| 收盤價 成交量 08-29 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.7 (0.0%) 935張 (-46.45%) 季線上 942張 691張 680張 935張 1.35倍 |
4.06% 10.65% 4.37% -10.6% -35.7% |
76.72 (6.99%) 71.7 |
N/A 1.33 |
1026 、Y! |
微型股 28.30億 |
9.14% 15.51% |
設備儀器廠商 |
2024-12-13 2025-06-27 |
泛鴻海集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.7 | 71.18↗ | 70.21↗ | 68.19↗ | 67.47↗ | 67.12↗ | 67.74↗ | 68.37↘ | 79.95↘ |
| 乖離率 | 0.73% | 2.12% | 5.15% | 6.27% | 6.82% | 5.85% | 4.87% | -10.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 68.9 | 68.4 | 64.8 | 65.6 | 69.0 | 68.7 | 80.2 | 111.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.65, 預估本益比 16.6, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 37.84, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.16, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 80.31, 預估本益比 35.04 ; SOXQ: 本益比 72.75, 預估本益比 25.94 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.08,N/A (9.6,20.29,30.99) 2.95,24.31 (1.93,2.9,3.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.48%) 月線斜率0.51 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 11.38←11.12(0.26%) 47.34←49.24(-1.9%), 0.37% 11.38←25.59(-14.21%) 47.34←27.55(19.79%), 92.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.18%[113] (3.9%[114]) 0 (4.18%) | 相對高點 相對低點 | 125.0 (-42.64%) 24-08-29 48.0 (49.38%) 23-09-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -27.43 -5.47 -38.53 0.42億(7月) | -30.06 10.43 -40.41 0.45億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-29 74.3 (25-08-28) 72日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-29 20日融資使用率趨勢圖 | 4.85% 2.37% -35 9 0 29.9%←29.5%(0.4%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 73.2,76.97 63.56 0.47 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-27 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -3%,3%,6%,7% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 78.86,62.63 50.99 0.95 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1026 、Y! | 月KD RSI MACD | 28.98,24.94 up 50.38 -2.65 | 投信(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←2.8%(-2.79%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.15% 5.85% 4.87% -10.32% | 外資(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.62%←2.96%(2.66%) | -22 (連6買轉賣) 2.35% | 2年趨勢圖 | 5.62%←1.91%(3.71%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.37% 12.79% 36.13% | 自營商(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.16%(0.02%) | -10 (連2買轉賣) 1.07% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.05%(0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.3 (-53.33%) Q2←Q1 第1降 0.14←0.64 (-78.12%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.13←0.91 (+24.18%) Q2←Q1 第1升 1.13←2.4 (-52.92%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.45←0.12 (+24.18%) Q2←Q1 第1升 0.45←0.79 (-52.92%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.98←1.21 (-19.01%) Q2←Q1 連3降 0.98←1.59 (-38.36%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 99.97←147.0 (-31.99%) Q2←Q1 第1降 99.97←62.1 (+60.98%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 212.1←194.42 (-31.99%) Q2←Q1 連2升 212.1←139.82 (+51.7%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.61←0.36 (+69.44%) Q2←Q1 第1升 0.61←1.74 (-64.94%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.9←0.21 (+328.57%) Q2←Q1 第1升 0.9←1.59 (-43.4%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 58.2←37.06 Q2←Q1 第1升 58.2←50.29 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 39.96←13.29 Q2←Q1 連3升 39.96←32.92 Q2←Q2 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.3←15.36 Q2←Q1 第1升 21.3←28.24 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.34←1.3 Q2←Q1 第1升 2.34←7.6 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.5←0.92 Q2←Q1 第1升 1.5←4.04 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/12/19 宏陞投資(股) 董事 一般交易 819張 |
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| 公告 | 114/08/13 友威科上半年合併獲利3801萬元，每股稅後0.96元 114/08/13 友威科 114年第2季綜合損益表，每股盈餘0.61元 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】友威科 2025年7月合併營收4206.4萬元 年增-27.44% 114/08/05 【公告】友威科114年第2季合併財務報告董事會召開日期 114/07/08 【公告】友威科 2025年6月合併營收4450.2萬元 年增-30.06% 114/06/11 《上櫃電子公司1-5月累計營收衰退率前20名2-2》高僑、友威科 114/06/10 《上櫃電子公司1-5月累計營收衰退率前20名2-2》友威科、昱捷 114/06/10 《業績-其他電》友威科5月營收為0.40億元，年減61.37% 114/06/10 【公告】友威科 2025年5月合併營收4029.6萬元 年增-61.37% 114/06/05 【公告】友威科除息基準日及相關事項 114/05/09 【公告】友威科 2025年4月合併營收2770.8萬元 年增-61.42% 114/05/09 《業績-其他電》友威科4月營收為0.28億元，年減61.42% 114/05/06 【公告】友威科114年第1季合併財務報告董事會召開日期 114/04/29 《其他電》注意股：友威科 近5日漲22.40% 114/04/28 想不被軋空 搞懂融券強制回補的5大原因 114/04/27 《其他電》注意股：友威科 近5日漲20.71% 114/04/23 焦點股：友威科布局FOPLP，股價量增彈升 114/04/22 熱門股－友威科 面板級封裝帶旺 114/04/10 《業績-其他電》友威科3月營收為0.31億元，年減17.08% 114/04/10 【公告】友威科 2025年3月合併營收3115.9萬元 年增-17.08% 114/04/04 先進封裝燒 FOPLP設備廠旺 114/03/10 【公告】友威科 2025年2月合併營收3021.9萬元 年增36.95% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 友威科 | 4.06% 942(-0.83%) | 4.82% 894(4.59%) | 10.65% 691(35.25%) | 4.37% 680(37.42%) | -10.6% 976(-4.26%) | -35.7% 2114(-55.79%) |
| 加權指數 | -0.18% | -1.02% | 3.65% | 11.21% | 9.8% | 14.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.91 | 16.53 | 26.65 | 18.89 | 9.42 |
| ROE | 20.29 | 11.05 | 28.41 | 15.8 | 10.28 |
| 本業收入比 | 73.68 | 92.48 | 84.45 | 103.55 | 66.23 |
| 自由現金流量 | 2.49 | 4.64 | -0.15 | 0.9 | -2.15 |
| 利息保障倍數 | 38.28 | 19.28 | 45.10 | 28.31 | 61.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標