| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209.0 (-0.71%) 3416張 (-56.54%) 6743張 7346張 7139張 季線下 ↘213.9 ↘213.25 ↗214.68 ↘213.98 ↘225.26 ↘227.84 3416張 0.47倍 |
-4.57% -2.79% -8.53% 15.79% 2.7% |
138.28 (-33.84%) 209.0 |
194.58 (-6.9%) 81.98 (-60.78%) |
N/A 1.08 |
390.0(86.6%) |
114.24億 2404.74億 |
2.9% 0.0% |
電子標籤 面板業 |
2024-05-22 |
0 | 永豐餘集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 32.35,N/A (12.69,21.41,30.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.22%) 月線斜率-0.38 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.15%[112] (N/A) 0 (2.15%) | 相對高點 相對低點 | 258.0 (-18.99%) 24-03-04 60.7 (244.32%) 21-06-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 2.54% 0.3% 382 -5 0 2.73%←2.61%(4.6%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.91 27.96 -18.9 22.04億(4月) | -25.31 18.05 -21.94 17.22億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-28 222.0 (24-05-07) 1日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -68%,-4%,-7%,-8% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.31 8.51,20.48 look 212.0,207.0 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.12 10.09,16.21 look 212.0,203.0 -3.08 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.48%←2.31%(7.36%) | -667 (連3買轉賣) 19.53% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 390.0(86.6%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.98 47.03,54.59 241.0,165.5 -2.26 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 40.69%←40.85%(-0.39%) | -1707 49.97% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.05,41.68 (1.04,1.45,1.86) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.33% -8.27% -0.02% 2.93% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.47%←1.51%(-2.65%) | -7 (連2買轉賣) 0.2% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 3.26% 12.56% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 81.18←78.5(3.41%) 5.18←7.18(-27.86%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.73←6.3 (-40.79%) Q1←Q4 連4降 3.73←11.54 (-67.68%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 56.43←58.33 (-3.26%) Q1←Q4 連3降 56.43←72.3 (-21.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.33←15.12 (-3.26%) Q1←Q4 連3降 8.33←18.12 (-21.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 33.53←28.52 (+17.57%) Q1←Q4 連2升 33.53←36.43 (-7.96%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.47←45.54 (-0.15%) Q1←Q4 第1降 45.47←53.03 (-14.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 95.09←100.52 (-0.15%) Q1←Q4 第1降 95.09←99.61 (-4.54%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.16←1.09 (+6.42%) Q1←Q4 第1升 1.16←1.54 (-24.68%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.39←0.99 (-60.61%) Q1←Q4 連3降 0.39←1.14 (-65.79%) Q1←Q1 9季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.39←56.27 Q1←Q4 第1降 47.39←49.15 Q1←Q1 6季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.76←25.92 Q1←Q4 連2降 14.76←25.07 Q1←Q1 9季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.62←21.46 Q1←Q4 第1升 23.62←24.43 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.72←2.58 Q1←Q4 第1升 2.72←4.16 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.8←1.78 Q1←Q4 第1升 1.8←2.73 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/17 5/16櫃買市場鉅額交易日成交資訊 |
