| 收盤價 成交量 05-14 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.7 (0.39%) 28張 (+36.57%) 18張 11張 15張 季線上 ↗75.04 ↗73.29 ↗72.52 ↗72.23 ↗71.54 ↗70.7 28張 2.55倍 |
4.35% 6.82% 12.96% 28.91% 32.24% |
76.59 (-0.14%) 76.7 |
94.65 (23.4%) 58.53 (-23.69%) |
N/A 0.19 |
N/A N/A |
3.35億 25.62億 |
39.46% 0.0% |
線材、盤元 |
2023-12-21 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.04,N/A (9.95,13.02,16.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.95%) 月線斜率0.34 築底多日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.95%[112] (N/A) 0 (4.95%) | 相對高點 相對低點 | 77.9 (-1.54%) 24-04-01 49.0 (56.53%) 21-08-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% 1 0 0 0.1%←0.16%(-37.5%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.24 -1.04 24.76 1.28億(4月) 短跌破長 | -3.65 6.79 22.44 1.3億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-21 76.9 (24-05-14) 24日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-14 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 4%,4%,1%,-1% 平,平,買,賣,平,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.79 97.01,87.71 77.9,74.0 0.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.08 90.24,68.17 77.9,72.5 0.13 | 投信(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.52 95.08,87.28 N/A,72.5 1.57 | 外資(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.17%(0.0%) | -3 (連2買轉賣) 10.71% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.64,28.94 (1.95,2.35,2.76) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.19% 8.49% 12.41% 21.4% | 自營商(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.16%(6.25%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.32% 0.71% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 68.17←68.41(-0.35%) 6.16←6.25(-1.44%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.09 (+22.22%) Q1←Q4 連2升 0.11←0.12 (-8.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.83←4.4 (-12.95%) Q1←Q4 第1降 3.83←3.12 (+22.76%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.49←0.65 (-12.95%) Q1←Q4 第1降 0.49←0.24 (+22.76%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.86←1.91 (-2.62%) Q1←Q4 第1降 1.86←1.61 (+15.53%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.12←43.18 (+13.76%) Q1←Q4 第1升 49.12←47.77 (+2.83%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 60.21←53.3 (+13.76%) Q1←Q4 第1升 60.21←65.27 (-7.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.95←0.97 (+101.03%) Q1←Q4 第1升 1.95←0.67 (+191.04%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.97←1.47 (-34.01%) Q1←Q4 第1降 0.97←0.53 (+83.02%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.54←26.17 Q1←Q4 第1降 25.54←19.29 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.84←14.87 Q1←Q4 第1降 12.84←7.67 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.16←7.45 Q1←Q4 第1升 17.16←7.3 Q1←Q1 12季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.78←3.58 Q1←Q4 第1升 6.78←2.47 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.93←2.03 Q1←Q4 第1升 3.93←1.58 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/30 益張第一季財報，預計5/9提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/30 【公告】益張113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】說明益張承作交易目的衍生性金融商品情形 113/04/08 【公告】益張 2024年3月合併營收1.3億元 年增-3.66% 113/03/15 益張去年度EPS 4.71元 毛利率創上櫃新高 113/03/15 【公告】益張代子公司翔貿工業股份有限公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/15 【公告】益張董事會決議召開113年股東常會 113/03/15 【公告】益張董事會決議股利分派 113/03/15 【公告】益張代子公司翔貿工業股份有限公司董事會決議不發放股利 113/03/06 【公告】益張 2024年2月合併營收1.21億元 年增29.46% 113/03/06 【公告】益張說明承作交易目的衍生性金融商品情形 113/02/07 【公告】益張承作交易目的衍生性金融商品情形 113/02/07 【公告】益張 2024年1月合併營收1.32億元 年增56.25% 113/01/19 《其他股》庫存去化調整結束 益張2024年將重返成長 113/01/08 【公告】益張 2023年12月合併營收1.57億元 年增51.49% 112/12/26 客戶拉貨回溫，益張商場、醫療需求看增，明年營運拼雙位數成長 112/12/18 【公告】益張受邀台新證券舉辦法人說明會，說明公司營運概況及未來展望 112/12/07 【公告】益張 2023年11月合併營收1.49億元 年增25.35% 112/11/07 【公告】益張 2023年10月合併營收1.34億元 年增28.67% 112/11/03 《其他股》醫療照護產品發酵 益張Q3毛利率衝上櫃來次高 112/10/06 【公告】益張 2023年9月合併營收1.14億元 年增-11.77% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 16.09 | 94.65 | 23.4 | 88.26 | 15.07 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.76 | 79.89 | 4.16 |
| 平均 本益比 | 13.02 | 76.59 | -0.14 | 74.67 | -2.65 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.35 | 68.16 | -11.13 |
| 最低價 本益比 | 9.95 | 58.53 | -23.69 | 61.08 | -20.37 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.95 | 56.44 | -26.41 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 72.5 | 53.5 | 15.6 | 11.51 | 3.8 | 5.24% | 7.1% | 2.81 | 2.01 |
| 111 | 56.4 | 49.3 | 8.76 | 7.65 | 4.5 | 7.98% | 9.13% | 2.38 | 1.95 |
| 110 | 58.8 | 49.0 | 15.99 | 13.33 | 3.4 | 5.78% | 6.94% | 2.7 | 2.05 |
| 109 | 57.5 | 38.6 | 10.34 | 6.94 | 4.0 | 6.96% | 10.36% | 2.71 | 1.88 |
| 108 | 52.0 | 39.7 | 17.33 | 13.23 | 3.5 | 6.73% | 8.82% | 2.32 | 1.87 |
| 107 | 43.0 | 36.4 | 12.82 | 10.86 | 3.5 | 8.14% | 9.62% | 2.19 | 1.65 |
| 106 | 61.0 | 42.55 | 29.63 | 20.67 | 2.99 | 4.9% | 7.03% | None | None |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 益張 | 4.35% 18(52.91%) | 7.12% 13(114.65%) | 6.82% 11(142.99%) | 12.96% 15(79.48%) | 28.91% 20(36.76%) | 32.24% 15(87.08%) |
| 加權指數 | 1.38% | 2.89% | 5.45% | 12.56% | 24.62% | 29.74% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.7 | 75.73↗ | 75.04↗ | 73.29↗ | 72.52↗ | 72.23↗ | 72.22↗ | 71.54↗ | 70.7↗ | 69.53↗ | 69.26↗ | 68.23↗ | 64.26↗ | 63.18↗ | 62.55↗ |
| 乖離率 | 1.28% | 2.21% | 4.65% | 5.76% | 6.19% | 6.2% | 7.21% | 8.49% | 10.31% | 10.74% | 12.41% | 19.36% | 21.4% | 22.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 73.5 | 71.8 | 71.8 | 70.0 | 71.7 | 76.0 | 69.0 | 68.1 | 63.1 | 61.7 | 59.0 | 58.2 | 58.0 | 56.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 益張 | 72.68% | 12.0% | 26.0% | 5.0% | 1.0% | 14.0% | 14.0% |
| 0050 | 79.4% | 21.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.4 | 8.63 | 9.53 | 9.12 | 8.04 |
| ROE | 17.19 | 25.83 | 15.68 | 24.21 | 14.24 |
| 本業收入比 | 83.59 | 54.85 | 100.00 | 65.30 | 80.95 |
| 自由現金流量 | 0.93 | 2.2 | 0.98 | 3.75 | -0.17 |
| 利息保障倍數 | 25.95 | 51.70 | 38.39 | 36.01 | 21.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
