收盤價 成交量 05-15 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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31.45 (0.8%) 63張 (+77.15%) 51張 84張 150張 季線上 →31.3 ↗31.46 ↗31.31 ↗31.25 ↗31.23 ↗31.04 73張 0.87倍 |
0.16% 1.13% 4.83% 4.66% 7.16% |
33.59 (6.82%) 31.45 |
50.98 (62.1%) 16.21 (-48.46%) |
N/A 0.34 |
N/A N/A |
11.94億 37.27億 |
23.74% 0.0% |
運輸事業 |
0 | 統一集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.8,N/A (8.14,16.87,25.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.25% 帶寬窄) 月線斜率0.1 築底85日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.72%[112] (N/A) 0 (5.72%) | 相對高點 相對低點 | 36.75 (-14.42%) 23-06-07 16.95 (85.55%) 21-05-31 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 0 0 0 1.49%←1.51%(-1.32%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -43.01 2.59 -46.97 1.74億(4月) | -55.01 14.1 -48.17 1.7億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-01 32.75 (24-05-07) 216日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-14 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,-8%,0%,5% 賣,賣,賣,賣,賣,平 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.28 25.71,21.33 up 31.6,30.6 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.52 52.73,57.12 31.6,30.6 -0.01 | 投信(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.76 57.09,58.52 36.75,29.9 0.09 | 外資(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←0.68%(0.0%) | 9 (連4買) 14.29% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.25,24.96 (0.68,0.75,0.81) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.64% 1.32% 2.98% 4.9% | 自營商(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.09%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 84.03←82.44(1.93%) 5.55←6.34(-12.46%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←1.29 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.22←5.46 (-4.4%) Q1←Q4 連4降 5.22←10.08 (-48.21%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.59←0.32 (-4.4%) Q1←Q4 第1升 0.59←1.28 (-48.21%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.39←9.08 (-7.6%) Q1←Q4 連2降 8.39←10.06 (-16.6%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.22←48.4 (-6.57%) Q1←Q4 第1降 45.22←26.03 (+73.72%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 183.47←185.23 (-6.57%) Q1←Q4 連2降 183.47←137.86 (+33.08%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.43←0.41 (+4.88%) Q1←Q4 第1升 0.43←0.95 (-54.74%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.39←0.35 (+11.43%) Q1←Q4 第1升 0.39←0.93 (-58.06%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.06←14.87 Q1←Q4 連2升 17.06←18.53 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.2←5.93 Q1←Q4 第1升 11.2←12.67 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.55←8.71 Q1←Q4 連2升 9.55←10.88 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.75←1.69 Q1←Q4 第1升 1.75←4.11 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.47←1.43 Q1←Q4 連2升 1.47←3.09 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/02 裕國第一季財報,預計5/10提報董事會 |
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新聞 | 113/05/02 【公告】裕國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】裕國 2024年3月合併營收1.7億元 年增-55.01% 113/03/14 【公告】裕國董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/14 【公告】裕國董事會決議股利分派 113/03/13 2月大股東加碼 傳產、金融居多 113/03/07 【公告】裕國 2024年2月合併營收1.49億元 年增-62.09% 113/02/06 【公告】裕國 2024年1月合併營收2.03億元 年增-14.19% 113/01/25 楊盛昌 2/7接任裕國總座 113/01/25 【公告】裕國總經理異動 113/01/09 【公告】裕國 2023年12月合併營收1.65億元 年增-60.17% 112/12/08 【公告】裕國 2023年11月合併營收1.71億元 年增-8.31% 112/11/14 【公告】裕國受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 112/11/07 【公告】裕國 2023年10月合併營收2.1億元 年增14.26% 112/10/06 【公告】裕國 2023年9月合併營收2.18億元 年增7.53% 112/09/08 【公告】裕國 2023年8月合併營收1.88億元 年增-2.79% 112/08/22 《其他股》裕國南投增廠 拓冷鏈業務 112/08/21 裕國南投增廠 拓冷鏈業務 112/08/10 【公告】裕國 2023年7月合併營收1.46億元 年增0.63% 112/08/09 【公告】裕國董事會選任副董事長 112/07/10 【公告】裕國 2023年6月合併營收1.46億元 年增18.36% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 25.6 | 50.98 | 62.1 | 46.99 | 49.41 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.81 | 20.22 | -35.71 |
平均 本益比 | 16.87 | 33.59 | 6.82 | 37.19 | 18.24 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.75 | 18.59 | -40.87 |
最低價 本益比 | 8.14 | 16.21 | -48.46 | 27.38 | -12.94 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.68 | 16.97 | -46.04 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 36.75 | 21.95 | 14.67 | 8.76 | 1.8 | 4.9% | 8.2% | 1.5 | 1.0 |
111 | 29.9 | 19.1 | 26.05 | 16.64 | 1.0 | 3.34% | 5.24% | 1.26 | 0.81 |
110 | 35.9 | 14.2 | 14.14 | 5.59 | 1.9 | 5.29% | 13.38% | 1.62 | 0.63 |
109 | 18.45 | 11.45 | N/A | N/A | 0.3 | 1.63% | 2.62% | 0.77 | 0.51 |
108 | 17.3 | 15.65 | 16.86 | 15.25 | 1.0 | 5.78% | 6.39% | 0.74 | 0.68 |
107 | 18.9 | 14.85 | 9.62 | 7.56 | 1.0 | 5.29% | 6.73% | 0.82 | 0.67 |
106 | 18.9 | 15.05 | 7.55 | 6.01 | 1.0 | 5.29% | 6.64% | 0.86 | 0.74 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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裕國 | 0.16% 51(23.3%) | 0.64% 82(-24.06%) | 1.13% 84(-25.59%) | 4.83% 150(-58.15%) | 4.66% 111(-43.62%) | 7.16% 235(-73.3%) |
加權指數 | 1.38% | 2.89% | 5.45% | 12.56% | 24.62% | 29.74% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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31.45 | 31.28↗ | 31.3→ | 31.46↗ | 31.31↗ | 31.25↗ | 31.3↘ | 31.23↗ | 31.04↗ | 30.6↗ | 30.58↗ | 30.54↗ | 29.87↗ | 29.98↗ | 29.57↗ |
乖離率 | 0.54% | 0.48% | -0.03% | 0.45% | 0.64% | 0.48% | 0.7% | 1.32% | 2.78% | 2.84% | 2.98% | 5.29% | 4.9% | 6.36% |
均線開始 轉折價位 | 31.4 | 32.15 | 31.25 | 31.0 | 31.6 | 31.8 | 30.85 | 30.15 | 30.2 | 30.25 | 30.05 | 28.7 | 29.3 | 25.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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裕國 | 86.92% | 4.0% | 35.0% | 2.0% | 45.0% | -6.0% | -1.0% |
0050 | 79.4% | 21.87% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.47% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 10.79 | 6.4 | 12.89 | -5.63 | 5.58 |
ROE | 10.58 | 4.97 | 11.36 | -5.56 | 4.38 |
本業收入比 | 92.68 | 90.06 | 98.15 | 97.16 | 99.33 |
自由現金流量 | 4.62 | 2.98 | 6.68 | 9.94 | -9.3 |
利息保障倍數 | 34.68 | 22.43 | 50.40 | -8.08 | 10.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標