收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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580.0 (4.5%) 5954張 (+36.29%) 4963張 3717張 2249張 季線旁 ↘566.0 ↗579.2 ↗587.71 ↗585.7 ↘579.71 ↘582.45 5954張 1.6倍 |
-0.34% 1.4% -5.69% 27.89% 13.06% |
881.74 (52.02%) 580.0 |
1298.52 (123.88%) 464.96 (-19.83%) |
N/A 0.84 |
755.84(30.32%) |
43.61億 2420.43億 |
51.48% 0.0% |
半導體 IC製造 |
2024-03-06 2024-01-19 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.76,N/A (10.23,19.4,28.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.94%) 月線斜率0.17 築底多日 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.76%[111] (N/A) 0 (2.76%) | 相對高點 相對低點 | 972.0 (-40.33%) 21-07-13 331.5 (74.96%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 16.36% 1.37% -150 -18 0 3.15%←2.38%(32.35%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.92 14.38 -20.86 50.29億(2月) | -25.85 -31.66 -25.85 43.96億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-08-25 612.0 (24-03-21) 5日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-16%,-10%,-6% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.95 47.62,24.55 up 584.0,567.0 -3.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.91 40.82,41.02 639.0,546.0 -2.75 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.86%←1.92%(48.96%) | 1319 22.15% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 755.84(30.32%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.81 69.27,67.92 639.0,547.0 12.6 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.58%←23.07%(-6.46%) | -1528 (連11賣) 25.66% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.64,152.47 (2.92,4.46,6.01) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.97% -0.42% 4.24% 10.95% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.77%←0.89%(-13.48%) | 55 (連2買) 0.92% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.37% 6.0% 17.4% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 81.57←81.28(0.36%) 7.24←7.23(0.14%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 100.31←97.95 (+2.41%) Q4←Q3 連2升 100.31←103.12 (-2.72%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 167.63←173.76 (-3.53%) Q4←Q3 連3降 167.63←183.88 (-8.84%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 39.21←48.25 (-3.53%) Q4←Q3 連4降 39.21←63.62 (-8.84%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 93.59←92.36 (+1.33%) Q4←Q3 連2升 93.59←85.35 (+9.65%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 10.21←12.73 (-19.8%) Q4←Q3 第1降 10.21←13.31 (-23.29%) Q4←Q4 5季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.13←7.39 (-17.05%) Q4←Q3 連3降 6.13←7.79 (-21.31%) Q4←Q4 11季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.5←36.61 Q4←Q3 連5降 34.5←42.73 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.39←27.77 Q4←Q3 連6降 23.39←34.6 Q4←Q4 11季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.5←31.87 Q4←Q3 第1降 26.5←31.51 Q4←Q4 5季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 6.7←8.85 Q4←Q3 第1降 6.7←11.1 Q4←Q4 5季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.46←3.19 Q4←Q3 第1降 2.46←3.6 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/29 3/28櫃買市場鉅額交易日成交資訊 |
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新聞 | 113/03/27 環球晶完成6.89億美元海外存託憑證發行訂價,籌資充實購料營運資金 113/03/27 環球晶完成6.89億美元海外存託憑證發行訂價 113/03/27 【公告】環球晶現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證之發行條件 113/03/26 《半導體》環球晶圓GDS發行折價約7.5% 每單位16.40美元 113/03/26 《半導體》環球晶發GDR 募資217億元購料 113/03/26 環球晶發GDR 募資217億元購料 113/03/25 訂單滿 東鋼看好今年表現 113/03/23 《半導體》環球晶 子公司將實現100%綠電 113/03/22 環球晶 子公司將實現100%綠電 113/03/22 環球晶衝刺綠色製造 2子公司將實現100%綠電 113/03/22 環球晶衝刺綠色製造,致力生產低碳晶圓,丹麥子公司H2自發自用綠電 113/03/22 環球晶衝刺綠色製造 丹麥子公司成首座採100%自發綠電的長晶廠 113/03/16 星座理財(3月18日~3月22日)-射手座(11月23日~12月21日) 貴人能量 源自朋友 113/03/16 環球晶流動性緩衝縮減 中華信評下調至「允當」等級 113/03/12 《半導體》環球晶擬發債50億元 113/03/12 【公告】環球晶113年度第1期無擔保普通公司債主要發行條件 113/03/08 《熱門族群》環球晶董座看今年優去年 矽晶圓及磊晶廠攜手強攻 113/03/08 券商晨訊台股投資組合建議 (1) 2024年 3月 8日 113/03/07 環球晶2月營收回升14.4% 台勝科創32個月新低 113/03/07 【公告】環球晶 2024年2月合併營收50.29億元 年增-15.92% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 28.57 | 1298.52 | 123.88 | 1168.67 | 101.49 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 6.01 | 916.36 | 57.99 |
平均 本益比 | 19.4 | 881.74 | 52.02 | 827.34 | 42.64 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 4.46 | 680.79 | 17.38 |
最低價 本益比 | 10.23 | 464.96 | -19.83 | 486.0 | -16.21 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.92 | 445.22 | -23.24 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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111 | 906.0 | 331.5 | 25.65 | 9.38 | 16.0 | 1.77% | 4.83% | 8.12 | 3.23 |
110 | 972.0 | 606.0 | 35.62 | 22.21 | 16.0 | 1.65% | 2.64% | 9.09 | 6.26 |
109 | 742.0 | 290.0 | 24.63 | 9.63 | 18.0 | 2.43% | 6.21% | 7.32 | 3.01 |
108 | 394.0 | 238.5 | 12.56 | 7.6 | 25.0 | 6.35% | 10.48% | 4.16 | 2.58 |
107 | 642.0 | 200.5 | 20.49 | 6.4 | 25.0 | 3.89% | 12.47% | 7.49 | 2.39 |
106 | 448.0 | 106.0 | 36.94 | 8.74 | 10.0 | 2.23% | 9.43% | 6.57 | 2.35 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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環球晶 | -0.34% 4963(19.96%) | 0.69% 4310(38.13%) | 1.4% 3717(60.16%) | -5.69% 2249(164.75%) | 27.89% 1943(206.35%) | 13.06% 1628(265.67%) |
加權指數 | 0.51% | 2.09% | 5.12% | 14.32% | 24.1% | 28.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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580.0 | 561.0↗ | 566.0↘ | 579.2↗ | 587.71↗ | 585.7↗ | 579.71↘ | 582.45↘ | 569.67↗ | 556.41↗ | 529.38↗ | 522.76↗ | 521.6↗ |
乖離率 | 3.39% | 2.47% | 0.14% | -1.31% | -0.97% | 0.05% | -0.42% | 1.81% | 4.24% | 9.56% | 10.95% | 11.2% |
均線開始 轉折價位 | 582.0 | 607.0 | 592.0 | 575.0 | 558.0 | 603.0 | 612.0 | 472.0 | 466.5 | 504.0 | 518.0 | 519.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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環球晶 | 115.02% | -4.0% | 34.0% | -51.0% | 23.0% | 77.0% | 40.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 28.39 | 35.54 | 28.94 | 27.61 | 30.81 |
ROE | 32.74 | 30.75 | 26.44 | 29.37 | 30.91 |
本業收入比 | 75.71 | 124.25 | 107.59 | 92.01 | 96.46 |
自由現金流量 | -544.77 | 218.65 | 110.22 | 10.92 | 49.55 |
利息保障倍數 | 41.56 | 42.73 | 54.44 | 226.58 | 259.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標