| 收盤價 成交量 05-20 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.2 (-2.19%) 25張 (-71.1%) 74張 61張 91張 季線上 ↘50.54 →50.28 →49.85 ↘49.86 ↗47.87 ↗45.98 25張 |
-4.47% -1.99% 23.15% 14.95% 0.41% |
N/A N/A 49.2 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.19 |
N/A N/A |
3.93億 19.34億 |
16.66% 19.38% |
營造工程 |
2024-05-14 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55434/桓鼎四KY | 2023-02-21 | 1000 | N/A | 2026-02-21 | 107.6891 | 102.55 103.8 (-0.14%) | 2 (05-20) | 0,0.1 | 1 | 55.8 | 17.73 | 88.17 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 2.13% | 641 | N/A | 無 | 14 | ||
| 55433/桓鼎三KY | 2022-12-14 | 1000 | N/A | 2025-12-14 | 100.0 | N/A N/A | N/A | 0,0 | 0 | 55.0 | N/A | 89.45 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 572 | N/A | 無 | 1 | ||
| 55432/桓鼎二KY | 2021-07-13 | 1000 | 2023-07-13 | 2024-07-13 | 100.0 | N/A 101.85 | 0 | 0,0 | 0 | 58.9 | 21.93 | 83.53 | 34.7% | 0 | 0 | N/A | N/A | -12.51% | 53 | N/A | 無 | 12 | |||
| 55431/桓鼎一KY | 2021-07-12 | 2000 | 2023-07-12 | 2024-07-12 | 100.0 | 100.5 100.5 (-0.5%) | 1 (05-20) | 2,2.1 | 21 | 59.7 | 21.95 | 82.41 | 0.0% | 0 | 0 | N/A | N/A | -3.49% | 52 | 51.8 | 有 | 24 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.99% 帶寬窄) 月線斜率-0.03 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.2%[112] (N/A) 0.3 (3.11%) | 相對高點 相對低點 | 73.0 (-32.6%) 21-10-26 38.9 (26.48%) 23-12-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% -10 0 0 7.26%←7.26%(0.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.15 -11.99 9.89 3.0億(4月) | 13.04 42.99 14.81 3.41億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-19 52.1 (24-05-15) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-20 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-5%,-7%,-1% 賣,買,賣,賣,賣,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.55 27.27,45.45 49.9,49.1 -0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.52 75.57,79.9 52.0,48.6 0.87 | 投信(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.21 73.05,52.94 52.0,45.0 -0.06 | 外資(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.16%(-37.5%) | -1 (連2買轉賣) 4.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.0,16.4 (1.01,1.77,2.54) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.32% 7.0% 13.6% 8.59% | 自營商(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.02%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.94% 3.13% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 67.17←68.52(-1.97%) 3.76←3.17(18.61%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.79←1.32 (-40.15%) Q1←Q4 第1降 0.79←1.2 (-34.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.22←8.56 (+7.71%) Q1←Q4 連2升 9.22←7.79 (+18.36%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.32←-0.09 (+7.71%) Q1←Q4 第1升 0.32←-0.22 (+18.36%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.95←7.7 (-9.74%) Q1←Q4 連3降 6.95←9.67 (-28.13%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.11←80.41 (-10.32%) Q1←Q4 連2降 72.11←81.03 (-11.01%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.21←101.11 (-10.32%) Q1←Q4 連2降 86.21←122.83 (-29.81%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.41←-0.8 (+151.25%) Q1←Q4 第1升 0.41←-1.18 (-134.75%) Q1←Q1 8季新高 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←-0.1 (+200.0%) Q1←Q4 連3升 0.1←-0.46 (-121.74%) Q1←Q1 8季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.08←14.88 Q1←Q4 連3升 16.08←10.6 Q1←Q1 8季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.51←-1.05 Q1←Q4 第1升 3.51←-2.89 Q1←Q1 6季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.43←-4.26 Q1←Q4 第1升 3.43←-7.11 Q1←Q1 5季新高 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.58←-2.96 Q1←Q4 第1升 2.58←-4.21 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.1←-0.6 Q1←Q4 第1升 1.1←-1.03 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/15 桓鼎-KY 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.41元 113/05/15 桓鼎-KY對桓鼎能源新增背書保證9000萬元 |
