收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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34.9 (0.43%) 103張 (+106.55%) 43張 99張 193張 季線旁 ↘35.23 ↘36.01 ↘36.44 ↘36.89 ↗37.02 ↗35.32 103張 |
-3.19% -11.2% 10.09% 14.8% 8.55% |
22.36 (-35.92%) 34.9 |
N/A 0.4 |
N/A N/A |
20.12億 70.22億 |
25.53% 0.0% |
不鏽鋼線材 |
2024-08-27 2024-07-08 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.07,N/A (8.25,12.15,16.05) 1.03,33.88 (1.33,1.54,1.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.7%) 月線斜率-0.59 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 93.66←93.24(0.45%) 1.22←1.33(-8.27%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月上漲 | 季線旁 | 股東人數連續6周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.87%[112] (N/A) 0 (2.87%) | 相對高點 相對低點 | 67.9 (-48.6%) 22-03-11 28.25 (23.54%) 24-08-05 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.6 1.15 -8.79 15個月新高 11.37億(9月) | 4.03 2.26 -11.69 11.24億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-26 37.7 (24-10-22) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 0 0 0 0.35%←0.34%(2.94%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.63 27.06,21.68 up 35.4,34.55 -0.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-5%,-5%,0% 平,平,買,平,平,平 | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.05 52.57,59.68 35.8,33.4 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.13 52.57,65.74 35.8,28.4 0.45 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.39% -1.19% 4.21% 5.18% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 64.0%←63.82%(0.28%) | 26 (連6賣轉買) 25.24% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.12% 0.94% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.03%(166.67%) | -4 (連2賣) 3.88% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.25←1.28 (-2.34%) Q2←Q1 第1降 1.25←0.91 (+37.36%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 32.02←25.73 (+24.45%) Q2←Q1 第1升 32.02←36.33 (-11.86%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.22←1.56 (+24.45%) Q2←Q1 連2升 2.22←0.57 (-11.86%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 46.71←45.74 (+2.12%) Q2←Q1 連2升 46.71←48.37 (-3.43%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.35←79.32 (-20.13%) Q2←Q1 第1降 63.35←65.13 (-2.73%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 152.45←182.36 (-20.13%) Q2←Q1 第1降 152.45←140.29 (+8.67%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.05←0.58 (+81.03%) Q2←Q1 連2升 1.05←0.36 (+191.67%) Q2←Q2 7季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.9←0.6 (+50.0%) Q2←Q1 連2升 0.9←0.38 (+136.84%) Q2←Q2 7季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.82←12.76 Q2←Q1 連2升 13.82←7.08 Q2←Q2 7季新高 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.94←6.08 Q2←Q1 連2升 6.94←1.57 Q2←Q2 7季新高 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.64←4.55 Q2←Q1 連2升 6.64←2.02 Q2←Q2 7季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.12←1.76 Q2←Q1 連2升 3.12←1.09 Q2←Q2 7季新高 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.89←1.21 Q2←Q1 連2升 1.89←0.81 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 106/06/27 蔡弘泉 代表(董事) 贈與 21,781張 |
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公告 | 113/10/21 東明-KY:浙江東明不�袗�制品股東常會重要決議事項 |
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新聞 | 113/10/21 【公告】東明-KY代子公司浙江東明不銹鋼制品股份有限公司113年度股東常會重要決議事項 113/08/23 《港股》恆指開盤走弱 網易、百度業績後重挫 113/08/23 《鋼鐵股》H1獲利大增2.5倍 東明-KY爆量登5餘月高價 113/08/22 【公告】東明-KY受邀參加凱基證券所舉辦之線上法人說明會 113/08/14 【公告】東明-KY113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/08/05 【公告】東明-KY 2024年7月合併營收10.99億元 年增8.79% 113/07/04 【公告】東明-KY 2024年6月合併營收10.22億元 年增-5.46% 113/06/07 【公告】東明-KY 2024年5月合併營收10.88億元 年增-14.82% 113/05/07 【公告】東明-KY 2024年4月合併營收10.96億元 年增-11.27% 113/04/08 【公告】更正東明-KY112年10月至12月各月合併營收資訊 113/04/03 【公告】東明-KY 2024年3月合併營收10.26億元 年增-27.64% 113/03/14 【公告】東明-KY董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】東明-KY 2024年2月合併營收6.04億元 年增-49.02% 113/02/22 【公告】東明-KY代子公司浙江東明不銹鋼制品股份有限公司董事會決議召開113年度股東臨時會相關事宜 113/02/22 【公告】東明-KY代子公司浙江東明不銹鋼制品股份有限公司董事會決議盈餘分配案 113/02/06 【公告】東明-KY 2024年1月合併營收9.53億元 年增21.21% 113/01/08 【公告】東明-KY 2023年12月合併營收9.03億元 年增-23.6% 112/12/22 【公告】東明-KY代子公司浙江東明不銹鋼制品股份有限公司處分理財產品 112/12/06 【公告】東明-KY 2023年11月合併營收9.6億元 年增-29.39% 112/11/06 【公告】東明-KY 2023年10月合併營收8.36億元 年增-34.22% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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東明-ky | -3.19% 43(136.9%) | -5.93% 44(134.74%) | -11.2% 99(3.92%) | 10.09% 193(-46.43%) | 14.8% 108(-4.72%) | 8.55% 62(67.34%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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34.9 | 34.97↘ | 35.23↘ | 36.01↘ | 36.44↘ | 36.89↘ | 37.23↘ | 37.02↗ | 35.32↗ | 33.85↗ | 33.81↗ | 33.49↗ | 33.16↗ | 33.18↗ | 33.16↗ |
乖離率 | -0.2% | -0.94% | -3.08% | -4.23% | -5.39% | -6.26% | -5.73% | -1.19% | 3.1% | 3.22% | 4.21% | 5.25% | 5.18% | 5.25% |
均線開始 轉折價位 | 35.6 | 36.05 | 37.1 | 39.6 | 39.3 | 38.9 | 30.8 | 31.7 | 32.9 | 32.05 | 30.4 | 34.75 | 32.15 | 34.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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東明-ky | 0.28% | -2.0% | -17.0% | -19.0% | 32.0% | 10.0% | -11.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 1.26 | 7.62 | 14.84 | 7.56 | 7.43 |
ROE | 2.02 | 13.57 | 27.02 | 12.27 | 12.02 |
本業收入比 | 142.98 | 104.72 | 109.54 | 117.26 | 111.22 |
自由現金流量 | 8.88 | -4.88 | -10.52 | -1.68 | 5.36 |
利息保障倍數 | 1.57 | 7.89 | 13.70 | 6.91 | 5.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標