收盤價 成交量 06-14 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160.0 (0.63%) 887張 (-32.96%) 1966張 1794張 1486張 季線上 ↗160.2 ↗155.95 ↗154.88 ↗155.28 ↘158.27 ↘158.96 887張 0.49倍 |
-0.93% 0.95% -1.84% -10.11% -20.79% |
35.8%~41.3% 6.6~7.4 |
177.07 (10.67%) 160.0 |
233.29 (45.81%) 120.85 (-24.47%) |
N/A 0.5 |
133.94(-16.29%) 、Y! |
98.75億 1570.10億 |
16.56% 0.0% |
紡織 鞋材 |
2024-06-21 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 28.55,22.82 (17.24,25.26,33.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.65%) 月線斜率0.08 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.69%[112] (3.1%[113]) 0 (2.69%) | 相對高點 相對低點 | 248.5 (-35.61%) 21-07-07 148.5 (7.74%) 22-08-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% 42 0 0 0.42%←0.34%(23.53%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.54 10.92 8.1 78.49億(5月) 短突破長 | 4.37 -2.48 5.93 70.76億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-09-08 163.0 (24-06-12) 21日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-14 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 5%,15%,2%,-10% 賣,買,買,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 167.69(4.81%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.62 78.57,77.38 168.0,159.0 1.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.53 57.89,50.07 163.0,152.0 0.65 | 投信(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.23%(-4.35%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 133.94(-16.29%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.25 15.6,12.74 up 166.5,148.5 -2.66 | 外資(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.99%←13.74%(-5.46%) | -279 (連3賣) 31.45% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.18,25.73 (6.21,8.09,9.96) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.04% 0.65% -2.03% -8.77% | 自營商(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.24%(-4.17%) | -17 (連2賣) 1.92% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.73 1.46 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.97% 3.58% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 89.99←91.45(-1.6%) 2.94←1.98(48.48%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q4 0.01←0.0 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 206.16←225.35 (-8.52%) Q1←Q4 連2降 206.16←195.03 (+5.71%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 13.41←22.95 (-8.52%) Q1←Q4 第1降 13.41←9.27 (+5.71%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 89.17←85.78 (+3.95%) Q1←Q4 第1升 89.17←89.64 (-0.52%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.03←33.02 (+9.12%) Q1←Q4 第1升 36.03←38.58 (-6.61%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.85←46.35 (+9.12%) Q1←Q4 連2升 48.85←51.46 (-5.07%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.29←1.36 (-5.15%) Q1←Q4 連2降 1.29←0.85 (+51.76%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.8←1.64 (-51.22%) Q1←Q4 第1降 0.8←0.79 (+1.27%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.96←23.26 Q1←Q4 第1降 20.96←18.08 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.51←10.18 Q1←Q4 第1降 6.51←4.75 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.5←6.38 Q1←Q4 第1升 6.5←4.39 Q1←Q1 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 5.13←5.77 Q1←Q4 連2降 5.13←3.17 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.71←2.9 Q1←Q4 連2降 2.71←1.77 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/07 豐泰自結前5月合併獲利23.45億元,每股稅後2.37元 |
|||||||||
新聞 | 113/06/11 潛力股:豐泰 113/06/07 《動休閒》豐泰1至5月每股盈餘2.37元 113/06/07 【公告】豐泰 2024 年 5 月自結合併損益資訊 113/06/06 【公告】豐泰 2024年5月合併營收78.49億元 年增16.55% 113/06/06 《業績-動休閒》豐泰5月營收為78.49億元,年增16.55% 113/06/05 《動休閒》豐泰6月7日參加國泰證論壇 113/06/05 【公告】豐泰參加國泰證券舉辦之「2024 年第二季論壇」 113/06/01 《各報要聞》豐泰:海外三新廠帶動產能 113/05/31 豐泰:海外三新廠帶動產能 113/05/31 《動休閒》豐泰6月21日除息 113/05/31 《動休閒》豐泰股東會通過配息4.3元 6月4日參加HSBC法說 113/05/31 【公告】豐泰新任董事(含獨立董事)名單 113/05/31 【公告】豐泰新任董事會推選董事長及副董事長 113/05/31 【公告】豐泰 2024 年股東常會通過解除董事競業之限制案 113/05/31 【公告】豐泰參加HSBC與證交所舉辦之「HSBC x TWSE Taiwan Conference 2024」 113/05/31 【公告】豐泰 2024 年股東常會重要決議事項 113/05/10 《動休閒》豐泰首季每股盈餘1.29元 113/05/09 【公告】豐泰重要子公司 Growth-Link Overseas Company Limited股利分派資訊 113/05/08 《動休閒》豐泰前4月每股盈餘1.83元 113/05/08 【公告】豐泰 2024 年 4 月自結合併損益資訊 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
豐泰 | -0.93% 1966(-54.87%) | 3.56% 2004(-55.74%) | 0.95% 1794(-50.56%) | -1.84% 1486(-40.29%) | -10.11% 1517(-41.51%) | -20.79% 1637(-45.82%) |
加權指數 | 2.96% | 6.28% | 5.86% | 13.33% | 28.83% | 30.96% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160.0 | 159.83→ | 160.2↗ | 155.95↗ | 154.88↗ | 155.28↗ | 156.2↘ | 158.27↘ | 158.96↘ | 160.99↘ | 161.41↘ | 163.32↘ | 171.3↘ | 175.39↘ | 177.41↘ |
乖離率 | 0.11% | -0.12% | 2.6% | 3.31% | 3.04% | 2.43% | 1.09% | 0.65% | -0.61% | -0.87% | -2.03% | -6.6% | -8.77% | -9.81% |
均線開始 轉折價位 | 161.5 | 151.5 | 150.5 | 158.5 | 159.0 | 165.0 | 160.5 | 166.5 | 173.5 | 172.5 | 181.5 | 173.0 | 200.5 | 199.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
豐泰 | -6.67% | -9.0% | -14.0% | -10.0% | 18.0% | 47.0% | 4.0% |
0050 | 79.4% | 32.65% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 17.25% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 7.68 | 11.83 | 9.06 | 10.25 | 11.33 |
ROE | 20.97 | 41.78 | 26.32 | 29.36 | 38.14 |
本業收入比 | 92.98 | 84.21 | 92.05 | 92.45 | 85.63 |
自由現金流量 | 29.59 | 119.79 | -14.2 | 47.57 | 37.16 |
利息保障倍數 | 29.09 | 81.67 | 47.18 | 61.87 | 72.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標