| 收盤價 成交量 05-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.1 (-0.24%) 1張 (-93.06%) 7張 12張 11張 季線上 ↘42.01 ↗42.08 ↗41.84 ↗41.8 ↗41.41 ↗41.16 2張 0.17倍 |
0.36% 1.32% 4.21% 3.95% 2.06% |
54.09 (28.48%) 42.1 |
60.2 (42.99%) 47.98 (13.97%) |
N/A 0.21 |
N/A N/A |
18.05億 76.19億 |
40.79% 3.97% |
天然氣 |
2024-03-29 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.45,N/A (22.07,24.88,27.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.41% 帶寬窄) 月線斜率0.06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.56%[112] (N/A) 0 (3.56%) | 相對高點 相對低點 | 55.4 (-24.01%) 21-09-29 37.9 (11.08%) 21-05-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -3 0 0 0.01%←0.01%(0.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.72 -7.97 7.75 1.85億(4月) | -2.6 0.8 8.61 2.01億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-09-28 42.4 (24-05-28) 192日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-28 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 0%,0%,12%,11% 買,買,平,平,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.32 73.91,77.57 42.3,41.95 0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.23 86.96,83.44 42.5,41.05 0.17 | 投信(張) 05-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.72 57.3,42.7 44.0,41.05 -0.08 | 外資(張) 05-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.54%←2.52%(0.79%) | 5 500.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.44,17.3 (1.97,2.14,2.31) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.72% 2.28% 3.09% 2.53% | 自營商(張) 05-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.05%(20.0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-24 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 83.73←83.89(-0.19%) 2.25←2.27(-0.88%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.77←7.63 (-24.38%) Q1←Q4 第1降 5.77←5.45 (+5.87%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.74←4.71 (+43.1%) Q1←Q4 連2升 6.74←6.2 (+8.71%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.33←0.65 (+43.1%) Q1←Q4 連2升 1.33←1.3 (+8.71%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.29←0.42 (-30.95%) Q1←Q4 第1降 0.29←0.41 (-29.27%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 29.41←34.97 (-15.9%) Q1←Q4 連2降 29.41←33.03 (-10.96%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 7.06←10.95 (-15.9%) Q1←Q4 連2降 7.06←9.43 (-25.13%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.01←0.45 (+124.44%) Q1←Q4 連2升 1.01←0.84 (+20.24%) Q1←Q1 多季新高 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.59←0.28 (+110.71%) Q1←Q4 連2升 0.59←0.59 (0.0%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.21←26.57 Q1←Q4 連2升 32.21←32.78 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.78←13.71 Q1←Q4 連2升 19.78←20.95 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.67←17.15 Q1←Q4 連2升 26.67←24.06 Q1←Q1 多季新高 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 5.76←2.58 Q1←Q4 連2升 5.76←5.02 Q1←Q1 多季新高 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.1←1.43 Q1←Q4 連2升 3.1←2.75 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/13 欣天然 113年第1季綜合損益表，每股盈餘1.00元 |