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| 新聞 | 113/05/16 【公告】元太召開法人說明會相關資訊 113/05/13 元太彩色電子紙Spectra 6獲SID顯示周「年度最佳顯示科技獎」 113/05/10 【公告】元太受邀參加里昂證券舉辦之海外路演(NDR) 113/05/10 《光電股》元太第1季每股盈餘1.16元 113/05/08 【公告】元太 2024年4月合併營收22.04億元 年增-9.91% 113/04/30 庫存去化或拉長，美系外資調降元太評等至中立，目標價降至200元 113/04/29 【公告】元太取得私募基金 113/04/29 《光電股》ESL產業正向 外資喊買元太、目標價曝光 113/04/25 《光電股》元太李政昊：產能已被預定光 113/04/25 《盤前掃瞄-基本面》元太產能被預定光；富采看好營運季季增 113/04/25 元太李政昊：產能已被預定光 113/04/25 天鈺攜元太 開創AI智慧零售 113/04/25 元太獲國家創新最高榮譽第六屆「總統創新獎」 113/04/25 元太電子標籤Q3起營運逐步回升、一季比一季好 113/04/25 《光電股》元太ESL第2季落底 全年業績季季高展望不變 113/04/25 元太：業績逐季好 無拼接大尺寸電子紙看板明年出貨 113/04/24 創新界最高榮譽：元太科技、保瑞藥業、嘖室、林本堅、劉耕名獲「總統創新獎」 113/04/24 蔡英文親頒總統創新獎元太科技獲獎 林本堅找來張忠謀當親友團 113/04/24 夏普於2024 Touch Taiwan展出ePoster電子紙海報等創新科技 113/04/23 元太、友達攜手進軍智慧零售市場，合作打造大型彩色電子紙顯示器 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 30.12 | 194.58 | -6.9 | 178.61 | -14.54 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.86 | 77.53 | -62.9 |
| 平均 本益比 | 21.41 | 138.28 | -33.84 | 171.92 | -17.74 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.45 | 60.44 | -71.08 |
| 最低價 本益比 | 12.69 | 81.98 | -60.78 | 165.23 | -20.94 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.04 | 43.35 | -79.26 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 241.0 | 161.5 | 35.25 | 23.62 | 4.5 | 1.87% | 2.79% | 6.85 | 4.23 |
| 111 | 255.0 | 126.5 | 29.41 | 14.59 | 4.5 | 1.76% | 3.56% | 8.12 | 4.22 |
| 110 | 153.0 | 43.2 | 33.96 | 9.59 | 3.2 | 2.09% | 7.41% | 5.37 | 1.77 |
| 109 | 48.85 | 20.6 | 15.5 | 6.54 | 2.69 | 5.51% | 13.06% | 1.96 | 0.84 |
| 108 | 38.85 | 26.75 | 14.4 | 9.91 | 2.0 | 5.15% | 7.48% | 1.55 | 1.12 |
| 107 | 57.7 | 21.6 | 25.23 | 9.44 | 2.09 | 3.62% | 9.68% | 2.24 | 0.95 |
| 106 | 57.7 | 22.55 | 31.74 | 12.4 | 1.64 | 2.84% | 7.27% | 2.34 | 0.97 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元太 | -4.57% 6743(-49.33%) | -4.13% 5817(-41.28%) | -2.79% 7346(-53.5%) | -8.53% 7139(-52.15%) | 15.79% 6941(-50.78%) | 2.7% 7446(-54.12%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209.0 | 212.17↘ | 213.9↘ | 213.25↘ | 214.68↗ | 213.98↘ | 218.28↘ | 225.26↘ | 227.84↘ | 215.24↗ | 213.75↗ | 209.05↗ | 199.82↘ | 203.05↗ | 201.2↗ |
| 乖離率 | -1.49% | -2.29% | -1.99% | -2.65% | -2.33% | -4.25% | -7.22% | -8.27% | -2.9% | -2.22% | -0.02% | 4.59% | 2.93% | 3.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 219.0 | 208.0 | 216.0 | 207.0 | 229.0 | 240.0 | 229.5 | 226.0 | 174.5 | 178.0 | 175.0 | 219.0 | 196.0 | 178.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元太 | 551.24% | 8.0% | 16.0% | 4.0% | 211.0% | 44.0% | 3.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.86 | 30.6 | 15.39 | 12.02 | 4.12 |
| ROE | 16.77 | 24.86 | 15.62 | 12.14 | 10.99 |
| 本業收入比 | 74.16 | 76.12 | 46.16 | 43.56 | 15.05 |
| 自由現金流量 | 22.96 | 23.61 | -33.28 | 67.94 | -10.01 |
| 利息保障倍數 | 36.27 | 75.06 | 71.56 | 41.95 | 44.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
