| 收盤價 成交量 09-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.1 (0.16%) 13張 (+109.37%) 季線下 7張 9張 11張 13張 1.44倍 |
-0.49% -3.17% -2.24% -41.81% -54.57% |
N/A N/A 61.1 |
N/A 0.59 |
55 N/A |
微型股 96.02億 |
3.27% 0.0% |
農林漁牧 |
2024-12-24 2024-08-29 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.1 | 61.44↘ | 61.54↗ | 61.59↘ | 61.78↘ | 62.51↘ | 63.61↘ | 77.69↘ | 96.82↘ |
| 乖離率 | -0.55% | -0.71% | -0.8% | -1.1% | -2.26% | -3.95% | -21.35% | -36.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 61.5 | 61.5 | 63.1 | 62.0 | 66.8 | 66.6 | 102.5 | 132.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 40.2, 殖利率 2.43% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.8, 預估本益比 37.56 ; SOXQ: 本益比 81.6, 預估本益比 27.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.87,70.11 (0.56,0.99,1.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.97% 帶寬窄) 月線斜率-0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 96.32←96.25(0.07%) 1.07←1.05(0.02%), -0.56% 96.32←96.21(0.11%) 1.07←1.1(-0.03%), -3.54% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.82%[113] (N/A) 2.0 (17.35%) | 相對高點 相對低點 | 169.0 (-63.85%) 24-10-28 57.0 (7.19%) 22-09-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 41.92 46.42 66.17 20個月新高 0.19億(8月) | 112.61 3.54 73.08 0.13億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-18 65.0 (25-08-07) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 2.53%←2.53%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 32.14,38.05 43.33 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,賣 0%,0%,5%,-3% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 7.09,8.11 look 31.32 0.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 55 N/A | 月KD RSI MACD | 0.92,1.29 look 41.04 -7.43 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.8% -3.95% -21.35% -36.89% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.27%(-0.02%) | -2 (連3賣) 15.38% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.13%(0.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.03% 0.1% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.01%(0.01%) | 4 (連3買) 30.77% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.02%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.05 (-60.0%) Q2←Q1 連2降 0.02←0.13 (-84.62%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.4←0.28 (+42.86%) Q2←Q1 第1升 0.4←0.24 (+66.67%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.03←0.01 (+42.86%) Q2←Q1 第1升 0.03←-0.06 (+66.67%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.74←0.63 (+17.46%) Q2←Q1 連4升 0.74←0.18 (+311.11%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.03←69.71 (-0.98%) Q2←Q1 第1降 69.03←93.22 (-25.95%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 204.15←225.21 (-0.98%) Q2←Q1 第1降 204.15←108.93 (+87.41%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.6←0.12 (+400.0%) Q2←Q1 連2升 0.6←0.6 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.08←0.44 (-81.82%) Q2←Q1 連2降 0.08←-0.14 (-157.14%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.11←33.1 Q2←Q1 連2降 23.11←36.24 Q2←Q2 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.18←2.6 Q2←Q1 第1升 7.18←-27.34 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 118.86←-99.88 Q2←Q1 連2升 118.86←246.61 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.59←-0.85 Q2←Q1 連2升 1.59←1.82 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.95←-0.36 Q2←Q1 連2升 0.95←1.15 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/06/07 吳金泉 代表(董事) 鉅額逐筆交易 321張 |
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| 公告 | 114/09/10 興泰 114年8月營收1893萬、年增41.92% |
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| 新聞 | 114/09/10 【公告】興泰 2025年8月合併營收1893.1萬元 年增41.92% 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/08/13 【公告】興泰董事會通過114年度第二季合併財務報告 114/08/08 【公告】興泰 2025年7月合併營收1292.9萬元 年增112.61% 114/08/05 【公告】興泰114年第二季合併財務報告董事會召開日期 114/07/09 【公告】興泰 2025年6月合併營收1248.6萬元 年增18.35% 114/07/08 【公告】興泰法人董事改派代表人 114/07/08 【公告】興泰董事長異動 114/06/24 《食品股》福懋油漲停！禿鷹炒股手法曝光 114/06/23 《食品股》興泰董事長 吳美紅接任 114/06/19 【公告】興泰114年度股東常會重要決議事項 114/06/09 營收速報 - 興泰(1235)5月營收1,284萬元年增率高達240.41％ 114/06/09 【公告】興泰 2025年5月合併營收1283.7萬元 年增240.41% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 興泰 | -0.49% 7(68.14%) | 0.66% 8(55.88%) | -3.17% 9(43.95%) | -2.24% 11(17.45%) | -41.81% 18(-27.96%) | -54.57% 22(-42.95%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -7.83 | -6.92 | 16.03 | -12.57 | 24.76 |
| ROE | -5.79 | 4.71 | 7.37 | 2.48 | 2.35 |
| 本業收入比 | 6.34 | -5.38 | 4.78 | -6.02 | 27.14 |
| 自由現金流量 | -4.88 | -2.91 | 2.77 | 4.11 | 4.93 |
| 利息保障倍數 | -2.64 | 3.64 | 9.00 | 6.24 | 3.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標