收盤價 成交量 05-08 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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104.5 (0.48%) 3910張 (-42.82%) 5207張 6884張 16553張 季線下 ↘105.2 →105.9 ↘107.06 ↘108.92 ↘122.11 ↗119.77 3910張 0.57倍 |
-2.79% -12.92% 1.46% 34.49% 71.88% |
10.3%~11.9% 6.2~7.2 |
86.45 (-17.27%) 104.5 |
102.0 (-2.39%) 70.9 (-32.15%) |
N/A 0.68 |
N/A 、Y! |
60.99億 637.30億 |
33.4% 0.0% |
軍工航太 計算機系統業 |
2024-05-17 2024-03-28 |
0 | 聯華神通集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.02,15.26 (10.35,12.62,14.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.77% 帶寬大) 月線斜率-0.8 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.78%[112] (5.04%[113]) 0 (4.78%) | 相對高點 相對低點 | 161.5 (-35.29%) 24-03-21 38.15 (173.92%) 22-10-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-08 20日融資使用率趨勢圖 | 1.25% 0.64% 1 -4 0 7.6%←7.77%(-2.19%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.28 5.18 7.89 30.78億(4月) | -2.77 18.73 6.74 29.26億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-20 109.5 (24-04-25) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-08 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-5%,-8%,-7% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 93.6(-10.43%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.25 20.0,15.0 up 107.5,104.0 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.09 3.39,5.61 look 113.5,102.0 -3.58 | 投信(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.77%←14.67%(-6.13%) | 201 (連3賣轉買) 5.14% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.36 47.42,55.75 161.5,76.0 3.79 | 外資(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.18%←15.91%(-4.59%) | -233 (連9賣) 5.96% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.97,35.19 (1.46,1.76,2.07) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.06% -12.75% -5.55% 15.04% | 自營商(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.47%←5.29%(3.4%) | 7 0.18% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.55 0.93 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.64% 4.27% 22.58% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 73.97←82.16(-9.97%) 14.05←5.83(140.99%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.18←8.23 (-12.76%) Q4←Q3 第1降 7.18←6.35 (+13.07%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 89.74←90.36 (-0.69%) Q4←Q3 第1降 89.74←83.92 (+6.94%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.42←12.27 (-0.69%) Q4←Q3 第1降 10.42←10.71 (+6.94%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 59.43←57.92 (+2.61%) Q4←Q3 連2升 59.43←65.3 (-8.99%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.16←84.44 (+3.22%) Q4←Q3 連3升 87.16←86.66 (+0.58%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.22←80.36 (+3.22%) Q4←Q3 第1升 84.22←97.33 (-13.47%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.41←1.81 (-22.1%) Q4←Q3 第1降 1.41←1.76 (-19.89%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.15←1.48 (-22.3%) Q4←Q3 第1降 1.15←1.46 (-21.23%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.35←29.4 Q4←Q3 第1降 29.35←28.05 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.61←13.58 Q4←Q3 第1降 11.61←12.77 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.24←12.85 Q4←Q3 第1降 10.24←13.07 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.91←5.19 Q4←Q3 第1降 3.91←5.15 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.28←3.03 Q4←Q3 第1降 2.28←2.93 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/03 神基5/17參加元大證券舉辦之法說會 |
