收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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121.0 (1.26%) 1518張 (-22.07%) 1774張 2263張 1766張 季線上 ↘118.6 ↘124.35 ↘126.71 ↗126.1 ↗121.66 ↗117.47 1518張 |
5.22% 2.11% 24.61% 45.78% 49.94% |
111.09 (-8.19%) 121.0 |
157.8 (30.41%) 64.37 (-46.8%) |
N/A 1.24 |
N/A N/A |
4.50億 54.51億 |
38.45% 0.0% |
設備儀器廠商 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.83,N/A (14.27,24.62,34.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.42% 帶寬大) 月線斜率0.08 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.07%[111] (N/A) 0 (2.07%) | 相對高點 相對低點 | 137.5 (-12.0%) 24-04-17 49.7 (143.46%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.04% 3.37% -85 1 0 22.43%←25.75%(-12.89%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -27.14 14.03 -20.09 1.06億(3月) | -36.17 -8.88 -15.65 0.93億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-22 137.5 (24-04-17) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 6%,1%,-1%,2% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.07 29.79,26.95 up 134.0,114.0 -1.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.99 59.26,74.28 134.0,113.5 0.71 | 投信(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.36 76.02,78.97 N/A,110.0 3.05 | 外資(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.81%←1.49%(21.48%) | 170 11.2% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.27,28.34 (1.86,2.66,3.45) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.04% 3.01% 13.79% 22.46% | 自營商(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.41%(-24.39%) | -19 (連2賣) 1.25% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.37% 19.67% 100.39% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 67.24←66.67(0.85%) 14.44←15.61(-7.5%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 0.03←0.09 (-66.67%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.06←4.07 (-0.25%) Q4←Q3 連2降 4.06←3.99 (+1.75%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.51←0.69 (-0.25%) Q4←Q3 連2降 0.51←0.64 (+1.75%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.19←4.56 (-8.11%) Q4←Q3 第1降 4.19←3.78 (+10.85%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.29←76.24 (-9.12%) Q4←Q3 第1降 69.29←72.2 (-4.03%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 131.79←140.99 (-9.12%) Q4←Q3 第1降 131.79←116.13 (+13.48%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.56←1.45 (-61.38%) Q4←Q3 連2降 0.56←0.95 (-41.05%) Q4←Q4 7季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.98←1.09 (-10.09%) Q4←Q3 連2降 0.98←1.16 (-15.52%) Q4←Q4 4季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.66←28.34 Q4←Q3 連2降 25.66←28.93 Q4←Q4 4季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.59←16.9 Q4←Q3 連2降 12.59←16.14 Q4←Q4 4季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.22←17.0 Q4←Q3 連2降 7.22←11.93 Q4←Q4 7季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.28←5.48 Q4←Q3 連2降 2.28←4.0 Q4←Q4 7季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.13←2.51 Q4←Q3 連2降 1.13←1.82 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/26 櫃買市場4/26暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/04/16 雙引擎熱轉 公準營運戰高 113/04/08 【公告】公準 2024年3月合併營收1.06億元 年增-27.15% 113/03/08 【公告】公準 2024年2月合併營收9283.6萬元 年增-36.17% 113/02/07 【公告】公準 2024年1月合併營收1.02億元 年增19.28% 113/01/09 【公告】公準 2023年12月合併營收1.25億元 年增-14.61% 112/12/20 焦點股:公準樂觀半導體及航太業務,明年營運看俏,股價整理後再向上表態 112/12/11 【公告】公準 2023年11月合併營收1.51億元 年增21.71% 112/12/04 半導體及航太動能升,公準樂觀明年營收成長,封測相關業績可望大躍進 112/12/02 《半導體》公準:明年營運重返成長 112/12/01 公準:明年營運重返成長 112/11/27 【公告】公準受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會 112/11/27 半導體設備、軍工、航太三大成長動能充足,公準明年獲利大回升 112/11/09 【公告】公準 2023年10月合併營收1.3億元 年增3.51% 112/10/11 【公告】公準 2023年9月合併營收1.12億元 年增-2.47% 112/09/07 【公告】公準 2023年8月合併營收1.58億元 年增18.37% 112/08/09 【公告】公準 2023年7月合併營收1.39億元 年增1.38% 112/07/10 【公告】公準 2023年6月合併營收1.41億元 年增-5.97% 112/06/27 【公告】公準第16屆董事及獨立董事當選名單 112/06/27 【公告】公準112年度股東常會重要決議事項 112/06/27 【公告】公準法人董事指派代表人 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 34.98 | 157.8 | 30.41 | 142.02 | 17.37 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.45 | 97.76 | -19.21 |
平均 本益比 | 24.62 | 111.09 | -8.19 | 113.09 | -6.54 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.66 | 75.23 | -37.82 |
最低價 本益比 | 14.27 | 64.37 | -46.8 | 84.15 | -30.45 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.86 | 52.71 | -56.44 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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111 | 77.5 | 49.7 | 15.43 | 9.9 | 2.5 | 3.23% | 5.03% | 3.55 | 2.12 |
110 | 106.5 | 45.0 | 53.25 | 22.5 | 1.0 | 0.94% | 2.22% | 4.81 | 2.24 |
109 | 66.0 | 25.75 | 28.02 | 10.93 | 1.2 | 1.82% | 4.66% | 3.17 | 1.33 |
108 | 41.6 | 26.2 | 34.04 | 21.44 | 0.7 | 1.68% | 2.67% | 2.03 | 1.38 |
107 | 34.3 | 28.0 | 17.95 | 14.65 | 1.0 | 2.92% | 3.57% | 1.83 | 1.64 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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公準 | 5.22% 1774(-14.42%) | -11.03% 2164(-29.82%) | 2.11% 2263(-32.91%) | 24.61% 1766(-14.02%) | 45.78% 1241(22.29%) | 49.94% 1099(38.18%) |
加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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121.0 | 120.33↗ | 118.6↘ | 124.35↘ | 126.71↘ | 126.1↗ | 123.98↗ | 121.66↗ | 117.47↗ | 111.01↗ | 109.99↗ | 106.34↗ | 99.91↗ | 98.81↗ | 97.08↗ |
乖離率 | 0.56% | 2.02% | -2.69% | -4.51% | -4.04% | -2.4% | -0.54% | 3.01% | 9.0% | 10.01% | 13.79% | 21.11% | 22.46% | 24.64% |
均線開始 轉折價位 | 117.0 | 124.0 | 134.5 | 130.5 | 119.0 | 112.5 | 116.5 | 96.7 | 85.2 | 83.5 | 83.3 | 98.7 | 82.7 | 77.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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公準 | 248.64% | 13.0% | 65.0% | -17.0% | 55.0% | 23.0% | 34.0% |
0050 | 79.4% | 15.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.68% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 16.33 | 14.64 | 8.89 | 12.2 | 6.92 |
ROE | 17.93 | 20.46 | 9.14 | 11.13 | 5.86 |
本業收入比 | 98.15 | 81.92 | 115.24 | 117.56 | 108.57 |
自由現金流量 | 1.92 | 1.0 | -0.12 | 1.65 | 0.02 |
利息保障倍數 | 18.48 | 20.71 | 9.28 | 9.99 | 4.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標