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| 新聞 | 113/05/14 【公告】桓鼎-KY更正113年5月14日有關董事會通過財務報告重訊主旨及其他應敘明事項 113/05/13 【公告】桓鼎-KY受邀參加康和證券舉辦之法人說明會 113/05/10 【公告】桓鼎-KY 2024年4月合併營收3億元 年增-2.16% 113/05/06 【公告】桓鼎-KY113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/25 【公告】桓鼎-KY董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增股東會議案) 113/04/25 【公告】桓鼎-KY112年股東常會通過之私募普通股案，若未於到期日前募足股款將予以撤銷 113/04/25 【公告】桓鼎-KY董事會決議私募發行普通股案 113/04/15 【公告】桓鼎-KY代重要子公司佐茂股份有限公司董事會決議召開股東會相關事宜(新增議案) 113/04/08 【公告】桓鼎-KY 2024年3月合併營收3.41億元 年增13.05% 113/03/25 【公告】桓鼎-KY受邀參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之2024年探索全球景氣新投資亮點主題式投資論壇 113/03/14 【公告】桓鼎-KY董事會通過盈餘不分派暨以資本公積配發現金股利每股0.1元及股票股利每股0.3元 113/03/14 【公告】桓鼎-KY董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/11 【公告】桓鼎-KY 2024年2月合併營收2.39億元 年增16.55% 113/03/06 桓鼎綠能占營收51% 日本2儲能示範案場已上線 113/03/06 《營建股》自行車展 桓鼎創新技術搶食全球E-Bike商機 113/02/15 【公告】桓鼎-KY 2024年1月合併營收2.82億元 年增15.56% 113/01/09 【公告】桓鼎-KY 2023年12月合併營收2.98億元 年增-7.1% 112/12/08 【公告】桓鼎-KY 2023年11月合併營收2.82億元 年增-1.26% 112/12/06 【公告】桓鼎-KY受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會 112/11/10 【公告】桓鼎-KY 2023年10月合併營收3億元 年增7.17% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.54 | 41.66 | -15.33 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.77 | 29.11 | -40.83 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.01 | 16.56 | -66.34 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 59.8 | 38.9 | N/A | N/A | 0.1 | 0.17% | 0.26% | 2.92 | 2.32 |
| 111 | 66.1 | 50.0 | N/A | N/A | 0.76 | 1.15% | 1.52% | 3.1 | 2.54 |
| 110 | 73.0 | 52.8 | 24.13 | 17.45 | 2.0 | 2.74% | 3.79% | 3.93 | 3.09 |
| 109 | 74.8 | 19.5 | 100.59 | 26.22 | 0.96 | 1.28% | 4.92% | 4.3 | 1.13 |
| 108 | 22.35 | 17.65 | 37.9 | 29.93 | 0.8 | 3.58% | 4.53% | 1.22 | 1.02 |
| 107 | 25.15 | 17.45 | 51.62 | 35.82 | 0.5 | 1.99% | 2.87% | 1.31 | 0.97 |
| 106 | 26.85 | 17.65 | N/A | N/A | 0.8 | 2.98% | 4.53% | 1.3 | 0.93 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 桓鼎-ky | -4.47% 74(-65.91%) | -1.01% 77(-67.6%) | -1.99% 61(-58.92%) | 23.15% 91(-72.32%) | 14.95% 54(-53.91%) | 0.41% 39(-35.81%) |
| 加權指數 | 1.36% | 2.99% | 9.58% | 13.9% | 23.61% | 30.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.2 | 50.0↘ | 50.54↘ | 50.28→ | 49.85→ | 49.86↘ | 49.67↗ | 47.87↗ | 45.98↗ | 43.77↗ | 43.65↗ | 43.31↗ | 44.85↗ | 45.31↗ | 45.97→ |
| 乖離率 | -1.6% | -2.65% | -2.15% | -1.3% | -1.32% | -0.95% | 2.78% | 7.0% | 12.41% | 12.71% | 13.6% | 9.7% | 8.59% | 7.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 51.2 | 50.6 | 49.3 | 49.25 | 49.5 | 48.15 | 41.0 | 40.2 | 40.0 | 40.3 | 43.1 | 48.95 | 49.0 | 51.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桓鼎-ky | 125.35% | 22.0% | -23.0% | -18.0% | 6.0% | 197.0% | 14.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.94% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.44% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.1 | 1.03 | 8.75 | 4.04 | 4.86 |
| ROE | -9.13 | 1.59 | 14.21 | 3.55 | 4.02 |
| 本業收入比 | 68.32 | 60.66 | 103.93 | 110.81 | 102.13 |
| 自由現金流量 | 1.0 | -2.17 | -1.83 | -5.14 | 1.16 |
| 利息保障倍數 | -0.51 | 2.39 | 11.58 | 5.11 | 7.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
