| 收盤價 成交量 05-15 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217.0 (-1.59%) 3016張 (+40.32%) 2177張 1195張 1091張 季線下 ↘210.7 ↘222.3 ↘226.97 ↘229.82 ↘253.99 ↘279.02 3016張 |
-0.69% -14.23% -41.59% 0.0% 8.77% |
174.81 (-19.44%) 217.0 |
247.31 (13.97%) 102.3 (-52.86%) |
N/A 2.2 |
N/A N/A |
3.73億 81.03億 |
11.53% 0.0% |
IC設計 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 57.71,N/A (27.23,46.53,65.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(27.19% 帶寬大) 月線斜率-0.64 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.06%[112] (N/A) 0 (1.06%) | 相對高點 相對低點 | 449.5 (-51.72%) 24-02-01 79.4 (173.3%) 23-01-16 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-15 20日融資使用率趨勢圖 | 4.41% 8.09% -67 -1 0 37.61%←38.64%(-2.67%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.13 34.29 -19.74 0.68億(4月) | -20.79 27.34 -21.18 0.51億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-14 251.0 (24-05-03) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-8%,-6%,-4% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.22 38.18,30.3 224.0,213.5 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.84%←2.95%(-3.73%) | -324 (連3買轉賣) 10.74% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 9.95,21.81 (6.71,13.12,19.53) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.58% -22.23% -24.42% -7.71% | 自營商(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.63%←2.96%(-11.15%) | -27 (連2買轉賣) 0.9% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 8.09% 29.18% 64.09% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 35.64←34.66(2.83%) 35.35←24.77(42.71%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.96←1.23 (-21.95%) Q1←Q4 連2降 0.96←1.85 (-48.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.6←3.72 (-56.99%) Q1←Q4 第1降 1.6←2.03 (-21.18%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.03←0.5 (-56.99%) Q1←Q4 連2降 0.03←0.44 (-21.18%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.54←1.04 (-48.08%) Q1←Q4 連3降 0.54←1.7 (-68.24%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.4←41.11 (+54.22%) Q1←Q4 第1升 63.4←36.91 (+71.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 57.46←35.27 (+54.22%) Q1←Q4 第1升 57.46←105.6 (-45.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.41←0.83 (-50.6%) Q1←Q4 連2降 0.41←0.96 (-57.29%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.03←1.14 (-102.63%) Q1←Q4 第1降 -0.03←0.95 (-103.16%) Q1←Q1 12季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.86←22.31 Q1←Q4 連2降 21.86←37.0 Q1←Q1 6季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.74←13.38 Q1←Q4 連2降 1.74←21.6 Q1←Q1 12季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.58←8.37 Q1←Q4 第1升 9.58←17.66 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.9←3.97 Q1←Q4 連2降 1.9←5.04 Q1←Q1 4季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.4←2.81 Q1←Q4 連2降 1.4←3.53 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/29 巨有科技第一季財報，預計5/7提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/29 【公告】巨有科技113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】巨有科技 2024年3月合併營收5058.1萬元 年增-20.8% 113/03/07 【公告】巨有科技 2024年2月合併營收3972.1萬元 年增-53.09% 113/03/07 【公告】巨有科技有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 113/02/27 【公告】巨有科技董事會決議分派股利事宜 113/02/07 【公告】巨有科技 2024年1月合併營收6999萬元 年增27.64% 113/01/26 【公告】巨有科技取得無形資產 113/01/08 【公告】巨有科技 2023年12月合併營收1.89億元 年增341.48% 112/12/07 【公告】巨有科技 2023年11月合併營收9231.7萬元 年增20.07% 112/11/07 【公告】巨有科技 2023年10月合併營收9012.3萬元 年增-26.99% 112/10/06 【公告】巨有科技 2023年9月合併營收7526.9萬元 年增-40.45% 112/09/28 【公告】巨有科技研發部門主管異動 112/09/07 【公告】巨有科技 2023年8月合併營收1.04億元 年增129.16% 112/08/07 【公告】巨有科技 2023年7月合併營收9646.9萬元 年增58.62% 112/07/25 這1指標創歷史新高 留心這13檔散戶增大戶減個股 112/07/14 【公告】巨有科技董事長訂定除息基準日等相關事宜 112/07/07 【公告】有關巨有科技接獲所投資基金(Spectra SPC Powerfund)之清盤人通知說明事宜 112/07/07 【公告】巨有科技 2023年6月合併營收6693.3萬元 年增-3.29% 112/06/09 【公告】巨有科技112年股東會重要決議事項 112/06/09 【公告】巨有科技董事會推選董事長案 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 65.83 | 247.31 | 13.97 | 225.25 | 3.8 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 19.53 | 425.93 | 96.28 |
| 平均 本益比 | 46.53 | 174.81 | -19.44 | 201.88 | -6.97 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 13.12 | 286.13 | 31.86 |
| 最低價 本益比 | 27.23 | 102.3 | -52.86 | 178.52 | -17.73 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 6.71 | 146.34 | -32.56 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 311.0 | 79.4 | 71.92 | 18.36 | 2.3 | 0.74% | 2.9% | 18.23 | 6.52 |
| 111 | 115.0 | 83.8 | 58.29 | 42.47 | 1.5 | 1.3% | 1.79% | 8.33 | 6.91 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨有科技 | -0.69% 2177(38.57%) | -11.07% 1434(110.26%) | -14.23% 1195(152.42%) | -41.59% 1091(176.34%) | 0.0% 1960(53.86%) | 8.77% 1924(56.76%) |
| 加權指數 | 2.85% | 4.57% | 4.62% | 13.65% | 25.02% | 30.69% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217.0 | 212.67↗ | 210.7↘ | 222.3↘ | 226.97↘ | 229.82↘ | 233.8↘ | 253.99↘ | 279.02↘ | 292.92↘ | 292.35↘ | 287.11↗ | 243.87↗ | 235.13↗ | 229.08↗ |
| 乖離率 | 2.04% | 2.99% | -2.38% | -4.39% | -5.58% | -7.19% | -14.56% | -22.23% | -25.92% | -25.77% | -24.42% | -11.02% | -7.71% | -5.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 197.0 | 229.5 | 237.0 | 236.5 | 246.5 | 257.0 | 291.5 | 372.0 | 288.5 | 261.5 | 205.0 | 189.0 | 195.0 | 198.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 巨有科技 | 160.19% | -19.0% | 196.0% | -12.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.53 | 12.39 | 11.9 | -8.96 | 5.56 |
| ROE | 21.44 | 14.38 | 19.73 | -9.5 | 10.47 |
| 本業收入比 | 97.00 | 126.09 | 101.52 | 106.25 | 67.74 |
| 自由現金流量 | 1.07 | 0.41 | 1.26 | 0.36 | -0.19 |
| 利息保障倍數 | 4647.53 | 2620.74 | 1891.54 | -736.34 | 466.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
