| 收盤價 成交量 06-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.0 (0.48%) 411張 (+2.35%) 525張 500張 519張 季線上 ↘21.02 ↗20.88 ↗20.61 ↗20.61 ↗20.27 ↗19.82 411張 0.82倍 |
-1.18% 2.44% 16.02% 4.74% -15.15% |
N/A N/A 21.0 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.43 |
N/A N/A |
39.99億 83.59億 |
58.63% 7.25% |
鞋材 |
2023-12-28 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.14%) 月線斜率0.05 築底83日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 49.95 (-57.96%) 21-07-06 17.55 (19.66%) 24-02-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% -67 0 0 1.24%←1.4%(-11.43%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 51.54 3.3 39.42 6.01億(5月) | 70.36 -7.29 36.45 5.82億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 21.85 (24-06-06) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-17 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 5%,-6%,-3%,0% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.94 52.78,55.89 21.7,20.9 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.46 78.48,82.28 down 23.4,20.6 0.33 | 投信(張) 06-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.8 39.88,32.27 25.0,17.55 0.28 | 外資(張) 06-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 53.39%←53.22%(0.32%) | 20 (連2買) 4.87% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.35,15.48 (1.67,2.54,3.4) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.89% 5.95% 8.08% 2.94% | 自營商(張) 06-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.11%(0.0%) | 6 (連4買) 1.46% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.58% 2.53% | 大股東(%) 06-14 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 79.06←78.22(1.07%) 3.97←3.95(0.51%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.15 (-13.33%) Q1←Q4 連3降 0.13←0.19 (-31.58%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.32←13.63 (+12.4%) Q1←Q4 第1升 15.32←12.09 (+26.72%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.09←0.05 (+12.4%) Q1←Q4 第1升 2.09←-0.44 (+26.72%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 34.14←33.32 (+2.46%) Q1←Q4 第1升 34.14←35.74 (-4.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.5←74.06 (-11.56%) Q1←Q4 第1降 65.5←79.49 (-17.6%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 314.27←324.35 (-11.56%) Q1←Q4 第1降 314.27←380.05 (-17.31%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.18←-0.58 (+131.03%) Q1←Q4 第1升 0.18←-0.47 (-138.3%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.45←-0.1 (+550.0%) Q1←Q4 第1升 0.45←-0.08 (-662.5%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.27←31.08 Q1←Q4 第1升 36.27←29.25 Q1←Q1 10季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.66←0.35 Q1←Q4 第1升 13.66←-3.62 Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.41←-13.99 Q1←Q4 第1升 4.41←-12.2 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.23←-3.86 Q1←Q4 第1升 1.23←-2.67 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.85←-0.37 Q1←Q4 第1升 0.85←-0.31 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/13 百和興業-KY自結前5月合併獲利1.46億元，每股稅後0.37元 |
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| 新聞 | 113/06/13 前五月獲利靚 台灣百和1.95元、百和0.37元 113/06/13 前五月EPS 台灣百和1.95元、百和-KY0.37元 113/06/13 【公告】百和興業-KY113年5月份自結合併損益相關資訊 113/06/06 5月合併營收 台灣百和年增38.07％ 百和-KY年增51.55％ 113/06/05 營收速報 - 百和(9938)5月營收13.22億元年增率高達38.07％ 113/06/05 營收速報 - 百和興業-KY(8404)5月營收6.01億元年增率高達51.55％ 113/06/05 【公告】百和興業-KY113年5月份自結合併營收概算 113/06/05 【公告】百和興業-KY 2024年5月合併營收6.01億元 年增51.55% 113/05/30 【公告】代子公司香港百期國際貿易有限公司股東決定 113/05/30 【公告】代子公司香港百期國際貿易有限公司董事決定現金增資發行新股 113/05/30 【公告】代子公司越南百宏責任有限公司主席決議辦理現金增資 113/05/30 【公告】代香港百期國際貿易有限公司董事決定對「越南百宏責任有限公司」增資 113/05/30 【公告】代上海百期紡織貿易有限公司股東會決議對「香港百期國際貿易有限公司」增資 113/05/30 【公告】百和代上海百期紡織貿易有限公司股東會決議對「香港百期國際貿易有限公司」增資 113/05/14 前四月EPS轉強 台灣百和1.55元，百和-KY0.3元 113/05/14 【公告】百和興業-KY113年4月份自結合併損益相關資訊 113/05/13 【公告】百和興業-KY112年辦理現金增資發行新股經中國證監會同意備案 113/05/07 年增逾50％！ 台灣百和、百和-KY 4月營收聯袂轉強 113/05/07 營收速報 - 百和興業-KY(8404)4月營收5.82億元年增率高達70.36％ 113/05/07 【公告】百和興業-KY113年4月份自結合併營收概算 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 百和興業-ky | -1.18% 525(-21.65%) | 1.2% 623(-33.98%) | 2.44% 500(-17.76%) | 16.02% 519(-20.9%) | 4.74% 532(-22.81%) | -15.15% 342(19.97%) |
| 加權指數 | 3.23% | 4.46% | 5.76% | 13.71% | 27.44% | 30.78% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.0 | 20.9↘ | 21.02↘ | 20.88↗ | 20.61↗ | 20.61↗ | 20.68↗ | 20.27↗ | 19.82↗ | 19.4↗ | 19.39↗ | 19.43↗ | 20.05↗ | 20.4↘ | 20.88↘ |
| 乖離率 | 0.48% | -0.1% | 0.57% | 1.89% | 1.89% | 1.55% | 3.6% | 5.95% | 8.25% | 8.3% | 8.08% | 4.74% | 2.94% | 0.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.25 | 21.1 | 20.1 | 20.5 | 21.05 | 19.35 | 19.1 | 18.3 | 19.5 | 18.95 | 20.3 | 20.0 | 24.7 | 25.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百和興業-ky | -49.55% | 7.0% | -24.0% | -25.0% | 19.0% | -53.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 33.43% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.2% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.27 | 13.15 | 20.54 | 16.27 | 14.04 |
| ROE | -12.06 | 9.67 | 22.44 | 10.35 | 8.04 |
| 本業收入比 | 11.51 | 120.82 | 97.20 | 108.22 | 119.74 |
| 自由現金流量 | -15.4 | -21.47 | 0.11 | 20.38 | -8.03 |
| 利息保障倍數 | -0.10 | 4.57 | 21.48 | 8.13 | 4.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
