收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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27.1 (-1.45%) 132張 (+59.13%) 71張 72張 215張 季線下 ↘27.59 ↘27.94 ↘28.09 ↘28.21 ↘28.02 ↘28.27 132張 長突破 |
-3.9% -5.41% -20.64% -5.74% 17.32% |
31.62 (16.68%) 27.1 |
N/A 0.43 |
N/A N/A |
15.00億 40.65億 |
46.72% 0.0% |
營造工程 |
2024-07-02 2024-07-01 |
0 | 潤泰集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.57,N/A (24.25,31.62,38.99) 1.72,15.76 (1.42,1.89,2.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.96%) 月線斜率-0.27 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 81.37←82.01(-0.78%) 5.26←5.21(0.96%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | |||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.4%[112] (N/A) 0 (2.4%) | 相對高點 相對低點 | 37.15 (-27.05%) 21-11-13 18.1 (49.72%) 22-10-21 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.99 -3.61 24.08 5.93億(9月) | 25.64 14.9 24.38 歷年新高 6.15億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-19 28.85 (24-10-21) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% -5 0 0 4.02%←4.29%(-6.29%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.84 5.41,7.04 look 27.7,26.35 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-10%,-11%,-4% 平,平,賣,賣,買,賣 | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.9 9.2,16.77 look 27.5,26.35 -0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.2 36.21,45.97 29.0,22.8 0.64 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.93% -4.14% -6.58% 0.41% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.31%←0.47%(178.72%) | -69 (連9賣) 52.27% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.28% 0.92% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.15%(13.33%) | 0 0.0% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.48←0.29 (+65.52%) Q2←Q1 第1升 0.48←0.4 (+20.0%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.52←15.19 (+2.17%) Q2←Q1 第1升 15.52←13.15 (+18.02%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.82←1.2 (+2.17%) Q2←Q1 第1降 0.82←0.9 (+18.02%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.02←7.08 (+13.28%) Q2←Q1 第1升 8.02←7.12 (+12.64%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.46←66.6 (-12.22%) Q2←Q1 第1降 58.46←56.31 (+3.82%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 49.8←50.19 (-12.22%) Q2←Q1 第1降 49.8←57.08 (-12.75%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.15←0.38 (-60.53%) Q2←Q1 第1降 0.15←0.25 (-40.0%) Q2←Q2 4季新低 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.24←0.46 (-47.83%) Q2←Q1 第1降 0.24←0.35 (-31.43%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.1←14.02 Q2←Q1 第1降 11.1←13.5 Q2←Q2 4季新低 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.25←7.88 Q2←Q1 第1降 5.25←6.81 Q2←Q2 4季新低 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.58←5.55 Q2←Q1 第1降 現金快速增加 3.58←4.75 Q2←Q2 4季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.02←3.22 Q2←Q1 第1降 2.02←2.56 Q2←Q2 4季新低 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.89←1.31 Q2←Q1 第1降 0.89←1.06 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | ||||||||||
公告 | 113/10/25 潤泰材第三季合併財報,預計11/11提報董事會 |
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新聞 | 113/10/25 【公告】潤泰材113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】潤泰材 2024年9月合併營收5.93億元 年增21.99% 113/09/21 《其他股》潤泰材:17.9億入股德欣先進 113/09/20 潤泰材:17.9億入股德欣先進 113/09/20 潤泰材斥17.9億元入股台泥加盟廠德欣先進 跨混凝土事業 113/09/20 央行重拳打房 外銀:預期房市將軟著陸 113/09/20 潤泰材宣布購買台泥加盟廠德欣 總金額上限17.9億元 113/08/09 【公告】潤泰材 2024年7月合併營收5.35億元 年增26.52% 113/07/24 【公告】潤泰材113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】潤泰材 2024年6月合併營收5.05億元 年增11.89% 113/07/04 尹崇恩新書「永續發展的終局之戰:氣候變遷議題的理論與實務」 上市 113/07/03 《其他股》三利多簇擁 潤泰材業績喊衝 113/07/03 三利多簇擁 潤泰材業績喊衝 113/06/25 【公告】潤泰材召開法人說明會相關訊息 113/06/24 潤泰材打頭陣 四上市公司 7月接力法說 113/06/24 4家7月假證交所場地自辦法說 潤泰材打頭陣 113/06/13 【公告】潤泰材訂定除息基準日之相關訊息 113/06/07 【公告】潤泰材 2024年5月合併營收5.65億元 年增18.89% 113/05/24 【公告】潤泰材113年股東常會重要決議事項 113/05/21 8萬落袋!「潤泰小金雞」潤德上櫃 蜜月行情大漲逾5成 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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潤泰材 | -3.9% 71(83.76%) | -2.52% 63(106.66%) | -5.41% 72(81.04%) | -20.64% 215(-38.63%) | -5.74% 384(-65.69%) | 17.32% 300(-56.07%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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27.1 | 27.43↘ | 27.59↘ | 27.94↘ | 28.09↘ | 28.21↘ | 28.33↘ | 28.02↘ | 28.27↘ | 28.9↘ | 28.91↘ | 29.01↘ | 27.6↗ | 26.99↗ | 26.6↗ |
乖離率 | -1.2% | -1.78% | -3.01% | -3.52% | -3.93% | -4.34% | -3.28% | -4.14% | -6.23% | -6.26% | -6.58% | -1.81% | 0.41% | 1.88% |
均線開始 轉折價位 | 27.65 | 28.2 | 27.8 | 28.7 | 28.65 | 28.5 | 28.25 | 34.15 | 28.9 | 29.55 | 28.75 | 24.75 | 23.1 | 23.85 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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潤泰材 | -5.49% | 8.0% | 5.0% | -22.0% | -21.0% | 117.0% | 67.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 5.28 | 3.21 | 1.07 | 4.97 | 3.77 |
ROE | 8.27 | 4.12 | -3.87 | 5.52 | 3.74 |
本業收入比 | 114.17 | 100.00 | -32.48 | 103.80 | 108.41 |
自由現金流量 | 0.51 | -9.94 | -1.96 | -3.91 | 1.07 |
利息保障倍數 | 4.96 | 4.35 | -4.18 | 9.67 | 7.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標