| 收盤價 成交量 05-20 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.9 (3.02%) 2215張 (+670.86%) 795張 535張 1938張 季線下 ↗96.6 ↗95.71 ↗95.38 ↗94.98 ↘100.77 ↘104.73 2215張 4.14倍 |
3.24% 8.44% -14.37% -16.54% -9.27% |
29.7 (-69.96%) 98.9 |
40.41 (-59.14%) 19.0 (-80.79%) |
N/A 1.66 |
N/A |
9.07億 89.68億 |
8.11% 0.0% |
高速傳輸 IC設計 |
2024-04-11 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61041/創惟一 | 2022-08-26 | 5000 | 距高點61.89% | 2025-08-26 | 2027-08-26 | 100.0 | 110.5 112.0 (+4.33%) | 11 (05-20) | 0.2,0.7 | 7 | 127.1 | 43.94 | 77.81 | 0.02% | 6 | 0 | 0,0 | -7.92% | 463 | -3.28% | 1193 | 6.66 | 無 | 42 | 2023-12-04 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 55.25,N/A (10.62,16.61,22.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.31%) 月線斜率0.29 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.82%[112] (N/A) 0 (1.82%) | 相對高點 相對低點 | 333.5 (-70.34%) 22-03-23 58.8 (68.2%) 21-06-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.12% 2.44% 173 -2 0 26.6%←26.96%(-1.34%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.78 11.92 14.59 2.36億(4月) | -2.89 20.7 16.51 2.11億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-10-27 103.0 (24-05-20) 24日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -4%,1%,4%,2% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.52 59.0,58.33 105.0,98.0 0.87 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.58 18.62,12.09 up 104.5,91.1 -1.37 | 投信(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.0%(0%) | 71 3.21% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.68 16.63,18.99 look 138.0,92.1 -2.52 | 外資(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.62%←7.35%(3.67%) | -224 10.11% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.29,18.7 (1.77,3.06,4.35) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.13% -5.57% -11.29% -10.75% | 自營商(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.15%←2.11%(1.9%) | 72 (連2賣轉買) 3.25% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.44% 4.39% 11.87% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 17.23←30.48(-43.47%) 50.09←42.63(17.5%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.18←0.11 (+63.64%) Q1←Q4 連2升 0.18←0.1 (+80.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.24←7.0 (-10.86%) Q1←Q4 第1降 6.24←5.36 (+16.42%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.22←0.54 (-10.86%) Q1←Q4 第1降 0.22←-0.3 (+16.42%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.83←6.27 (-7.02%) Q1←Q4 連6降 5.83←11.91 (-51.05%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 29.72←28.3 (+5.02%) Q1←Q4 第1升 29.72←36.25 (-18.01%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 155.05←159.35 (+5.02%) Q1←Q4 連4降 155.05←354.63 (-56.28%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.39←0.28 (+39.29%) Q1←Q4 第1升 0.39←-0.32 (-221.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.19←0.56 (-66.07%) Q1←Q4 第1降 0.19←-0.28 (-167.86%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.08←43.46 Q1←Q4 連2降 43.08←38.91 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.51←7.78 Q1←Q4 連2降 3.51←-5.58 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.68←3.59 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 5.68←-5.38 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.01←1.39 Q1←Q4 第1升 2.01←-1.59 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.22←0.91 Q1←Q4 第1升 1.22←-0.75 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/08 創惟 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.39元 |
