| 收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.5 (0.42%) 34561張 (+117.06%) 13142張 9637張 11599張 季線上 短漲多 ↗109.2 ↗107.31 ↗106.65 ↗105.58 ↗111.38 ↗102.69 34561張 |
18.5% 22.42% 65.73% 68.09% 238.57% |
3.79 (-96.8%) 118.5 |
6.3 (-94.68%) 1.29 (-98.91%) |
N/A 2.05 |
N/A N/A |
9.86億 116.89億 |
6.8% 32.8% |
光通訊 光無源器件 |
2024-03-11 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 987.5,N/A (10.57,31.04,51.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(25.4% 帶寬大) 月線斜率0.97 | 厲害分點 成交比重 | 賣 04-15 (0.96%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.42%[112] (N/A) 0 (0.42%) | 相對高點 相對低點 | 144.0 (-17.71%) 24-03-13 21.45 (452.45%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-26 20日融資使用率趨勢圖 | 11.78% 35.05% -407 -200 0 59.95%←53.41%(12.24%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.74 50.96 -16.64 1.08億(3月) | -10.53 -19.16 -17.24 0.72億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-12 129.0 (24-04-26) 25日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-1%,0%,-3% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.51 65.91,74.92 129.5,114.0 1.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.65 65.73,56.42 144.0,96.0 0.94 | 投信(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.81%←0.05%(3520.0%) | 370 (連3買) 1.07% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.03 78.79,78.58 N/A,49.9 6.97 | 外資(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.05%←8.26%(-75.18%) | -1671 (連3買轉賣) 4.83% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.47,21.66 (1.39,1.65,1.91) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 12.24% 15.4% 36.71% 64.65% | 自營商(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.02%←0.72%(41.67%) | 94 (連4買) 0.27% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 35.05% 66.65% 195.49% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 42.03←34.89(20.46%) 23.93←26.92(-11.11%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.03 (-33.33%) Q4←Q3 第1降 0.02←0.06 (-66.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.37←3.28 (+2.74%) Q4←Q3 連2升 3.37←3.28 (+2.74%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.32←0.14 (+2.74%) Q4←Q3 第1降 -0.32←0.14 (+2.74%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.43←2.72 (-10.66%) Q4←Q3 連4降 2.43←3.43 (-29.15%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.87←74.64 (+0.31%) Q4←Q3 第1升 74.87←108.62 (-31.07%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.75←94.44 (+0.31%) Q4←Q3 連4降 80.75←111.92 (-27.85%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.08←0.0 (0%) Q4←Q3 第1降 -0.08←0.23 (-134.78%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.26←0.08 (-425.0%) Q4←Q3 第1降 -0.26←0.22 (-218.18%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.89←19.33 Q4←Q3 第1降 13.89←17.99 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -9.46←4.22 Q4←Q3 第1降 -9.46←4.31 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.23←0.09 Q4←Q3 第1降 -2.23←6.16 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.4←0.02 Q4←Q3 第1降 -0.4←1.23 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.29←0.08 Q4←Q3 第1降 -0.29←0.97 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/26 台積電攻矽光子技術 大突破(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/04/12 上詮 賣聯電股票4千張 113/04/12 《通網股》上詮擬處分聯電400萬股 113/04/12 《通網股》上詮擬私募普通股 上限1千萬股 113/04/12 【公告】上詮董事會決議處分上市有價證券 113/04/12 【公告】上詮董事會決議辦理私募普通股 113/04/12 【公告】上詮董事會決議通過增列113年股東常會召集事由 113/04/10 【公告】星展銀行 2024年3月合併營收23.79億元 年增179.27% 113/04/10 【公告】上詮 2024年3月合併營收1.08億元 年增-15.74% 113/04/10 《業績-通網》上詮3月營收為1.08億元，年減15.74% 113/03/08 【公告】上詮 2024年2月合併營收7167.2萬元 年增-10.54% 113/03/08 《業績-通網》上詮2月營收為0.72億元，年減10.54% 113/03/04 【公告】上詮董事因轉讓持股超過選任時持股之二分之一，依法其董事職務當然解任 113/02/27 《通網股》上詮1月每股虧損0.26元 113/02/27 《國際政治》加薩和平曙光？拜登：以國同意「齋戒月期間」停火 113/02/27 【公告】上詮有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/02/25 《通網股》上詮 每股配息0.5元 113/02/24 上詮 每股配息0.5元 113/02/22 上詮以資本公積配息 每股配0.5元 113/02/22 《通網股》上詮擬配息0.5元 3月11日除息 113/02/22 《通網股》上詮112年每股盈餘0.13元 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 51.51 | 6.3 | -94.68 | 5.67 | -95.22 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.91 | 41.38 | -65.08 |
| 平均 本益比 | 31.04 | 3.79 | -96.8 | 31.91 | -73.08 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.65 | 35.75 | -69.84 |
| 最低價 本益比 | 10.57 | 1.29 | -98.91 | 58.14 | -50.94 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.39 | 30.11 | -74.59 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 83.4 | 22.6 | 625.5 | 169.5 | 0.5 | 0.6% | 2.21% | 4.34 | 1.24 |
| 111 | 33.9 | 21.45 | 64.91 | 41.07 | 0.5 | 1.47% | 2.33% | 1.68 | 1.19 |
| 110 | 39.85 | 22.05 | 17.75 | 9.82 | 1.6 | 4.02% | 7.26% | 2.0 | 1.22 |
| 109 | 35.45 | 16.4 | 33.58 | 15.54 | 1.0 | 2.82% | 6.1% | 1.88 | 0.84 |
| 108 | 54.9 | 29.5 | 52.56 | 28.24 | 0.8 | 1.46% | 2.71% | 2.81 | 1.66 |
| 107 | 31.45 | 23.3 | 16.46 | 12.19 | 1.5 | 4.77% | 6.44% | 1.7 | 1.42 |
| 106 | 41.5 | 26.9 | 64.4 | 41.74 | 1.0 | 2.41% | 3.72% | 2.27 | 1.52 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上詮 | 18.5% 13142(162.97%) | 8.72% 10544(227.78%) | 22.42% 9637(258.61%) | 65.73% 11599(197.95%) | 68.09% 8896(288.5%) | 238.57% 12134(184.81%) |
| 加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.5 | 114.67↗ | 109.2↗ | 107.31↗ | 106.65↗ | 105.58↗ | 105.97↘ | 111.38↗ | 102.69↗ | 90.1↗ | 89.43↗ | 86.68↗ | 78.04↗ | 71.97↗ | 67.44↗ |
| 乖離率 | 3.34% | 8.52% | 10.43% | 11.11% | 12.24% | 11.82% | 6.39% | 15.4% | 31.52% | 32.51% | 36.71% | 51.85% | 64.65% | 75.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 102.0 | 105.5 | 108.0 | 105.5 | 98.2 | 119.0 | 88.6 | 70.8 | 73.4 | 72.3 | 72.4 | 41.6 | 34.1 | 24.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上詮 | 127.59% | 71.0% | 203.0% | -31.0% | 17.0% | -19.0% | 15.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.68% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.58 | 5.99 | 12.13 | 5.17 | 5.97 |
| ROE | 0.63 | 2.76 | 11.84 | 5.66 | 6.21 |
| 本業收入比 | -966.67 | 132.88 | 88.28 | 83.00 | 78.69 |
| 自由現金流量 | 0.86 | -0.47 | 3.51 | 1.0 | -0.4 |
| 利息保障倍數 | 2.05 | 19.11 | 66.55 | 29.67 | 25.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
