| 收盤價 成交量 05-13 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348.0 (-0.85%) 448張 (-36.81%) 523張 481張 732張 季線下 ↘358.5 ↘366.5 ↘374.18 ↘380.45 ↘414.9 ↘428.11 448張 0.93倍 |
-5.31% -17.83% -24.59% -10.19% 25.18% |
77.1%~89.5% 11.4~13.7 |
481.38 (38.33%) 348.0 |
697.71 (100.49%) 265.06 (-23.83%) |
N/A 1.2 |
N/A 、Y! |
5.50億 192.96億 |
24.85% 19.33% |
IC設計 |
2024-05-15 |
0 | 聯發科集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 39.82,27.6 (21.02,38.17,55.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.99% 帶寬大) 月線斜率-1.08 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.58%[112] (2.51%[113]) 0 (1.58%) | 相對高點 相對低點 | 499.0 (-30.26%) 24-02-23 170.5 (104.11%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.82% 7 0 0 15.08%←14.32%(5.31%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 36.68 1.98 40.43 21個月新高 1.94億(4月) | 32.37 26.81 41.95 1.9億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-23 389.5 (24-04-29) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-8%,-9%,-7% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 396.24(13.86%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.65 17.48,10.98 up 351.0,328.0 -1.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.08 5.62,5.95 look 375.5,332.5 -16.01 | 投信(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.28%←8.15%(-47.48%) | -128 (連6賣) 28.57% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.1 35.74,53.56 408.5,324.5 0.52 | 外資(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.92%←7.88%(25.89%) | 180 (連2買) 40.18% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.65,96.16 (3.15,5.81,8.46) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.53% -18.71% -17.66% -9.32% | 自營商(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.99%←1.23%(-19.51%) | -40 (連5賣) 8.93% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.49 2.1 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.82% 4.96% 17.9% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 61.78←65.29(-5.38%) 8.87←6.29(41.02%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.99←5.33 (-6.38%) Q1←Q4 第1降 4.99←3.51 (+42.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.78←1.2 (-6.38%) Q1←Q4 第1降 0.78←0.63 (+42.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.98←8.87 (+1.24%) Q1←Q4 第1升 8.98←9.78 (-8.18%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 146.31←134.66 (+8.65%) Q1←Q4 連3升 146.31←145.24 (+0.74%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 269.54←280.65 (+8.65%) Q1←Q4 連5降 269.54←417.62 (-35.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.86←1.14 (+150.88%) Q1←Q4 第1升 2.86←1.01 (+183.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.91←2.19 (-58.45%) Q1←Q4 第1降 0.91←0.94 (-3.19%) Q1←Q1 5季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.59←42.72 Q1←Q4 第1降 39.59←39.53 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.68←22.6 Q1←Q4 第1降 15.68←17.88 Q1←Q1 5季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 30.74←11.44 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 30.74←15.37 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.0←1.21 Q1←Q4 第1升 3.0←1.16 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.76←1.16 Q1←Q4 第1升 2.76←1.05 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/03 鈺太 113年4月營收1.94億、年增36.68% |
