收盤價 成交量 06-07 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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49.55 (9.99%) 9491張 (+550.93%) 4526張 3116張 2268張 季線上 短漲多 ↗47.0 ↗45.34 ↗43.19 ↗42.32 ↗37.41 ↗34.19 9491張 3.05倍 |
2.8% 30.39% 108.19% 159.42% 235.93% |
7.88 (-84.09%) 49.55 |
13.85 (-72.05%) 1.92 (-96.13%) |
N/A 0.51 |
N/A N/A |
32.66億 161.81億 |
4.46% 0.0% |
地產 |
2024-03-28 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 130.39,N/A (4.99,20.47,35.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(41.03% 帶寬大) 月線斜率1.52 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.41%[112] (N/A) 0 (1.41%) | 相對高點 相對低點 | 11.2 (342.41%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-07 20日融資使用率趨勢圖 | 1.19% 2.91% -800 57 0 18.86%←18.64%(1.18%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 469.74 1.03 208.28 20個月新高 3.31億(5月) | 242.71 10.73 148.28 3.28億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-07 49.55 (24-06-07) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-07 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 27%,2%,2%,2% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連6賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.71 100.0,76.23 N/A,48.5 0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | 隔日沖買超 | |||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 88.3 100.0,96.95 N/A,28.65 1.87 | 投信(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 93.03 100.0,97.91 N/A,20.15 3.65 | 外資(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.11%←4.51%(35.48%) | 4994 (連3賣轉買) 52.62% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.44,20.31 (0.6,0.71,0.81) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 17.08% 44.93% 78.37% 127.19% | 自營商(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.14%(-28.57%) | 4 0.04% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.91% 6.93% 19.09% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 84.43←84.35(0.09%) 3.77←3.03(24.42%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.6←5.6 (+17.86%) Q1←Q4 連6升 6.6←3.88 (+70.1%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.01←3.61 (-16.62%) Q1←Q4 第1降 3.01←1.58 (+90.51%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.45←0.66 (-16.62%) Q1←Q4 第1降 0.45←0.03 (+90.51%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 121.12←120.07 (+0.87%) Q1←Q4 連6升 121.12←115.97 (+4.44%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 10.24←7.56 (+35.45%) Q1←Q4 第1升 10.24←35.81 (-71.4%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 5132.05←4335.03 (+35.45%) Q1←Q4 第1升 5132.05←8778.44 (-41.54%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.12←0.23 (-47.83%) Q1←Q4 第1降 0.12←0.01 (+1100.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←0.22 (-40.91%) Q1←Q4 第1降 0.13←0.01 (+1200.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.02←30.29 Q1←Q4 第1降 29.02←24.64 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.77←18.33 Q1←Q4 第1降 14.77←2.12 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.39←20.92 Q1←Q4 第1降 13.39←2.35 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.62←1.17 Q1←Q4 第1降 0.62←0.06 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.28←0.51 Q1←Q4 第1降 0.28←0.02 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/07 三發地產 113年5月營收3.31億,累計營收9.60億、年增208.29% |
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新聞 | 113/06/08 《熱門族群》追逐輝達夢 南部營建股領跑 113/06/07 追逐輝達夢 南部營建股領跑 113/06/07 營收速報 - 三發地產(9946)5月營收3.31億元年增率高達469.75% 113/06/07 【公告】三發地產 2024年5月合併營收3.31億元 年增469.75% 113/05/31 【公告】三發地產第14屆董事(含獨立董事)名單 (更正舊任者姓名) 113/05/22 【公告】三發地產代重要子公司京富祥營造股份有限公司113年董事會決議112年盈餘分配 113/05/08 營收速報 - 三發地產(9946)4月營收3.28億元年增率高達242.72% 113/05/08 【公告】三發地產 2024年4月合併營收3.28億元 年增242.72% 113/05/08 《營建股》三發地產Q1每股盈餘0.12元 113/04/10 【公告】三發地產董事會決議發行113年限制員工權利新股案 113/04/10 【公告】三發地產董事會決議股利分派 113/04/10 【公告】三發地產董事會決議修正召開113年股東常會相關事宜(修正及新增議案) 113/04/09 【公告】三發地產 2024年3月合併營收2.96億元 年增275.36% 113/04/08 【公告】三發地產標購取得台南市安南區和館段20地號土地合作興建房屋 113/03/27 【公告】三發地產受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/03/08 【公告】三發地產 2024年2月合併營收252.3萬元 年增-95.8% 113/02/20 三發 2023每股賺0.27元 113/02/20 【公告】三發地產董事會決議發行113年度第1次有擔保普通公司債 113/02/20 【公告】三發地產董事會通過總經理委任 113/02/07 【公告】三發地產總經理異動 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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三發地產 | 2.8% 4526(109.69%) | 18.54% 3357(182.72%) | 30.39% 3116(204.51%) | 108.19% 2268(318.31%) | 159.42% 1426(565.56%) | 235.93% 883(974.53%) |
加權指數 | 1.49% | 0.25% | 4.8% | 9.68% | 26.5% | 26.8% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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49.55 | 46.6↗ | 47.0↗ | 45.34↗ | 43.19↗ | 42.32↗ | 41.47↗ | 37.41↗ | 34.19↗ | 29.35↗ | 29.02↗ | 27.78↗ | 23.35↗ | 21.81↗ | 21.04↗ |
乖離率 | 6.33% | 5.43% | 9.29% | 14.73% | 17.08% | 19.48% | 32.45% | 44.93% | 68.82% | 70.74% | 78.37% | 112.21% | 127.19% | 135.5% |
均線開始 轉折價位 | 47.0 | 45.0 | 41.35 | 36.85 | 36.9 | 39.0 | 26.75 | 23.8 | 21.35 | 20.2 | 20.85 | 14.1 | 14.8 | 14.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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三發地產 | 63.2% | 136.0% | 68.0% | -19.0% | -7.0% | 43.0% | 116.0% |
0050 | 79.4% | 28.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 11.99% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 11.99 | 7.7 | 12.87 | 14.05 | 31.28 |
ROE | 1.37 | 2.15 | 3.4 | 2.76 | 26.69 |
本業收入比 | 122.34 | 120.69 | 102.79 | 95.02 | 100.63 |
自由現金流量 | -4.31 | 2.34 | -42.69 | 2.29 | 35.06 |
利息保障倍數 | 3.48 | 4.81 | 12.85 | 47.69 | 84.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標