|||||||||
| 新聞 | 113/05/22 「遠雄擎光」開紅盤！欣欣天然氣豪砸6.64億元 「掃」走11戶廠辦！宣告全棟100％完銷 113/05/10 【公告】欣天然112年度盈餘分配案，現金股利發放事宜。 113/05/09 【公告】欣天然 2024年4月合併營收1.85億元 年增4.73% 113/05/09 《業績-油電》欣天然4月營收為1.85億元，年增4.73% 113/05/06 【公告】欣天然法人董事代表人異動 113/04/26 【公告】欣天然113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/16 【公告】欣天然臨時董事會決議通過欣欣大樓自地委建案。 113/04/16 【公告】欣天然臨時董事會決議通過取得不動產購置及簽約事宜。 113/04/09 【公告】欣天然 2024年3月合併營收2.01億元 年增-2.6% 113/03/27 【公告】欣天然113年03月29日召開法人說明會 113/03/12 【公告】欣天然董事會決議發放股利 113/03/12 【公告】欣天然董事會決議召開113年股東常會相關事宜。 113/03/12 【公告】欣天然董事會通過欣欣大樓參與危老重建規劃授權案 113/03/07 【公告】欣天然 2024年2月合併營收2億元 年增4.87% 113/03/07 《業績-油電》欣天然2月營收為2.00億元，年增4.87% 113/02/07 《業績-油電》欣天然1月營收為2.73億元，年增22.16% 113/02/07 【公告】欣天然 2024年1月合併營收2.73億元 年增22.16% 113/01/09 《業績-油電》欣天然12月營收為1.69億元，年減10.59% 113/01/09 【公告】欣天然 2023年12月合併營收1.69億元 年增-10.59% 112/12/13 【公告】欣天然董事會通過對關係人之捐贈事宜。 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 27.69 | 60.2 | 42.99 | 56.98 | 35.34 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.31 | 39.95 | -5.11 |
| 平均 本益比 | 24.88 | 54.09 | 28.48 | 47.2 | 12.13 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.14 | 37.01 | -12.09 |
| 最低價 本益比 | 22.07 | 47.98 | 13.97 | 37.43 | -11.09 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.97 | 34.07 | -19.07 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 44.0 | 39.9 | 22.0 | 19.95 | 1.5 | 3.41% | 3.76% | 2.62 | 2.32 |
| 111 | 48.15 | 41.05 | 59.52 | 50.74 | 1.0 | 2.08% | 2.44% | 2.67 | 2.01 |
| 110 | 55.4 | 35.75 | 28.83 | 18.61 | 1.7 | 3.07% | 4.76% | 2.8 | 2.14 |
| 109 | 38.5 | 30.05 | 20.96 | 16.36 | 1.6 | 4.16% | 5.32% | 2.31 | 1.88 |
| 108 | 35.05 | 31.8 | 23.9 | 21.69 | 1.35 | 3.85% | 4.25% | 2.16 | 1.95 |
| 107 | 36.6 | 31.2 | 28.7 | 24.47 | 1.15 | 3.14% | 3.69% | 2.18 | 1.94 |
| 106 | 33.5 | 30.8 | 23.76 | 21.84 | 1.2 | 3.58% | 3.9% | 2.08 | 1.89 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣天然 | 0.36% 7(-87.2%) | -0.24% 11(-90.96%) | 1.32% 12(-91.8%) | 4.21% 11(-91.43%) | 3.95% 53(-98.12%) | 2.06% 31(-96.85%) |
| 加權指數 | 1.42% | 3.36% | 7.17% | 15.43% | 27.55% | 30.83% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.1 | 42.12↗ | 42.01↘ | 42.08↗ | 41.84↗ | 41.8↗ | 41.72↗ | 41.41↗ | 41.16↗ | 40.85↗ | 40.85↗ | 40.84↗ | 40.84↗ | 41.06↗ | 41.11↗ |
| 乖離率 | -0.05% | 0.21% | 0.05% | 0.62% | 0.72% | 0.91% | 1.67% | 2.28% | 3.06% | 3.06% | 3.09% | 3.09% | 2.53% | 2.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.95 | 42.3 | 41.25 | 41.6 | 41.2 | 40.9 | 40.7 | 40.4 | 40.6 | 40.85 | 40.1 | 42.3 | 41.35 | 41.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣天然 | 22.97% | 3.0% | -3.0% | -2.0% | 11.0% | 19.0% | 4.0% |
| 0050 | 79.4% | 28.21% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 12.85% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.31 | 16.97 | 14.57 | 15.47 | 10.44 |
| ROE | 11.57 | 4.7 | 11.03 | 10.79 | 8.86 |
| 本業收入比 | 70.98 | 154.93 | 65.41 | 78.12 | 73.29 |
| 自由現金流量 | -0.03 | 3.38 | 3.33 | 3.53 | 1.85 |
| 利息保障倍數 | 2206.98 | 802.94 | 4749.89 | 3739.68 | 2718.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
