| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.7 (0.55%) 132張 (+18.14%) 204張 141張 422張 季線下 ↘55.56 ↘56.05 →56.05 ↘55.81 ↘58.77 ↘62.2 132張 0.94倍 |
-6.81% 0.55% -25.88% -13.59% -21.86% |
90.91 (66.2%) 54.7 |
132.62 (142.45%) 49.2 (-10.05%) |
N/A 0.8 |
N/A |
5.02億 27.33億 |
32.96% 0.0% |
營造工程 |
2024-03-14 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 8.94,N/A (8.04,14.86,21.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.4%) 月線斜率-0.21 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.57%[112] (N/A) 0 (4.57%) | 相對高點 相對低點 | 92.8 (-41.06%) 23-12-13 13.0 (320.77%) 22-07-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.86% 0% 8 0 0 12.95%←12.21%(6.06%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.0 -10.46 13.25 1.8億(4月) | -2.44 22.25 15.62 2.01億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-25 59.4 (24-05-09) 15日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2%,12%,7%,5% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.37 17.54,16.37 up 56.8,54.6 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.9 3.98,6.28 look 64.8,53.9 -1.74 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.76 29.7,38.72 78.8,50.8 -0.87 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 67.76%←67.64%(0.18%) | -7 (連2賣) 5.3% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.39,22.76 (1.22,1.73,2.24) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.99% -12.06% -18.1% -12.95% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.4%(-12.5%) | 1 0.76% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 75.76←76.23(-0.62%) 11.2←8.34(34.29%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.7←2.05 (-17.07%) Q1←Q4 連2降 1.7←3.56 (-52.25%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.02←9.55 (-36.96%) Q1←Q4 第1降 6.02←5.21 (+15.55%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.51←2.0 (-36.96%) Q1←Q4 第1降 0.51←0.7 (+15.55%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.27←1.28 (-0.78%) Q1←Q4 連2降 1.27←0.9 (+41.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.12←45.68 (+35.99%) Q1←Q4 第1升 62.12←71.41 (-13.01%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 27.54←20.18 (+35.99%) Q1←Q4 第1升 27.54←24.57 (+12.09%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.69←2.89 (-76.12%) Q1←Q4 第1降 0.69←1.12 (-38.39%) Q1←Q1 6季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.6←3.02 (-80.13%) Q1←Q4 第1降 0.6←1.18 (-49.15%) Q1←Q1 6季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.97←36.65 Q1←Q4 第1降 29.97←34.41 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.41←20.97 Q1←Q4 第1降 8.41←13.38 Q1←Q1 6季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.72←15.23 Q1←Q4 第1降 現金快速增加 5.72←10.84 Q1←Q1 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.1←14.39 Q1←Q4 第1降 3.1←7.04 Q1←Q1 6季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.68←6.23 Q1←Q4 第1降 1.68←2.76 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/13 紅木-KY第一季合併獲利3447萬元，每股稅後0.69元 113/05/13 紅木-KY 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.69元 |
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| 新聞 | 113/05/09 【公告】紅木-KY 2024年4月合併營收1.8億元 年增6% 113/05/06 【公告】紅木-KY113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】紅木-KY 2024年3月合併營收2.01億元 年增-2.44% 113/03/13 紅木-KY去年每股賺6.55元 配息2.5元 113/03/13 【公告】紅木-KY2023年下半年股利分派情形 113/03/13 【公告】紅木-KY董事會通過112年度董事酬勞及員工紅利分配案 113/03/13 【公告】紅木-KY董事會決議召開113年股東常會 113/03/11 【公告】紅木-KY受邀參加?亞證券舉辦之實體法人說明會 113/03/08 【公告】紅木-KY 2024年2月合併營收1.65億元 年增3.56% 113/02/15 【公告】紅木-KY 2024年1月合併營收2.36億元 年增51.86% 113/01/10 【公告】紅木-KY 2023年12月合併營收2.71億元 年增41.42% 113/01/03 【公告】紅木-KY代重要子公司Redwood Furniture Sdn. Bhd.自然人董事辭職 112/12/12 熱門股－紅木-KY 業績成長價量揚 112/12/12 熱門股：紅木-KY(8426)、祥碩(5269)、中華(2204)、啟碁(6285)、大聯大(3702) 112/12/08 【公告】紅木-KY 2023年11月合併營收3.97億元 年增98.32% 112/11/10 【公告】紅木-KY 2023年10月合併營收2.87億元 年增49.73% 112/11/10 【公告】紅木-KY受邀參加凱基證券舉辦之實體法人說明會。 112/10/16 焦點股：紅木-KY9月營收創新高，股價重回所有均線之上 112/10/09 【公告】紅木-KY 2023年9月合併營收2.88億元 年增35.58% 112/09/08 【公告】紅木-KY 2023年8月合併營收2.41億元 年增43.58% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 21.67 | 132.62 | 142.45 | 120.83 | 120.9 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.24 | 50.99 | -6.78 |
| 平均 本益比 | 14.86 | 90.91 | 66.2 | 84.88 | 55.17 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.73 | 39.38 | -28.01 |
| 最低價 本益比 | 8.04 | 49.2 | -10.05 | 48.93 | -10.55 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.22 | 27.77 | -49.23 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 92.8 | 27.55 | 14.1 | 4.19 | 2.5 | 2.69% | 9.07% | 4.86 | 1.95 |
| 111 | 32.2 | 13.0 | 50.31 | 20.31 | N/A | N/A | N/A | 2.33 | 0.94 |
| 110 | 20.75 | 10.95 | 172.92 | 91.25 | N/A | N/A | N/A | 1.37 | 0.7 |
| 109 | 23.4 | 10.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.27 | 0.62 |
| 108 | 27.9 | 20.0 | 46.5 | 33.33 | N/A | N/A | N/A | 1.39 | 1.12 |
| 107 | 42.0 | 19.35 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.14 | 1.14 |
| 106 | 54.8 | 40.0 | 16.12 | 11.76 | 1.7 | 3.1% | 4.25% | 2.52 | 1.85 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅木-ky | -6.81% 204(-35.3%) | -3.19% 169(-22.27%) | 0.55% 141(-6.76%) | -25.88% 422(-68.75%) | -13.59% 756(-82.54%) | -21.86% 777(-83.03%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.7 | 54.63↘ | 55.56↘ | 56.05↘ | 56.05→ | 55.81↘ | 56.21↘ | 58.77↘ | 62.2↘ | 66.45↘ | 66.94↘ | 66.79↘ | 62.2↘ | 62.84↘ | 61.59↗ |
| 乖離率 | 0.13% | -1.55% | -2.41% | -2.41% | -1.99% | -2.69% | -6.93% | -12.06% | -17.68% | -18.29% | -18.1% | -12.06% | -12.95% | -11.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 58.7 | 56.7 | 56.0 | 54.2 | 57.3 | 59.1 | 71.9 | 69.8 | 84.4 | 70.5 | 59.4 | 60.8 | 74.1 | 40.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅木-ky | 230.22% | -26.0% | 165.0% | 73.0% | 16.0% | -38.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.89 | 3.05 | -2.25 | -28.24 | 2.79 |
| ROE | 35.47 | 4.32 | 0.79 | -15.15 | 3.2 |
| 本業收入比 | 103.65 | 92.86 | -1066.67 | 134.15 | 102.22 |
| 自由現金流量 | 0.05 | 1.57 | -0.08 | -1.56 | -2.19 |
| 利息保障倍數 | 21.85 | 4.12 | 1.20 | -19.47 | 6.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
