| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.75 (-0.92%) 689張 (-18.04%) 季線旁 613張 670張 546張 689張 1.03倍 |
-1.83% -2.27% 2.38% -9.66% -14.0% |
3.41 (-68.28%) 10.75 |
N/A 0.44 |
88 N/A |
微型股 53.16億 |
12.39% 4.89% |
食品加工 |
2025-09-11 2025-04-24 |
耐斯集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.75 | 10.9↘ | 10.94↘ | 10.97↘ | 10.95↗ | 10.84↗ | 10.76↗ | 10.99→ | 11.47→ |
| 乖離率 | -1.38% | -1.74% | -2.01% | -1.83% | -0.83% | -0.09% | -2.18% | -6.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 10.95 | 11.05 | 11.0 | 10.7 | 10.65 | 10.5 | 11.9 | 12.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 77.5,N/A (17.17,24.82,32.48) 0.77,14.09 (0.68,0.75,0.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.78% 帶寬窄) 月線斜率-0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.41←58.63(-0.22%) 15.1←15.26(-0.16%), -0.19% 58.41←56.97(1.44%) 15.1←16.22(-1.12%), 17.47% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.44%[113] (N/A) 0 (3.44%) | 相對高點 相對低點 | 14.95 (-28.09%) 23-08-08 8.73 (23.14%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.86 21.56 -1.9 5.92億(8月) | -5.96 14.7 1.22 4.87億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-17 11.25 (25-08-29) 67日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% 1 0 0 1.88%←1.68%(0.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,9.52 look 40.49 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -15%,-1%,3%,5% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 52.38,68.25 39.81 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 88 N/A | 月KD RSI MACD | 22.0,19.83 up 43.56 -0.19 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.11%(-0.11%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.01% -0.09% -2.18% -6.28% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.93%←7.96%(-0.03%) | -127 (連6賣) 18.43% | 2年趨勢圖 | 7.93%←7.67%(0.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.65% 2.67% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.2%(-0.01%) | -21 (連4賣) 3.05% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.22%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.16 (-31.25%) Q2←Q1 第1降 0.11←0.14 (-21.43%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.43←11.85 (+4.89%) Q2←Q1 連2升 12.43←12.02 (+3.41%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.36←0.29 (+4.89%) Q2←Q1 連2升 0.36←0.34 (+3.41%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.93←7.78 (+14.78%) Q2←Q1 第1升 8.93←9.4 (-5.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.45←59.4 (+8.5%) Q2←Q1 第1升 64.45←65.1 (-1.0%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.79←86.9 (+8.5%) Q2←Q1 連2降 85.79←95.82 (-10.47%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.14←-0.19 (+173.68%) Q2←Q1 第1升 0.14←0.24 (-41.67%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←0.05 (0.0%) Q2←Q1 0.05←0.04 (+25.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.68←26.73 Q2←Q1 第1升 28.68←28.55 Q2←Q2 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.86←2.48 Q2←Q1 連2升 2.86←2.79 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.91←-7.8 Q2←Q1 第1升 5.91←10.2 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.95←-1.15 Q2←Q1 第1升 0.95←1.53 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.7←-0.44 Q2←Q1 第1升 0.7←1.01 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 98/04/06 洪玉英 關係人配偶 375張 98/04/06 袁素梅 關係人配偶 375張 |
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| 公告 | 114/09/10 愛之味 114年8月營收5.92億、年減14.86% |
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| 新聞 | 114/09/11 愛之味布局健康飲品市場 大埔美擴建新廠「每分鐘生產900瓶」 114/09/10 【公告】愛之味 2025年8月合併營收5.92億元 年增-14.86% 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/09/05 【公告】愛之味將於114年09月11日召開第1次法人說明會 114/08/11 【公告】愛之味 2025年7月合併營收4.87億元 年增-5.96% 114/08/07 【公告】愛之味認購台灣第一生化科技(股)公司現金增資 114/07/10 【公告】愛之味 2025年6月合併營收4.25億元 年增5.05% 114/06/25 愛之味二代全面接班 陳冠豪掌總經理 114/06/25 【公告】愛之味代理發言人異動 114/06/10 【公告】愛之味 2025年5月合併營收4.41億元 年增-0.95% 114/05/12 【公告】愛之味 2025年4月合併營收3.77億元 年增6.69% 114/04/10 【公告】愛之味 2025年3月合併營收4.03億元 年增7.94% 114/03/24 【公告】愛之味董事長訂定除息基準日事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛之味 | -1.83% 613(12.35%) | -2.71% 703(-1.99%) | -2.27% 670(2.8%) | 2.38% 546(26.08%) | -9.66% 716(-3.88%) | -14.0% 698(-1.36%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.82 | 2.63 | 3.57 | 3.64 | 4.68 |
| ROE | 3.82 | 2.89 | 3.86 | 3.05 | 3.75 |
| 本業收入比 | 39.78 | 49.43 | 56.44 | 60.35 | 69.68 |
| 自由現金流量 | 4.71 | 2.25 | 0.23 | -0.5 | 4.74 |
| 利息保障倍數 | 3.75 | 2.96 | 3.54 | 3.32 | 3.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標