收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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424.0 (1.07%) 1193張 (+10.95%) 1008張 1194張 1316張 季線下 ↘426.7 ↘430.55 ↘435.74 ↘438.25 ↘453.22 ↘458.01 1193張 |
-1.62% -8.03% -17.19% -19.85% -16.21% |
655.5 (54.6%) 424.0 |
N/A 0.9 |
564.89(33.23%) |
47.81億 2027.20億 |
46.96% 0.0% |
半導體 IC製造 |
2024-11-05 2024-07-18 |
0 | 中美晶集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 三率創新低, 資本資出大增, 三率衰退 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.36,N/A (9.65,19.11,28.57) 2.23,190.13 (2.72,4.58,6.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.89%) 月線斜率-0.42 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 78.32←79.17(-1.07%) 9.18←7.9(16.2%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續5周增加 | |||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.48%[112] (N/A) 0 (4.48%) | 相對高點 相對低點 | 906.0 (-53.2%) 22-01-03 331.5 (27.9%) 22-10-17 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.86 -3.87 -14.11 51.52億(9月) 短突破長 | -1.87 0.0 -13.33 53.59億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-08-25 445.0 (24-10-17) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.06% 0.25% -13 19 0 3.47%←3.39%(2.36%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.9 17.46,10.58 up 436.0,421.5 -0.67 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 12%,-9%,-19%,-19% 賣,賣,賣,買,賣,買 | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.11 5.42,2.62 up 441.0,400.0 -4.99 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | 564.89(33.23%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.01 2.49,10.51 look 447.0,331.5 -10.23 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.49%←2.23%(101.35%) | -3 0.25% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.25% -7.43% -14.79% -20.41% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.18%←24.61%(-18.0%) | 37 3.1% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 0.95% 5.02% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.65%←0.7%(-7.14%) | -26 (連3賣) 2.18% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 99.19←101.91 (-2.67%) Q2←Q1 第1降 99.19←93.06 (+6.59%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 153.26←150.87 (+1.58%) Q2←Q1 第1升 153.26←178.96 (-14.36%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 33.67←39.68 (+1.58%) Q2←Q1 第1降 33.67←52.1 (-14.36%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 110.56←107.37 (+2.97%) Q2←Q1 連4升 110.56←92.13 (+20.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.92←60.85 (-3.17%) Q2←Q1 第1降 58.92←53.34 (+10.46%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 95.58←92.18 (-3.17%) Q2←Q1 連8升 95.58←75.26 (+27.0%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 6.02←8.1 (-25.68%) Q2←Q1 連3降 6.02←11.0 (-45.27%) Q2←Q2 8季新低 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.68←6.16 (-7.79%) Q2←Q1 第1降 5.68←6.76 (-15.98%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.31←34.25 Q2←Q1 連7降 32.31←37.68 Q2←Q2 多季新低 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.97←26.3 Q2←Q1 第1降 21.97←29.11 Q2←Q2 多季新低 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.78←23.42 Q2←Q1 連3降 18.78←26.76 Q2←Q2 7季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.55←5.12 Q2←Q1 連3降 3.55←8.17 Q2←Q2 多季新低 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.39←1.89 Q2←Q1 連3降 1.39←2.82 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 105/12/27 陳偉文 經理人 贈與 250張 |
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公告 | 113/10/30 環球晶:GlobalWafers Singapore等資金貸與MEMC Electronic Materials S.p.A.事宜 |
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新聞 | 113/10/28 《半導體》環球晶11月5日英文線上法說 113/10/28 【公告】環球晶召開2024Q3英文線上法說會 113/10/11 環球晶宣佈加入SEMI矽光子產業聯盟,8吋產能就位,12吋擴建中 113/10/11 環球晶加入矽光子產業聯盟 明年出貨量看增 113/10/09 矽晶圓產業緩步回升,環球晶估明年比今年好 113/10/08 環球晶營收季季高 Q3季增逾3% 113/10/08 中美晶環球晶9月營收探5個月低點 第3季齊成長 113/09/14 趙彭博上周第4洞戰績 113/09/12 環球晶深耕綠色製造屢創佳績 連續4年榮獲國家企業環保獎 113/09/12 環球晶獲國家企業環保獎,用電年減5%、水製程回收年增逾五成 113/09/12 環球晶深耕綠色製造創佳績 連四年榮獲國家企業環保獎 113/09/07 《科技》工研院新科院士 大咖入列 113/09/06 環球晶徐秀蘭談跨國併購:像封裝異質整合、複雜度高 113/09/06 徐秀蘭:矽晶圓今年度小月 明年半導體可望全面成長 113/08/29 【公告】環球晶受邀參加Goldman Sachs Taiwan Corporate Day 2024 113/08/19 【公告】環球晶受邀參加Nomura Asia Tech Tour 113/08/17 《半導體》景氣回升 環球晶估H2季季高 113/08/16 景氣回升 環球晶估H2季季高 113/08/16 環球晶:下半年營運季季增 AI可帶動換機潮 113/08/16 台灣接連兩天發生地震 環球晶回應影響程度可控 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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環球晶 | -1.62% 1008(18.36%) | -4.29% 1203(-0.78%) | -8.03% 1194(-0.07%) | -17.19% 1316(-9.31%) | -19.85% 1670(-28.55%) | -16.21% 1948(-38.74%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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424.0 | 424.5↘ | 426.7↘ | 430.55↘ | 435.74↘ | 438.25↘ | 442.88↘ | 453.22↘ | 458.01↘ | 493.03↘ | 494.35↘ | 497.58↘ | 525.6↘ | 532.71↘ | 526.25↘ |
乖離率 | -0.12% | -0.63% | -1.52% | -2.69% | -3.25% | -4.26% | -6.45% | -7.43% | -14.0% | -14.23% | -14.79% | -19.33% | -20.41% | -19.43% |
均線開始 轉折價位 | 430.0 | 431.0 | 443.0 | 450.0 | 461.0 | 464.0 | 479.0 | 512.0 | 534.0 | 530.0 | 529.0 | 588.0 | 506.0 | 480.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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環球晶 | 115.02% | -27.0% | 34.0% | -51.0% | 23.0% | 77.0% | 40.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 28.39 | 35.54 | 28.94 | 27.61 | 30.81 |
ROE | 32.74 | 30.75 | 26.44 | 29.37 | 30.91 |
本業收入比 | 75.71 | 124.25 | 107.59 | 92.01 | 96.46 |
自由現金流量 | -544.77 | 218.65 | 110.22 | 10.92 | 49.55 |
利息保障倍數 | 41.56 | 42.73 | 54.44 | 226.58 | 259.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標