| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.5 (0.82%) 124張 (+30.78%) 156張 162張 238張 季線上 ↗24.39 ↗24.14 ↗23.82 ↗23.72 ↗23.5 ↘23.7 124張 |
1.24% 5.38% -1.41% -14.63% -27.51% |
19.75 (-19.41%) 24.5 |
30.0 (22.45%) 9.49 (-61.27%) |
N/A 1.28 |
N/A N/A |
9.09億 22.27億 |
28.26% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-04-18 |
0 | 威盛集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 79.03,N/A (30.84,64.17,97.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.25%) 月線斜率0.34 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 51.5 (-52.43%) 22-01-03 12.4 (97.58%) 21-08-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.2% 0.14% -6 3 0 15.2%←16.2%(-6.17%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.07 -4.39 3.46 7.08億(4月) | -0.32 22.26 2.28 7.41億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-03 24.75 (24-05-29) 31日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,11%,7%,15% 買,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.89 83.87,80.31 24.55,23.3 0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.48 55.77,50.0 26.8,23.25 0.2 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.71 17.21,8.57 up 25.1,17.95 -1.39 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.94%←1.77%(9.6%) | 2 (連6買) 1.61% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.08,11.78 (0.69,1.49,2.29) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.29% 3.38% -3.2% -9.33% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.07%←1.07%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.86% 3.58% | 大股東(%) 05-24 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 56.54←57.76(-2.11%) 21.35←21.56(-0.97%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.11 (+36.36%) Q1←Q4 連2升 0.15←0.03 (+400.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.76←22.03 (-5.76%) Q1←Q4 連2降 20.76←20.29 (+2.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.06←0.56 (-5.76%) Q1←Q4 第1降 0.06←-0.11 (+2.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.15←9.7 (+14.95%) Q1←Q4 第1升 11.15←9.56 (+16.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.82←56.63 (+2.1%) Q1←Q4 連2升 57.82←66.74 (-13.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.12←44.47 (+2.1%) Q1←Q4 連2升 48.12←43.89 (+9.64%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←0.71 (-92.96%) Q1←Q4 第1降 0.05←-0.04 (-225.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←0.57 (-91.23%) Q1←Q4 第1降 0.05←-0.1 (-150.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.02←5.83 Q1←Q4 第1降 5.02←3.35 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.27←2.56 Q1←Q4 第1降 0.27←-0.52 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.2←2.91 Q1←Q4 第1降 0.2←-0.16 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.39←6.2 Q1←Q4 第1降 0.39←-0.31 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.22←2.14 Q1←Q4 第1降 0.22←-0.02 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/16 建達財務長、財務主管、會計主管、治理主管、發言人、代理發言人異動(更正) |
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| 新聞 | 113/05/10 《業績-電通》建達4月營收為7.08億元，年增7.08% 113/05/10 【公告】建達 2024年4月合併營收7.08億元 年增7.08% 113/04/17 【公告】建達受邀參加中信證券舉辦之法說會 113/04/10 【公告】建達 2024年3月合併營收7.41億元 年增-0.32% 113/04/10 《業績-電通》建達3月營收為7.41億元，年減0.32% 113/03/08 《業績-電通》建達2月營收為6.06億元，年減1.31% 113/03/08 【公告】建達 2024年2月合併營收6.06億元 年增-1.31% 113/03/07 【公告】建達經董事會決議發行一一三年度員工認股權憑證 113/03/07 【公告】建達董事會決議113年股東常會相關事宜。 113/03/07 【公告】建達董事會決議不分派股利 113/02/15 《業績-電通》建達1月營收為7.29億元，年增8.46% 113/02/15 【公告】建達 2024年1月合併營收7.29億元 年增8.46% 113/01/10 《業績-電通》建達12月營收為6.74億元，年減22.43% 113/01/10 【公告】建達 2023年12月合併營收6.74億元 年增-22.43% 112/12/08 《業績-電通》建達11月營收為7.19億元，年減9.01% 112/12/08 【公告】建達 2023年11月合併營收7.19億元 年增-9.01% 112/11/10 《業績-電通》建達10月營收為8.10億元，年增9.25% 112/11/10 【公告】建達 2023年10月合併營收8.1億元 年增9.25% 112/11/07 集團股作帳最重要的是市場認同度 買對才會賺 112/10/06 【公告】建達 2023年9月合併營收7.16億元 年增-8.1% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建達 | 1.24% 156(-20.06%) | 3.38% 163(-23.84%) | 5.38% 162(-23.22%) | -1.41% 238(-47.54%) | -14.63% 344(-63.71%) | -27.51% 667(-81.3%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.5 | 24.4↘ | 24.39↗ | 24.14↗ | 23.82↗ | 23.72↗ | 23.55↗ | 23.5↗ | 23.7↘ | 24.75↘ | 24.89↘ | 25.31↘ | 26.12↘ | 27.02↘ | 27.68↘ |
| 乖離率 | 0.41% | 0.45% | 1.49% | 2.85% | 3.29% | 4.03% | 4.26% | 3.38% | -1.01% | -1.57% | -3.2% | -6.2% | -9.33% | -11.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.55 | 24.0 | 24.1 | 23.4 | 22.9 | 22.5 | 24.2 | 25.15 | 28.5 | 27.85 | 28.9 | 28.35 | 33.75 | 31.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建達 | 166.51% | -12.0% | -24.0% | -19.0% | 289.0% | 15.0% | -3.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.04 | 0.48 | 0.46 | 0.37 | -0.39 |
| ROE | 1.99 | 3.2 | 5.37 | 3.74 | -2.7 |
| 本業收入比 | 20.00 | 109.52 | 60.56 | 82.05 | 100.00 |
| 自由現金流量 | -1.02 | -2.15 | 3.23 | 1.09 | -0.27 |
| 利息保障倍數 | 2.56 | 7.43 | 27.56 | 8.20 | -2.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
