| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.45 (-0.47%) 92張 (+104.03%) 65張 80張 93張 季線上 ↘31.61 ↗31.56 →31.48 →31.53 ↗31.4 ↗31.27 92張 |
-0.47% -1.1% 1.78% 3.97% -10.4% |
33.66 (7.01%) 31.45 |
51.1 (62.48%) 16.21 (-48.46%) |
N/A 0.32 |
N/A N/A |
11.94億 37.56億 |
23.74% 0.0% |
運輸事業 |
0 | 統一集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.8,N/A (8.14,16.9,25.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.89% 帶寬窄) 月線斜率-0.01 築底84日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.72%[112] (N/A) 0 (5.72%) | 相對高點 相對低點 | 36.75 (-14.42%) 23-06-07 18.85 (66.84%) 21-10-14 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% -68 0 0 1.18%←1.53%(-22.88%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -43.01 2.59 -46.97 1.74億(4月) | -55.01 14.1 -48.17 1.7億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-01 31.85 (24-05-22) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -7%,15%,28%,10% 買,買,買,平,平,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.91 52.94,68.63 31.75,31.0 -0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.29 51.85,53.42 31.6,30.6 -0.02 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.66 57.09,58.52 36.75,29.9 0.09 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.7%←0.68%(2.94%) | 2 (連3賣轉買) 2.17% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.26,24.96 (0.68,0.75,0.81) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.25% 0.58% 2.54% 4.73% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.09%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.27% 1.35% | 大股東(%) 05-24 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 84.28←82.69(1.92%) 5.55←6.26(-11.34%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←1.29 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.22←5.46 (-4.4%) Q1←Q4 連4降 5.22←10.08 (-48.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.59←0.32 (-4.4%) Q1←Q4 第1升 0.59←1.28 (-48.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.39←9.08 (-7.6%) Q1←Q4 連2降 8.39←10.06 (-16.6%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.22←48.4 (-6.57%) Q1←Q4 第1降 45.22←26.03 (+73.72%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 183.47←185.23 (-6.57%) Q1←Q4 連2降 183.47←137.86 (+33.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.43←0.41 (+4.88%) Q1←Q4 第1升 0.43←0.95 (-54.74%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.39←0.35 (+11.43%) Q1←Q4 第1升 0.39←0.93 (-58.06%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.06←14.87 Q1←Q4 連2升 17.06←18.53 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.2←5.93 Q1←Q4 第1升 11.2←12.67 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.55←8.71 Q1←Q4 連2升 9.55←10.88 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.75←1.69 Q1←Q4 第1升 1.75←4.11 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.47←1.43 Q1←Q4 連2升 1.47←3.09 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/10 裕國 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.43元 113/05/10 裕國第一季合併獲利4990萬元，每股稅後0.43元 |
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| 新聞 | 113/05/08 【公告】裕國 2024年4月合併營收1.74億元 年增-43.02% 113/05/02 【公告】裕國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】裕國 2024年3月合併營收1.7億元 年增-55.01% 113/03/14 【公告】裕國董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/14 【公告】裕國董事會決議股利分派 113/03/13 2月大股東加碼 傳產、金融居多 113/03/07 【公告】裕國 2024年2月合併營收1.49億元 年增-62.09% 113/02/06 【公告】裕國 2024年1月合併營收2.03億元 年增-14.19% 113/01/25 楊盛昌 2／7接任裕國總座 113/01/25 【公告】裕國總經理異動 113/01/09 【公告】裕國 2023年12月合併營收1.65億元 年增-60.17% 112/12/08 【公告】裕國 2023年11月合併營收1.71億元 年增-8.31% 112/11/14 【公告】裕國受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 112/11/07 【公告】裕國 2023年10月合併營收2.1億元 年增14.26% 112/10/06 【公告】裕國 2023年9月合併營收2.18億元 年增7.53% 112/09/08 【公告】裕國 2023年8月合併營收1.88億元 年增-2.79% 112/08/22 《其他股》裕國南投增廠 拓冷鏈業務 112/08/21 裕國南投增廠 拓冷鏈業務 112/08/10 【公告】裕國 2023年7月合併營收1.46億元 年增0.63% 112/08/09 【公告】裕國董事會選任副董事長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕國 | -0.47% 65(40.7%) | 0.64% 62(46.99%) | -1.1% 80(14.76%) | 1.78% 93(-1.1%) | 3.97% 111(-17.02%) | -10.4% 165(-44.2%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.45 | 31.58↘ | 31.61↘ | 31.56↗ | 31.48→ | 31.53→ | 31.48↗ | 31.4↗ | 31.27↗ | 30.84↗ | 30.8↗ | 30.67↗ | 30.05↗ | 30.03↘ | 29.84↗ |
| 乖離率 | -0.41% | -0.51% | -0.35% | -0.1% | -0.25% | -0.1% | 0.16% | 0.58% | 1.98% | 2.11% | 2.54% | 4.66% | 4.73% | 5.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.7 | 31.75 | 31.25 | 31.45 | 31.5 | 31.25 | 31.0 | 30.85 | 29.9 | 29.6 | 30.25 | 28.6 | 35.5 | 24.45 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕國 | 86.92% | 5.0% | 35.0% | 2.0% | 45.0% | -6.0% | -1.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.79 | 6.4 | 12.89 | -5.63 | 5.58 |
| ROE | 10.58 | 4.97 | 11.36 | -5.56 | 4.38 |
| 本業收入比 | 92.68 | 90.06 | 98.15 | 97.16 | 99.33 |
| 自由現金流量 | 4.62 | 2.98 | 6.68 | 9.94 | -9.3 |
| 利息保障倍數 | 34.68 | 22.43 | 50.40 | -8.08 | 10.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
