| 收盤價 成交量 06-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.4 (5.76%) 5423張 (+786.96%) 1564張 1142張 1612張 季線下 ↗58.82 ↗58.5 ↗58.96 ↗59.36 ↗59.86 →60.23 5423張 4.75倍 |
8.52% 1.79% -2.35% 9.28% 18.18% |
228.6%~259.7% 3.3~3.8 |
104.84 (68.01%) 62.4 |
162.51 (160.43%) 47.17 (-24.41%) |
N/A 1.2 |
N/A 、Y! |
17.14億 106.98億 |
42.34% 11.72% |
高速傳輸 計算機系統業 |
2024-05-17 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54573/宣德三 | 2024-03-06 | 20000 | N/A | 2027-03-06 | 100.0 | 110.05 110.05 (+1.9%) | 887 (06-18) | 283.2,161.2 | 1612 | 69.5 | 22.58 | 89.78 | 0.0% | 8 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -3.36% | 991 | 5.16 | 無 | 103 | 2024-06-18 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 37.37,17.53 (13.25,29.45,45.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.59%) 月線斜率0.13 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.51%[112] (2.3%[113]) 0 (0.51%) | 相對高點 相對低點 | 98.4 (-36.59%) 21-07-13 43.6 (43.12%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.46% 3.15% 30 8 0 16.8%←18.37%(-8.55%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.55 -10.03 21.38 15.52億(5月) 短突破長 | 28.01 10.47 24.27 17.26億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-29 63.7 (24-06-18) 26日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 34%,23%,14%,7% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 75.04(20.26%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.46 81.16,55.31 63.5,59.5 0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.07 59.2,35.71 67.5,61.8 -0.3 | 投信(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.18%(0.0%) | -6 0.11% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.23 61.21,56.47 65.5,48.2 1.74 | 外資(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 38.88%←38.82%(0.15%) | 330 (連3買) 6.09% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.45,25.47 (2.07,3.62,5.16) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.12% 3.6% 3.24% 9.26% | 自營商(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.99%←0.76%(30.26%) | 866 15.97% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.15 6.5 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.15% 4.54% 13.26% | 大股東(%) 06-14 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 57.7←55.97(3.09%) 17.82←18.07(-1.38%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.02 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.04←0.16 (-75.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 41.69←43.11 (-3.29%) Q1←Q4 連2降 41.69←34.03 (+22.51%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.64←2.42 (-3.29%) Q1←Q4 連2降 1.64←0.73 (+22.51%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.38←25.37 (+7.92%) Q1←Q4 連3升 27.38←21.65 (+26.47%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 154.09←153.02 (+0.7%) Q1←Q4 連2升 154.09←203.63 (-24.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.4←65.88 (+0.7%) Q1←Q4 連3升 68.4←70.17 (-2.52%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.25←0.13 (+92.31%) Q1←Q4 第1升 0.25←-0.4 (-162.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.46←0.17 (-370.59%) Q1←Q4 連2降 -0.46←0.35 (-231.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.82←20.45 Q1←Q4 連2降 15.82←14.3 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.92←5.61 Q1←Q4 連2降 3.92←2.15 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.69←3.33 Q1←Q4 第1升 4.69←-2.55 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.96←1.46 Q1←Q4 第1升 1.96←-0.92 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.93←0.74 Q1←Q4 第1升 0.93←-0.29 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/11 宣德 113年5月營收15.52億、年增11.55% 113/06/11 宣德：立訊精密組件(昆山)處分理財商品，獲利約1259元人民幣 |
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| 新聞 | 113/06/11 【公告】宣德 2024年5月合併營收15.52億元 年增11.55% 113/06/11 《業績-電零組》宣德5月營收為15.52億元，年增11.55% 113/06/07 【公告】宣德代重要子公司立訊精密組件(昆山)有限公司處分理財商品 113/06/05 【公告】宣德代重要子公司立訊精密組件(昆山)有限公司取得理財商品 113/06/04 【公告】代重要子公司立訊精密組件(昆山)有限公司處分理財商品 113/05/28 【公告】宣德代子公司東莞立德精密工業有限公司取得理財商品 113/05/23 【公告】代子公司東莞立德精密工業有限公司處分理財商品 113/05/19 《電零組》宣德：本季展望正向 今年營收拚新高 113/05/19 新產品、新產能助攻，宣德今年營收挑戰歷史新高 113/05/18 《電零組》宣德 今年營收拚新高 113/05/17 宣德 今年營收拚新高 113/05/10 【公告】宣德董事會通過投資SPEED TECH PTE.LTD. 113/05/10 【公告】宣德員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 113/05/10 【公告】宣德受邀參加凱基證券所舉辦之論壇 113/05/10 《業績-電零組》宣德4月營收為17.26億元，年增28.02% 113/05/10 【公告】宣德 2024年4月合併營收17.26億元 年增28.02% 113/05/08 【公告】代重要子公司立訊精密組件(昆山)有限公司取得理財商品 113/04/26 《電零組》宣德收到中國大陸證監會通知 不屬於備案管理範圍 113/04/26 【公告】宣德依「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」進行備案業已收到中國大陸證監會通知不屬於備案管理範圍 113/04/21 宣德拓版圖 切入車用＋工控 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宣德 | 8.52% 1564(246.71%) | 6.67% 1062(410.64%) | 1.79% 1142(374.57%) | -2.35% 1612(236.41%) | 9.28% 1933(180.52%) | 18.18% 1792(202.56%) |
| 加權指數 | 3.21% | 6.56% | 7.16% | 12.67% | 28.76% | 33.4% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.4 | 59.93↗ | 58.82↗ | 58.5↗ | 58.96↗ | 59.36↗ | 59.78↗ | 59.86↗ | 60.23→ | 61.13↗ | 60.9↗ | 60.44↗ | 57.75↗ | 57.11↗ | 56.52↗ |
| 乖離率 | 4.12% | 6.09% | 6.67% | 5.83% | 5.12% | 4.38% | 4.24% | 3.6% | 2.08% | 2.46% | 3.24% | 8.05% | 9.26% | 10.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 56.8 | 57.6 | 58.9 | 61.0 | 60.8 | 62.2 | 61.8 | 62.8 | 54.3 | 57.7 | 57.5 | 52.0 | 53.6 | 48.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宣德 | 4.48% | 3.0% | 19.0% | -43.0% | -14.0% | 8.0% | 59.0% |
| 0050 | 79.4% | 33.43% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.25% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.09 | 8.66 | 10.91 | 11.96 | 7.53 |
| ROE | 8.15 | 17.96 | 24.39 | 31.29 | 20.23 |
| 本業收入比 | 86.21 | 82.73 | 95.29 | 100.00 | 97.47 |
| 自由現金流量 | 21.33 | -18.09 | 3.2 | 2.03 | -5.48 |
| 利息保障倍數 | 10.94 | 26.30 | 40.90 | 52.47 | 23.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