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| 新聞 | 113/05/06 【公告】創惟 2024年4月合併營收2.36億元 年增9.79% 113/04/29 【公告】創惟113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/26 【公告】創惟國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日 113/04/09 創惟發表USB4 Redriver BW9906 已送樣一線NB廠 113/04/08 【公告】創惟 2024年3月合併營收2.11億元 年增-2.9% 113/03/25 【公告】創惟國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整 113/03/13 漢唐列處置股 期貨保證金調高 113/03/08 【公告】創惟董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】創惟董事會決議配發現金股利除息基準日 113/03/08 【公告】創惟董事會決議召開113年股東常會 113/03/06 【公告】創惟 2024年2月合併營收1.74億元 年增-2.99% 113/02/25 《半導體》創惟 外資連日敲進 113/02/24 創惟 外資連日敲進 113/02/06 【公告】創惟 2024年1月合併營收2.39億元 年增72.13% 113/01/05 【公告】創惟 2023年12月合併營收2.27億元 年增10.36% 112/12/29 【公告】創惟董事長決定限制員工權利新股之增資基準日 112/12/10 第17屆國家卓越成就獎 徐秀蘭 全球思考 在地布局 112/11/19 亞太電 12／5停止買賣 112/11/16 晶宏估第4季營收較第3季下滑 創惟可望增長 112/11/16 【公告】更補正112年第3季合併財務報告附註及iXBRL附註部分內容。 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 22.59 | 40.41 | -59.14 | 37.27 | -62.32 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 4.35 | 81.25 | -17.85 |
| 平均 本益比 | 16.61 | 29.7 | -69.96 | 60.65 | -38.68 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.06 | 57.16 | -42.21 |
| 最低價 本益比 | 10.62 | 19.0 | -80.79 | 84.03 | -15.04 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.77 | 33.06 | -66.57 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 138.0 | 88.7 | 128.04 | 82.3 | 1.8 | 1.3% | 2.03% | 6.88 | 4.12 |
| 111 | 333.5 | 74.9 | 72.33 | 16.24 | 2.5 | 0.75% | 3.34% | 16.03 | 3.45 |
| 110 | 222.0 | 48.0 | 34.75 | 7.51 | 4.5 | 2.03% | 9.38% | 11.36 | 3.22 |
| 109 | 90.0 | 24.05 | 24.47 | 6.54 | 3.0 | 3.33% | 12.47% | 5.67 | 1.52 |
| 108 | 38.95 | 29.0 | 17.62 | 13.12 | 2.0 | 5.13% | 6.9% | 2.48 | 1.83 |
| 107 | 39.65 | 23.5 | 14.57 | 8.63 | 2.36 | 5.95% | 10.04% | 2.73 | 1.62 |
| 106 | 44.55 | 32.5 | 30.61 | 22.33 | 1.3 | 2.92% | 4.0% | 3.21 | 2.06 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 創惟 | 3.24% 795(178.5%) | 3.34% 592(273.97%) | 8.44% 535(313.42%) | -14.37% 1938(14.26%) | -16.54% 2807(-21.1%) | -9.27% 2830(-21.74%) |
| 加權指數 | 1.36% | 2.99% | 9.58% | 13.9% | 23.61% | 30.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.9 | 96.9↗ | 96.6↗ | 95.71↗ | 95.38↗ | 94.98↗ | 95.18↘ | 100.77↘ | 104.73↘ | 108.37↘ | 108.97↘ | 111.49↘ | 110.45↘ | 110.81↘ | 110.78↘ |
| 乖離率 | 2.06% | 2.38% | 3.33% | 3.69% | 4.13% | 3.91% | -1.86% | -5.57% | -8.74% | -9.24% | -11.29% | -10.46% | -10.75% | -10.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 96.5 | 94.0 | 95.1 | 94.7 | 93.5 | 103.5 | 105.5 | 115.0 | 121.0 | 127.5 | 114.0 | 112.5 | 109.5 | 130.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 創惟 | 277.36% | -21.0% | 30.0% | -55.0% | 169.0% | 100.0% | 14.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.39 | 13.55 | 21.07 | 14.75 | 11.86 |
| ROE | 5.11 | 21.68 | 33.29 | 22.04 | 13.76 |
| 本業收入比 | 98.21 | 90.70 | 102.40 | 105.26 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 7.45 | 1.12 | 1.92 | -0.63 | 1.64 |
| 利息保障倍數 | 7.01 | 48.79 | 124.11 | 103.19 | 53.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標