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新聞 | 113/05/03 【公告】神基受邀參加元大證券舉辦之國內法人說明會 113/05/03 《電週邊》神基5月17日受邀法說 113/05/02 【公告】神基113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/12 【公告】神基代子公司神基科技(股)公司法人董事重新改派 113/04/12 【公告】神基代子公司神基科技(股)公司董事會推選董事長 113/04/12 【公告】神基代子公司神基科技(股)公司董事會決議112年第四季及113年第一季盈餘分派之股利配發基準日 113/04/12 【公告】神基代子公司漢通科技(股)公司董事會代行113年股東會重要決議事項 113/04/12 【公告】神基代子公司漢通科技(股)公司董事會決議112年第四季及113年第一季盈餘分派之股利配發基準日 113/04/11 《業績-電週邊》神基3月營收為29.26億元,年減2.78% 113/04/10 強固電腦旺 神基、倫飛Q1績昂 113/04/09 神基Q1業績旗開得勝,以87億元再創同期新高 113/04/09 【公告】神基3月自結合併營收為29.26億元,年減2.78% 113/04/09 【公告】神基 2024年3月合併營收29.26億元 年增-2.78% 113/03/21 神達、神基權證看旺 113/03/18 【公告】神基代子公司Master China Ltd.董事會決議股利分派情形 113/03/18 AI伺服器起飛,神達旗下神雲換將,總座林聰良退休,黃承德接任 113/03/13 入列00940成分股,神基、新普、群光今股價大漲,同創歷史新天價 113/03/12 【公告】調整神基現金股利配息率 113/03/09 《業績-電週邊》神基2月營收為24.64億元,年減4.97% 113/03/06 《電週邊》強固型電腦夯 神基Q1不看淡 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 14.89 | 102.0 | -2.39 | 91.8 | -12.15 | 最低殖利率 | 5.8% | 90.731 | -13.18 | 81.658 | -21.86 | 最高淨值比 | 2.07 | 72.73 | -30.4 |
平均 本益比 | 12.62 | 86.45 | -17.27 | 91.8 | -12.15 | 平均殖利率 | 7.25% | 75.61 | -27.65 | 68.05 | -34.88 | 平均淨值比 | 1.76 | 62.02 | -40.66 |
最低價 本益比 | 10.35 | 70.9 | -32.15 | 91.8 | -12.15 | 最高殖利率 | 8.7% | 60.487 | -42.12 | 54.439 | -47.91 | 最低淨值比 | 1.46 | 51.3 | -50.91 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 116.5 | 43.65 | 18.88 | 7.07 | 4.99 | 4.28% | 11.43% | 3.22 | 1.38 |
111 | 60.0 | 38.15 | 14.2 | 9.03 | 3.78 | 6.3% | 9.91% | 2.08 | 1.29 |
110 | 66.8 | 45.6 | 9.49 | 6.48 | 3.59 | 5.37% | 7.87% | 2.42 | 1.8 |
109 | 53.4 | 38.35 | 12.58 | 9.03 | 3.59 | 6.72% | 9.36% | 2.11 | 1.52 |
108 | 52.7 | 39.8 | 15.03 | 11.35 | 2.8 | 5.31% | 7.04% | 2.06 | 1.51 |
107 | 49.0 | 33.7 | 13.45 | 9.25 | 3.0 | 6.12% | 8.9% | 2.09 | 1.47 |
106 | 48.95 | 38.0 | 15.56 | 12.08 | 2.5 | 5.11% | 6.58% | 1.99 | 1.58 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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神基 | -2.79% 5207(-24.92%) | -2.79% 5041(-22.44%) | -12.92% 6884(-43.2%) | 1.46% 16553(-76.38%) | 34.49% 13189(-70.35%) | 71.88% 9010(-56.61%) |
加權指數 | 2.36% | 2.83% | -0.3% | 15.71% | 24.07% | 33.77% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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104.5 | 104.33↘ | 105.2↘ | 105.9→ | 107.06↘ | 108.92↘ | 112.3↘ | 122.11↘ | 119.77↗ | 114.12↗ | 113.7↗ | 110.64↗ | 95.26↗ | 90.84↗ | 87.33↗ |
乖離率 | 0.16% | -0.67% | -1.32% | -2.39% | -4.06% | -6.95% | -14.42% | -12.75% | -8.43% | -8.09% | -5.55% | 9.7% | 15.04% | 19.66% |
均線開始 轉折價位 | 105.5 | 105.0 | 104.5 | 119.0 | 122.0 | 127.5 | 131.0 | 104.0 | 103.5 | 99.2 | 76.6 | 65.1 | 61.6 | 55.6 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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神基 | 178.2% | -4.0% | 154.0% | -22.0% | 14.0% | 12.0% | 17.0% |
0050 | 79.4% | 18.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.13% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 11.4 | 9.53 | 8.68 | 11.19 | 11.04 |
ROE | 17.46 | 12.88 | 22.46 | 15.4 | 14.37 |
本業收入比 | 80.56 | 98.13 | 47.93 | 96.14 | 100.98 |
自由現金流量 | 57.5 | 35.46 | 26.01 | 20.28 | 19.11 |
利息保障倍數 | 62.13 | 68.28 | 127.18 | 69.65 | 70.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標