收盤價 成交量 09-19 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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110.0 (1.85%) 1319張 (-22.03%) 1489張 1863張 4911張 季線旁 ↗108.8 ↗108.65 ↘110.24 ↘110.52 ↘108.01 ↘109.81 1319張 0.71倍 |
1.85% -2.22% -5.98% -26.42% 41.75% |
1.9~2.1 7.5~8.9 |
93.51 (-14.99%) 110.0 |
N/A 0.6 |
N/A 、Y! |
61.18億 660.70億 |
33.3% 0.0% |
軍工航太 計算機系統業 |
2024-08-20 2024-03-28 |
0 | 聯華神通集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.38, 預估本益比 16.73, 殖利率 2.28%, 預估殖利率 2.78% ; 006201: 本益比 40.91, 殖利率 2.46% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 36.7, 預估本益比: 26.2 ; QQQ: 本益比 42.42, 預估本益比 30.02 ; SOXQ: 本益比 46.29, 預估本益比 27.89 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.67,13.27 (10.35,12.62,14.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.08%) 月線斜率-0.09 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 73.85←75.18(-1.77%) 12.88←9.83(31.03%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.54%[112] (5.18%[113]) 0 (4.54%) | 相對高點 相對低點 | 161.5 (-31.89%) 24-03-21 38.15 (188.34%) 22-10-28 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.68 -2.26 2.73 29.84億(8月) | 4.39 10.86 3.57 30.53億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-20 111.5 (24-09-10) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-18 20日融資使用率趨勢圖 | 1.04% 0% -15 -11 0 5.41%←5.93%(-8.77%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | 107.18(-2.56%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.59 50.0,40.0 111.0,109.0 -0.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -7%,6%,8%,14% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.43 52.17,50.72 115.0,102.5 -0.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.5 47.93,46.41 161.5,76.0 0.67 | 投信(張) 09-18 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.72%←0.9%(1313.33%) | -581 (連2賣) 44.05% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.04,35.53 (1.46,1.76,2.07) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.47% 0.17% -1.5% 3.15% | 外資(張) 09-18 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.72%←21.97%(-33.0%) | 571 (連5買) 43.29% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.32 1.05 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-18 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.96%←5.3%(12.45%) | 87 (連8買) 6.6% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.34←7.39 (-0.68%) Q2←Q1 第1降 7.34←6.08 (+20.72%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 86.54←87.05 (-0.59%) Q2←Q1 連3降 86.54←86.28 (+0.3%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 13.1←12.39 (-0.59%) Q2←Q1 連2升 13.1←9.24 (+0.3%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 63.53←61.19 (+3.82%) Q2←Q1 連4升 63.53←54.75 (+16.04%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.83←86.98 (-2.47%) Q2←Q1 連2降 84.83←80.41 (+5.5%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 97.43←90.69 (-2.47%) Q2←Q1 連3升 97.43←81.75 (+19.18%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.89←1.81 (+4.42%) Q2←Q1 連2升 1.89←1.68 (+12.5%) Q2←Q2 11季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.55←1.5 (+3.33%) Q2←Q1 連2升 1.55←1.0 (+55.0%) Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.69←30.49 Q2←Q1 連2升 32.69←27.57 Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.14←14.23 Q2←Q1 連2升 15.14←10.7 Q2←Q2 15季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.1←13.51 Q2←Q1 連2升 14.1←12.43 Q2←Q2 11季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.22←5.08 Q2←Q1 連2升 5.22←5.16 Q2←Q2 11季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.92←2.81 Q2←Q1 連2升 2.92←2.92 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/09/09 黃明漢 董事 一般交易 600張 |
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公告 | 113/09/10 9/9上市公司持股轉讓明細 |
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新聞 | 113/09/11 《熱門族群》需求熱 強固電腦三雄業績衝 113/09/11 需求熱 強固電腦三雄業績衝 113/09/06 《業績-電週邊》神基8月營收為29.84億元,年減2.69% 113/08/20 【神基法說】拚全年營收增12% 董事長黃明漢:第三季將推出AI應用產品 113/08/20 《電週邊》神基董座:自製自動化機台降成本 AI新品將發表 113/08/17 【公告】神基名稱由「神基投資控股股份有限公司」更名為「神基控股股份有限公司」,期間:113年7月3日至113年10月2日 113/08/15 《電週邊》神基突破季線反壓 H2營運續正向發展 113/08/13 【公告】神基董事會決議更名全面換發有價證券相關事宜 113/08/10 《業績-電週邊》神基7月營收為30.53億元,年增4.39% 113/08/07 【公告】神基7月自結合併營收為30.53億元,年增4.39% 113/08/07 【公告】神基 2024年7月合併營收30.53億元 年增4.39% 113/08/06 【公告】神基受邀參加元大證券舉辦之國內法人說明會 113/08/06 《電週邊》神基8月20日受邀參加元大證券舉辦之國內法人說明會 113/08/05 【公告】神基113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/08/03 《電週邊》神基拚下半年業績逐季升 113/08/02 神基拚下半年業績逐季升 113/08/01 《電週邊》神基站回5日線 董座二度入榜台灣企業領袖100強 113/07/15 神基Q2強固電腦佔比衝上52%,助攻毛利率,H2四大業務發動攻勢 113/07/11 《業績-電週邊》神基6月營收為27.54億元,年減8.59% 113/07/09 神基、倫飛 H1業績高飛 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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神基 | 1.85% 1489(-11.44%) | -0.45% 1822(-27.62%) | -2.22% 1863(-29.23%) | -5.98% 4911(-73.15%) | -26.42% 7515(-82.45%) | 41.75% 9512(-86.13%) |
加權指數 | 3.08% | 2.78% | -2.51% | -4.97% | 7.71% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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110.0 | 109.0↗ | 108.8↗ | 108.65↗ | 110.24↘ | 110.52↘ | 110.56↗ | 108.01↘ | 109.81↘ | 110.28↗ | 110.11↗ | 111.67↘ | 112.05↗ | 106.64↗ | 102.93↗ |
乖離率 | 0.92% | 1.1% | 1.24% | -0.22% | -0.47% | -0.51% | 1.84% | 0.17% | -0.25% | -0.1% | -1.5% | -1.83% | 3.15% | 6.87% |
均線開始 轉折價位 | 108.0 | 106.5 | 112.5 | 113.0 | 110.0 | 105.5 | 111.0 | 120.5 | 107.5 | 108.5 | 144.0 | 109.0 | 76.7 | 65.9 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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神基 | 178.2% | 0.0% | 154.0% | -22.0% | 14.0% | 12.0% | 17.0% |
0050 | 79.4% | 31.84% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 17.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 11.4 | 9.53 | 8.68 | 11.19 | 11.04 |
ROE | 17.46 | 12.88 | 22.46 | 15.4 | 14.37 |
本業收入比 | 80.56 | 98.13 | 47.93 | 96.14 | 100.98 |
自由現金流量 | 57.5 | 35.46 | 26.01 | 20.28 | 19.11 |
利息保障倍數 | 62.13 | 68.28 | 127.18 | 69.65 | 70.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標