| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.6 (2.22%) 342張 (+103.91%) 135張 122張 167張 季線上 ↗26.98 ↗26.92 ↗26.87 ↗26.88 ↗26.89 ↗26.42 342張 2.8倍 |
3.18% 1.66% 13.11% 13.81% -6.28% |
24.83 (-10.04%) 27.6 |
29.3 (6.16%) 20.36 (-26.23%) |
N/A 0.21 |
N/A N/A |
11.03億 30.44億 |
22.15% 0.0% |
工具機 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 28.16,N/A (20.74,25.29,29.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.02% 帶寬窄) 月線斜率0.1 築底86日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.43%[112] (N/A) 0 (5.43%) | 相對高點 相對低點 | 33.0 (-16.36%) 23-04-19 23.1 (19.48%) 24-01-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.31% 10 0 0 1.29%←1.75%(-26.29%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.39 -18.16 -5.33 0.59億(4月) | 4.52 151.01 -0.85 0.72億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 27.7 (24-05-31) 18日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 11%,0%,10%,4% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.36 91.67,59.13 28.0,27.5 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.65%←0.51%(27.45%) | -5 (連2買轉賣) 1.46% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.85,14.92 (1.53,1.75,1.98) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.68% 4.47% 9.74% 9.7% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.03%(-33.33%) | -6 1.75% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 0.61% 2.22% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 70.03←69.39(0.92%) 7.16←7.77(-7.85%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.28←0.34 (-17.65%) Q1←Q4 連3降 0.28←0.54 (-48.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.73←1.41 (+22.7%) Q1←Q4 第1升 1.73←1.75 (-1.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.36←0.38 (+22.7%) Q1←Q4 連3降 0.36←0.31 (-1.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.31←5.32 (-0.19%) Q1←Q4 連4降 5.31←5.62 (-5.52%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 18.41←22.69 (-18.86%) Q1←Q4 第1降 18.41←7.14 (+157.84%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 463.12←691.83 (-18.86%) Q1←Q4 第1降 463.12←471.79 (-1.84%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.21←0.22 (-4.55%) Q1←Q4 連2降 0.21←0.17 (+23.53%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.19←0.2 (-5.0%) Q1←Q4 連3降 0.19←0.06 (+216.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.81←49.91 Q1←Q4 第1降 39.81←39.44 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.84←26.97 Q1←Q4 第1降 20.84←17.7 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.78←17.12 Q1←Q4 第1降 13.78←10.15 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.42←1.42 Q1←Q4 1.42←1.14 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.08←1.12 Q1←Q4 連2降 1.08←0.8 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/30 建德工業訂6/20為除息交易日，現金股利發放日7/12 113/05/30 5/29上櫃公司持股轉讓明細 |
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| 新聞 | 113/05/06 【公告】建德工業 2024年4月合併營收5907.6萬元 年增-16.4% 113/04/09 【公告】建德工業 2024年3月合併營收7218.8萬元 年增4.52% 113/03/12 【公告】建德工業董事會決議召開民國113年度股東常會相關事宜 113/03/12 【公告】建德工業董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】建德工業 2024年2月合併營收2875.8萬元 年增-53.46% 113/02/07 【公告】建德工業 2024年1月合併營收7251.9萬元 年增64.39% 113/01/10 【公告】建德工業 2023年12月合併營收3631.4萬元 年增-48.61% 112/12/26 【公告】建德工業董事會決議通過直接投資設立子公司案 112/12/11 【公告】建德工業 2023年11月合併營收5189.8萬元 年增-20.57% 112/11/10 【公告】建德工業 2023年10月合併營收5266.8萬元 年增-26.03% 112/10/06 【公告】建德工業 2023年9月合併營收6819.9萬元 年增13.93% 112/09/08 【公告】建德工業 2023年8月合併營收9195.4萬元 年增0.8% 112/08/10 【公告】建德工業 2023年7月合併營收6579.1萬元 年增-20.64% 112/07/10 【公告】建德工業 2023年6月合併營收7270萬元 年增-20.04% 112/06/27 【公告】建德工業股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所相關事宜 112/06/09 【公告】建德工業 2023年5月合併營收7059萬元 年增-16.43% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建德工業 | 3.18% 135(152.95%) | 2.6% 97(251.03%) | 1.66% 122(179.82%) | 13.11% 167(104.28%) | 13.81% 120(185.17%) | -6.28% 105(225.46%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.6 | 27.13↗ | 26.98↗ | 26.92↗ | 26.87↗ | 26.88↗ | 26.94↗ | 26.89↗ | 26.42↗ | 25.39↗ | 25.33↗ | 25.15↗ | 24.72↗ | 25.16→ | 25.57→ |
| 乖離率 | 1.73% | 2.3% | 2.53% | 2.72% | 2.68% | 2.45% | 2.64% | 4.47% | 8.7% | 8.96% | 9.74% | 11.65% | 9.7% | 7.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.75 | 26.85 | 26.7 | 26.95 | 27.05 | 27.45 | 26.55 | 24.4 | 23.8 | 23.8 | 23.9 | 26.05 | 29.5 | 29.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 建德工業 | -15.79% | 15.0% | -16.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.23 | 21.44 | 26.32 | 11.29 | 11.53 |
| ROE | 6.46 | 9.07 | 9.81 | 24.9 | 5.98 |
| 本業收入比 | 88.89 | 85.02 | 88.12 | 12.70 | 64.12 |
| 自由現金流量 | -0.46 | 5.02 | 3.93 | -0.77 | -0.59 |
| 利息保障倍數 | 127.33 | 59.13 | 39.42 | 105.70 | 17.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