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| 新聞 | 113/05/03 【公告】鈺太 2024年4月合併營收1.94億元 年增36.68% 113/04/29 【公告】鈺太113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/23 【公告】鈺太訂定除息基準日 113/04/23 《半導體》鈺太5月15日除息 113/04/12 《半導體》鈺太加碼持股 文曄漲不停 113/04/11 《半導體》鈺太買進文曄約102萬股 113/04/11 【公告】鈺太取得文曄科技股份有限公司股票 113/04/03 【公告】鈺太 2024年3月合併營收1.9億元 年增32.38% 113/03/17 《半導體》鈺太 衝499元新高價 113/03/15 熱門股：南寶(4766)、鈺太(6679)、雄獅(2731)、先進光(3362)、台光電(2383) 113/03/15 焦點股：鈺太今年成長力道看增，股價重回所有均線之上 113/03/14 《半導體》鈺太3月20日受邀法說 113/03/14 【公告】鈺太受邀參加BofA Securities舉辦之「2024 APAC TMT Conference」 113/03/10 每月不停飛過去、花4年才敲開中日客戶大門…筆電MEMS麥克風龍頭鈺太董座親揭：如何打進歐美壟斷市場 113/03/07 《半導體》鈺太3月14日受邀參加投資論壇 113/03/07 【公告】鈺太受邀參加凱基證券第一季投資論壇 113/03/05 【公告】鈺太 2024年2月合併營收1.5億元 年增28.91% 113/02/20 《半導體》鈺太5月15日召開股東會 113/02/20 【公告】鈺太董事會決議召開民國113年股東常會 113/02/20 《半導體》鈺太112年每股盈餘6.95元 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 55.33 | 697.71 | 100.49 | 627.94 | 80.44 | 最低殖利率 | 1.8% | 485.685 | 39.56 | 437.116 | 25.61 | 最高淨值比 | 8.46 | 813.55 | 133.78 |
| 平均 本益比 | 38.17 | 481.38 | 38.33 | 468.77 | 34.7 | 平均殖利率 | 2.3% | 398.96 | 14.64 | 359.06 | 3.18 | 平均淨值比 | 5.81 | 558.24 | 60.41 |
| 最低價 本益比 | 21.02 | 265.06 | -23.83 | 309.6 | -11.03 | 最高殖利率 | 2.8% | 312.226 | -10.28 | 281.003 | -19.25 | 最低淨值比 | 3.15 | 302.92 | -12.95 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 489.5 | 231.0 | 70.87 | 33.44 | 5.5 | 1.12% | 2.38% | 5.14 | 2.59 |
| 111 | 490.0 | 170.5 | 51.28 | 17.84 | 9.0 | 1.84% | 5.28% | 11.09 | 1.91 |
| 110 | 427.5 | 208.5 | 36.94 | 18.01 | 7.13 | 1.67% | 3.42% | 12.27 | 7.02 |
| 109 | 253.5 | 85.5 | 44.3 | 14.94 | 4.99 | 1.97% | 5.84% | 9.84 | 3.28 |
| 108 | 186.0 | 80.4 | 62.0 | 26.8 | 2.44 | 1.31% | 3.03% | 7.11 | 4.31 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈺太 | -5.31% 523(-14.3%) | -8.66% 391(14.74%) | -17.83% 481(-6.81%) | -24.59% 732(-38.71%) | -10.19% 820(-45.31%) | 25.18% 764(-41.34%) |
| 加權指數 | 0.99% | 1.77% | 1.99% | 15.26% | 25.03% | 29.54% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348.0 | 351.83↘ | 358.5↘ | 366.5↘ | 374.18↘ | 380.45↘ | 390.04↘ | 414.9↘ | 428.11↘ | 429.66↘ | 428.02↘ | 422.65↘ | 398.52↗ | 383.78↗ | 373.7↗ |
| 乖離率 | -1.09% | -2.93% | -5.05% | -7.0% | -8.53% | -10.78% | -16.12% | -18.71% | -19.01% | -18.7% | -17.66% | -12.68% | -9.32% | -6.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 367.5 | 373.5 | 381.0 | 397.0 | 426.0 | 430.0 | 463.5 | 466.5 | 386.5 | 397.5 | 396.5 | 337.5 | 272.5 | 301.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈺太 | 429.07% | -19.0% | 92.0% | -43.0% | 86.0% | 19.0% | 106.0% |
| 0050 | 79.4% | 19.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.5 | 23.89 | 27.61 | 20.62 | 14.27 |
| ROE | 7.53 | 15.39 | 40.34 | 26.61 | 18.6 |
| 本業收入比 | 82.34 | 80.66 | 99.74 | 101.56 | 104.19 |
| 自由現金流量 | 5.85 | -22.34 | -1.78 | 0.99 | 0.69 |
| 利息保障倍數 | 780.14 | 530.91 | 1023.53 | 927.62 | 266.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
