI MACD | 37.46,36.95 59.21 -0.86 | 投信(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.43% 2.57% 3.65% -2.47% | 外資(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.44%←1.43%(0.01%) | -1 50.0% | 2年趨勢圖 | 1.44%←1.5%(-0.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.09% 0.3% | 自營商(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.05%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.01 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.28←0.16 (+75.0%) Q1←Q4 第1升 0.28←0.4 (-30.0%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.12←-0.15 (+75.0%) Q1←Q4 連2升 -0.12←-0.16 (-30.0%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.38←1.42 (-2.82%) Q1←Q4 連3降 1.38←1.85 (-25.41%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 5.78←1.19 (+385.71%) Q1←Q4 連2升 5.78←0.44 (+1213.64%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 443.96←574.24 (+385.71%) Q1←Q4 第1降 443.96←372.82 (+19.08%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.74←0.21 (+252.38%) Q1←Q4 第1升 0.74←0.02 (+3600.0%) Q1←Q1 14季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.13←-0.08 (-62.5%) Q1←Q4 第1降 -0.13←-0.17 (-23.53%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -0.86←-48.35 Q1←Q4 第1升 -0.86←-21.79 Q1←Q1 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -41.95←-92.88 Q1←Q4 第1升 -41.95←-40.32 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 258.72←132.17 Q1←Q4 連2升 258.72←4.96 Q1←Q1 14季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.22←0.65 Q1←Q4 第1升 2.22←0.07 Q1←Q1 14季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.08←0.61 Q1←Q4 第1升 2.08←0.06 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 90/11/14 丸紅株式會社 董事 5,684張 |
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| 公告 | 114/07/09 利華 114年6月營收303萬、年減35.62% |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】利華 2025年6月合併營收302.6萬元 年增-35.62% 114/06/17 【公告】利華114年股東常會重要決議事項 114/06/09 【公告】利華 2025年5月合併營收518.8萬元 年增-30.22% 114/06/02 【公告】利華114年股利配發基準日 114/05/08 【公告】利華 2025年4月合併營收630.8萬元 年增5.24% 114/05/06 【公告】利華總經理異動 114/05/06 【公告】利華發言人異動 114/05/06 【公告】利華董事會決議召開114年股東常會事宜(增列議案) 114/05/06 【公告】利華114年度第1季財務報告 114/04/28 【公告】利華114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月6日 114/04/09 【公告】利華 2025年3月合併營收1061.5萬元 年增-15.05% 114/03/20 【公告】利華召開法人說明會 114/03/11 【公告】利華董事會決議股利分派 114/03/11 【公告】利華董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/07 【公告】利華 2025年2月合併營收1106.2萬元 年增-27.86% 114/03/06 【公告】利華114/03/06公開標售六堵廠房地相關內容(未脫標) 114/03/03 【公告】利華113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日 114/02/07 【公告】利華 2025年1月合併營收671.2萬元 年增-45.68% 114/01/09 【公告】利華 2024年12月合併營收512.3萬元 年增-33.5% 113/12/09 【公告】利華 2024年11月合併營收588.5萬元 年增-61.37% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利華 | 0.13% 17(-87.81%) | 0.27% 16(-87.11%) | 15.03% 27(-92.2%) | 0.54% 25(-91.52%) | -15.16% 50(-95.7%) | |
| 加權指數 | 0.38% | 1.51% | 3.3% | 14.19% | 0.62% | 18.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -56.48 | -56.94 | -20.69 | -34.82 | -97.37 |
| ROE | 2.65 | 2.39 | 2.38 | 5.03 | 13.21 |
| 本業收入比 | -90.77 | -76.34 | -42.35 | -34.20 | -48.64 |
| 自由現金流量 | -2.04 | 2.49 | 2.23 | 4.05 | -0.13 |
| 利息保障倍數 | 284.14 | 975.87 | 1981.02 | 3162.66 | 11566.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標